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| 公告:报销中心:xxx [2024/09/24 11:47] – 马春月 | 公告:报销中心:xxx [2024/09/24 18:13] (当前版本) – 移除 马春月 | ||
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| - | ======第1章流程登录方式====== | ||
| - | =====1.1登陆方式===== | ||
| - | {{: | ||
| - | 新 OA 系统 E10 登录入口： | ||
| - | * 方式 1： 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流 | ||
| - | * 方式 2： 外网登录，http:// | ||
| - | * 方式 3： 内网登录：http:// | ||
| - | 1.2登陆界面\\ | ||
| - | 第2章流程具体操作说明\\ | ||
| - | 2.1 流程用途、范围\\ | ||
| - | 用途：员工因处理公司的事务或执行公司的某项公务而垫付的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的发票（及其他原始单据），通过发起本流程进行费用报销。\\ | ||
| - | 范围：本流程不适用员工应在商旅平台报销的差旅费报销，不适用没有发票的业务报销，不适用对外部供应商或外部个人的付款。\\ | ||
| - | 发票类型：本流程发票为必须要件，发票类型可为 | ||
| - | |||
| - | 2.2 流程涉及的数据维护 | ||
| - | 序号 数据名称 数据表位置 详细要求/ | ||
| - | 1 研发订单信息维护 中材科技共享商旅-研发订单信息 维护研发订单项目组成员、项目负责人，用于审批流默认项目负责人审批需要 各单位 | ||
| - | 2 财务共享 中材科技共享商旅-财务共享 维护付款银行信息：如是否直联、账户性质、固化成本中心等 | ||
| - | 用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 各单位 | ||
| - | 3 用车申请流程维护表 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 报销产品服务编码（即费用大类）为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 各单位 | ||
| - | 4 百望-发票类型 中材科技共享日常-百望-发票类型 发票类型代码与发票类型描述对照表 科技财务共享中心 | ||
| - | 5 进项转出产品服务编码 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 1、默认特殊产品服务编码（即费用大类）进项税额转出：如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用 | ||
| - | 2、默认特殊产品服务编码（即费用大类）且未发票类型为火车票及退票费、机票行程单及退改票、公路水路客运发票计算的可抵扣的进项税不取值：如非本公司的员工差旅交通费 科技财务共享中心 | ||
| - | 6 特殊产品服务编码科目对照表 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 默认特殊产品服务编码（即费用大类）如涉及应付职工薪酬类科目，按功能范围补充对应费用科目 科技财务共享中心 | ||
| - | 2.3 流程表单 | ||
| - | ^ 发票类型编号 | ||
| - | | 1 | 增值税专用发票 | ||
| - | | 3 | 机动车销售统一发票 | ||
| - | | 4 | 增值税普通发票 | ||
| - | | 8 | 增值税电子专用发票 | ||
| - | | 10 | 增值税电子普通发票 | ||
| - | | 11 | 增值税普通发票(卷式) | ||
| - | | 14 | 增值税电子普通发票(通行费) | ||
| - | | 15 | 二手车销售统一发票 | ||
| - | | 31 | 数电发票（增值税专用发票） | ||
| - | | 32 | 数电发票（增值税普通发票） | ||
| - | | 51 | 数电发票（铁路电子客票） | ||
| - | | 61 | 数电发票（航空运输电子客票行程单） | ||
| - | | 83 | 电子发票（机动车销售统一发票） | ||
| - | | 84 | 电子发票（二手车销售统一发票） | ||
| - | | 85 | 数电纸质发票（增值税专用发票） | ||
| - | | 86 | 数电纸质发票（增值税普通发票） | ||
| - | | 99 | 其他发票 | ||
| - | | 1002 | 火车票 | ||
| - | | 1003 | 航空电子客票行程单 | ||
| - | | 1004 | 出租车发票 | ||
| - | | 1005 | 通用定额发票 | ||
| - | | 1006 | 公路水路客运发票 | ||
| - | | 1007 | 通用机打发票 | ||
| - | | 1008 | 过路费发票 | ||
| - | | 1009 | 区块链电子发票 | ||
| - | | 1010 | 火车票退票费 | ||
| - | | 1011 | 医疗电子票据（住院） | ||
| - | | 1012 | 医疗电子票据（门诊） | ||
| - | | 1013 | 通用（电子）发票 | ||
| - | | 1015 | 海关缴款书 | ||
| - | | 1014 | 完税凭证 | ||
| - | | 1016 | 航空运输电子客票行程单退改费 | ||
| - | |||
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| - | 2.4 流程节点操作者描述（附流程图） | ||
| - | 流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑内容 备注 | ||
| - | 1、申请人 经办人 填写流程表单，提交报销证明材料 | ||
| - | 2、本地验票 本地验票员 审核纸质附件和电子附件与流程填写一致 | ||
| - | 3、项目负责人 研发订单项目人员 批准或退回本地验票，审批表单内容 | ||
| - | 4、成本中心部门负责人 报销人部门负责人 批准或退回本地验票，审批表单内容 | ||
| - | 5、成本中心分管领导 报销人部门分管领导 批准或退回本地验票，审批表单内容 | ||
| - | 6、财务经理 报销人公司财务经理 批准或退回本地验票，审批表单内容 | ||
| - | 7、财务总监 报销人公司财务总监 批准或退回本地验票，审批表单内容 1、中材叶片、中材锂膜不需要财务总监审批 | ||
| - | 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5千元需要财务总监审批 | ||
| - | 8、总经理 报销人公司总经理 批准或退回本地验票，审批表单内容 1、中材锂膜不需要总经理审批 | ||
| - | 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5万元、苏州有限≥2万元需要总经理审批 | ||
| - | 9、共享中心财务稽核 共享中心财务稽核 批准或退回本地验票，审批表单内容 | ||
| - | 10、共享中心财务支付/ | ||
| - | 11、归档 结束 | ||
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| - | 2.5 流程重要节点操作说明 | ||
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| - | 申请人填写 | ||
| - | 在填写任何内容前，需等待系统读取出公司代码、成本中心、成本中心名称信息，系统默认经办人为提申请人，默认报销人为经办人，但报销人可修改 | ||
| - | ① 报销人姓名：实际发生费用人员=收款人，点击读取人员信息，获取收款人备用金余额、收款银行信息。 | ||
| - | ② 附件单据张数：A4纸张附件页数（发票需平铺粘贴，不得有重叠，详见第三章报销单据注意事项） | ||
| - | ③ 业务类型：下拉框点选 | ||
| - | 01日常费用类：计入到部门成本中心的费用 | ||
| - | 02订单类WBS类：计入到研发订单、在建工程订单等订单类以及WBS公摊项目、WBS非公摊项目 | ||
| - | ④ 成本中心：默认为报销人成本中心，可编辑修改实际费用计入成本中心或固化成本中心 | ||
| - | 固化成本中心：工会、党支部、职工教育经费、安全生产 | ||
| - | ⑤ 订单/ | ||
| - | 订单号：精确查找 | ||
| - | 订单描述：模糊查找 | ||
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| - | ⑥ 项目负责人：默认、或手动选择 | ||
| - | 默认：中材科技共享商旅-研发订单信息已维护项目人员，根据订单号可自动带出 | ||
| - | ⑦ 费用大类： 手动选择，来源SAP系统 | ||
| - | 产品服务编号 产品服务编号描述 成本中心 研发订单 在建工程订单 苏非有限技术成本 | ||
| - | DW010101 各类活动用品 费用-办公费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 | ||
| - | DW010102 劳动保护用品 费用-劳动保护费 在建工程成本-待摊支出-管理费-劳保费 技术成本-劳保费 | ||
| - | DW010103 办公用品 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 | ||
| - | DW010104 书籍报刊等 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 | ||
| - | DW010105 非入库材料 费用-物料消耗 研发支出-材料费 在建工程成本-待摊支出-材料费 技术成本-材料费 | ||
| - | DY010101 房屋修缮 费用-房屋修缮费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DY010102 办公设备维修 费用-办公费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 | ||
| - | DY010103 机械设备维修 费用-机械修理费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000101 行政事业性收费 费用-办公费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000102 协会会费 费用-社团协会会费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000103 财务手续费 财务费用-非关联方-其他手续费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000104 补充医疗保险 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000106 探亲路费 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000107 宿舍浴室等费用 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000108 职工抚恤金救济金丧葬费补助困难补助独子费 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-职工福利 | ||
| - | DZ000109 专家评审费 费用-咨询费 研发支出-专家咨询费 在建工程成本-待摊支出-管理费-咨询费 技术成本-专家咨询费 | ||
| - | DZ000110 广告宣传费 费用-广告、宣传费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000111 考试报名费 费用-培训费用 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000112 福利费发放各类津贴 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-职工福利 | ||
| - | DZ000113 出版版面费 费用-办公费 研发支出-办公费 不涉及 技术成本-办公费 | ||
| - | DZ000114 保密费 费用-保密费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000115 离退休费用 费用-离退休费用 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000116 差旅费 费用-差旅费 研发支出-差旅费 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费 技术成本-差旅费 | ||
| - | DZ000117 董事会费 费用-董事会费用 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000118 外事费 费用-外事费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000119 工会福利类 费用-工会经费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000120 食宿费-审计 费用-中介机构服务费-审计费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000121 食宿费-评估 费用-中介机构服务费-评估费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000122 食宿费-法律 费用-中介机构服务费-法律费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ000123 食宿费-其他 费用-中介机构服务费-其他 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ010101 用车费用 费用-用车费 研发支出-用车费 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 技术成本-差旅费 | ||
| - | DZ010102 车辆保养保险加油 费用-用车费 研发支出-用车费 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 技术成本-差旅费 | ||
| - | DZ020601 非邮政快递费 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 | ||
| - | DZ040101 电话费 费用-通讯费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 | ||
| - | DZ040201 网络费 费用-通讯费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 | ||
| - | DZ050501 绿化服务 费用-保洁绿化费 不涉及 不涉及 技术成本-保洁绿化费 | ||
| - | DZ090101 房屋修缮方案设计 费用-房屋修缮费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ090102 文印影视等 费用-办公费 研发支出-办公费 不涉及 技术成本-文印整理费 | ||
| - | DZ090401 会议服务 费用-会议费 不涉及 不涉及 技术成本-会议费 | ||
| - | DZ110101 保洁服务 费用-保洁绿化费 不涉及 不涉及 技术成本-保洁绿化费 | ||
| - | DZ110301 招聘服务 费用-招聘费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ120101 档案管理服务 费用-办公费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 | ||
| - | DZ120201 体检费入职前体检 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | ||
| - | DZ120202 教育培训服务 费用-培训费用 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ120203 体检费岗中离职体检 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | ||
| - | DZ120401 餐费工作餐 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 应付职工薪酬-职工福利 应付职工薪酬-职工福利 | ||
| - | DZ120402 业务招待 费用-业务招待费 不涉及 不涉及 不涉及 | ||
| - | DZ130101 邮政快递费 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 | ||
| - | |||
| - | ⑧ 预算金额：手动选择，数据源来源SAP系统 | ||
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| - | ⑨ 业务招待申请流程：手动选择，选择报销人提交的或陪同人员含报销人的FSSC03接待申请流程 | ||
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| - | ⑩ 其他业务申请流程：手动选择，可选择其他需要关联的流程 | ||
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| - | ⑪ 客户编码：手动选择，按各公司管理需求，非必填项 | ||
| - | ⑫ 备注：手动填写 | ||
| - | ⑬ 票据选择：手动选择，可多选，前期报销人票夹已读入报销发票 | ||
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| - | ⑭ 明细表及附件上传 | ||
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| - | ⑮ 重新读取数据：报销人票夹发票有更新时，选择最新发票时需重新读取数据 | ||
| - | ⑯ 月度资金计划总额：数据读取SAP，功能待二期优化 | ||
| - | ⑰ 备用金余额：点击读取人员信息，读取报销人信息 | ||
| - | ⑱ 是否冲减备用金：下拉框点选 是/否 | ||
| - | ⑲ 本次冲减备用金额：当是否冲减备用金为“是”时必填，冲销金额不能大于备用金余额且不大于实际报销金额 | ||
| - | ⑳ 收款人：点击读取人员信息，读取报销人信息 | ||
| - | 第3章报销单据注意事项 | ||
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| - | 3.1 流程面单打印 | ||
| - | 经办人提交流程后，需打印流程面单（带条形码），按要求平铺粘贴纸质发票，将面单和粘贴整理好的发票一并交给本次财务进行本地验票。 | ||
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| - | 3.2 报销发票粘贴 | ||
| - | 经办人/ | ||
| - | 一、A4纸张，横向摆放 | ||
| - | 统一使用A4纸作为原始凭证粘贴母本。按照会计凭证横向阅读特点，原始单据采用横向粘贴。 | ||
| - | 二、从左到右，字体正向 | ||
| - | 为便于原始单据后期扫描、装订和借阅，从原始单据粘贴单左边粘贴区开始向右平铺粘贴，保证原始单据字体朝上 | ||
| - | | ||
| - | 三、纵向进纸，左边粘贴。 | ||
| - | 由于扫描仪是纵向进纸，为了避免卡纸和单据脱落等情况发生，原则上要求粘贴原始单据左边整个一条边，细长条发票头尾粘贴（比如机打出租车票、长途汽车定额发票）。 | ||
| - | 四、互不遮蔽，不折不叠 | ||
| - | 原始票据之间不相互遮蔽，不能折叠。 | ||
| - | |||
| - | 五、粘贴牢固，单据不丢 | ||
| - | 原始票据粘贴时应确保牢固、完整，以防单据串单、丢失。 | ||
| - | 六、单据不同，粘贴有别 | ||
| - | 应按单据类别进行分类整理粘贴，发票类单据与非发票类单据分开A4纸粘贴。 | ||
| - | 七、增值税票，保持整洁 | ||
| - | 为了保证影像识别准确性，原则上不应在发票上面签字、标注，要保持票面的整洁、平整，抵扣联企业留存。 | ||
| - | 八、附件编号，核对提报 | ||
| - | 报销类原始单据，A4纸粘贴单上要填写第几张、共几张，对粘贴单进行编号，便于核对张数，提高核对及业务处理的工作效率。 | ||
| - | 附件张数：指粘贴前所有原始单据的自然张数； | ||
| - | 附件页数：指单据粘贴后所有附件的页数（以一张粘贴单或A4纸为一页），加上申请面单页数。双面打印的原始单据算二页。 | ||
马春月