差旅报销填报及审核
- 区分通用字段及特殊字段审核
- 区分不同出差类型
1.通用字段
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 申请人及申请人工号 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 成本中心代码及名称 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 公司代码代码及名称 | 自动填充，与出差申请一致 | |
| OA流程编号 | CLBX（差旅报销缩写）+年月日+流水号 | |
| 差旅壹号订单号 | 商旅平台返回 | —— |
| 出差类型 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 费用类型及编码 | 自动填充，与出差申请一致 | 根据成本中心、项目或内部订单号匹配生成 |
| 项目内部订单号及名称、项目负责人 | 自动填充，与出差申请一致 | —— |
| 总行程起始日期 | 取平台最早消费明细，若出行未使用平台用户填写起始日期； 市内出差默认与申请预计出发时间一致 | 起始日期需在明细表预计出发日期±1天内 |
| 总行程终止日期 | 取平台最晚消费明细，若出行未使用平台用户填写终止日期； 市内出差默认与申请预计返回时间一致 | 终止日期需在明细表预计住宿结束日期±1天内 |
| 出差总天数 | 自动填充 | =总行程终止日期-总行程起始日期+1 |
| 校验提示信息 | 完整行程/不完整行程 | 完整行程自动生成补助凭证并推送至付款审核节点 |
| 不完整行程需申请人确认并经审核后，生成补助及贴票报销凭证 推送至付款审核节点 |
||
| 不完整行程类别 | 行程无法识别 | 检查出错说明中未申请事项及重复消费情况 |
| 住宿无法识别 | 检查出错说明中住宿天数增加或减少 | |
| 出差申请判定不完整行程 | 1.出行方式 = 轮船or公司派车，发票明细增加船票或无车票 | |
| 2.出差类型 = 因公出境 | ||
| 3.出差人职位职级 ≥ XXX标准（领导） | ||
| 4.选择“不通过商旅”，发票明细增加其他发票 | ||
2.额外报销发票明细表填写
红标的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。
| 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | |
| 费用类别 | 选择发生费用的类别 | 住宿费、火车票、汽车票、轮船票、保险费/签证费、退票费、机场专线费、票价、燃油附加（飞机）、民航发展基金+其他税费、出租车票 | |
| 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | 增值税电子普通发票–普通发票（电子） 增值税电子专用发票–专用发票（电子） 增值税专用发票——–专用发票（纸质） 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）—数电专普票全电发票 样式大全！ 旅客运输电子普通发票–旅客运输服务开具的增值税电子普通发票 航空运输电子客票行程单–飞机票行程单 铁路车票—–火车票 公路、水路等客票（注明身份信息）–注明身份信息的汽车票、轮船票等 其他发票–定额发票、增值税普通发票（纸质）、行政收据、未注明身份信息的车票等 出租车票–乘坐出租车的卷式发票、电子发票、定额发票等。 | |
| 发票代码 | 电子发票、增值税专用发票必填 | 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）不填 | |
| 发票号 | 电子发票、增值税专用发票必填 | 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）发票号为20位 | |
| 起始地点 | 填写出差出发地 | —— | |
| 终止地点 | 填写出差到达地/住宿地 | —— | |
| 发票项目 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 税率税码 | 由发票项目带出 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 税率 | 由发票项目带出 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 含税金额 | 包含应缴税项的金额 | 即价税合计金额 | |
| 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 |
3.报销及补助汇总表
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 住宿费用合计 | 自动填充 | 发票明细中住宿费金额合计 |
| 交通费用合计 | 自动填充 | 发票明细中火车票、汽车票、轮船票、改签费、退票费、出租车票金额合计 |
| 计算补助天数 | 自动填充为出差总天数 | 当出差人职位职级 ≥ XXX标准（领导）/出差过程中包含法定节假日时，可编辑为≤出差总天数 |
| 国内交通补助合计 | 自动填充 | 根据补助天数及各公司补助标准计算 |
| 国内伙食补助合计 | 自动填充 | 根据补助天数及各公司补助标准计算 |
| 报销金额合计 | 自动填充 | 发票金额＋补助金额合计 |
| 付款币种 | 自动填充 | 默认人民币 |
| 付款方开户银行 | 自动填充 | 默认各公司报销使用银行账户 |
| 收款人及收款账户等信息 | 自动填充 | 读取集团HR系统 |
4.特殊字段
== 出差类型：公务城市间出差 、公司间出差 、售后服务 、会议、公务出差（过程中租车） ==
申请行程校验明细表
完整行程
不完整行程
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 出行方式-出行类别 | 自动带出 | 与出差申请流程中{差旅行程明细}/ 最后一次出差变更流程中{变更后差旅行程明细}一致 |
| 校验结果 | 成功/失败 | 检查校验结果中显示失败行 |
| 出错说明 | 未申请事项 | 检查出行订单消费明细和申请行程没有匹配的情况 （如申请行程为北京-广州，订单消费明细为北京-上海/消费明细无北京-广州） |
| 重复消费 | 检查出行订单消费明细相同出发地目的地明细≥2条 （如申请行程为5.18北京-广州，订单消费明细为5.18北京-广州、5.19北京-广州） |
|
| 住宿天数缺少 | 检查住宿订单消费明细天数＜实际行程住宿天数的情况，发票明细中可能增加住宿发票 审核发票明细天数+消费明细天数＜实际行程住宿天数 |
|
| 住宿天数增加 | 住宿天数增加时出差人需确认住宿天数超出实际行程天数情况 联系商旅平台客服将因公行程转为因私行程 |
== 出差类型：因公出境 ==
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 日期-具体地点 | 自动带出 | 与出差申请流程中{因公出境行程明细}一致 |
| 补助类别 | 国内差旅补助 | 国内中转时期对应补助 |
| 出国包干费用 | 国外逗留时期对应补助 | |
| 人民币国内交通补助 | 根据在国内出发及中转天数、国内补助标准计算 | |
| 人民币国内伙食补助 | 根据在国内出发及中转天数、国内补助标准计算 | |
| 外币币种 | 自动带出/境外出差包干库外的需手工填写 | |
| 外币住宿包干 | 依据境外出差包干库计算 | |
| 外币伙食包干 | 依据境外出差包干库计算 | |
| 外币公杂费包干 | 依据境外出差包干库计算 | |
| 汇率 | 出差地各国汇率需报销人填写 | 汇率及包干金额是否准确 |
| 包干费用折合人民币 | 依据外币包干费用及汇率计算 | 包干费用折合人民币金额是否准确 |
| 发票明细 | 国内行程发票明细/国外住宿发票明细 | 国内及国外行程是否超标 |
| 附件 | 提交出国报告 |
== 出差类型：市内出差 ==
| 表单字段 | 字段内容 | 审核要点 |
|---|---|---|
| 出差范围 | 区、县内出差 /北京城六区出差 /市内远郊出差 | 预计出发地与目的地是否与出差范围是否相符 |
| 出行方式 | 公司派车/火车/打车/自驾车/其他 | 公司派车及自驾车时无补助 |
北玻周越