这是本文档旧的修订版！
SAP付款单
介绍：
- 除水费、电费、汽费、油费等能源类预付款，对公付款均在SAP中进行；
- 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/本地财务（B类采购组）审批后即可付款；
1、SAP对公付款操作简介
| 事务代码 | 操作内容 | 操作人员 | 职责 |
|---|---|---|---|
| ZPAYMENT_PLAN01 | 创建付款计划单 | 付款申请人 （采购或指定部门经办人） | 按照付款期间，选定供应商创建付款单（支付方式不同需要分开创建付款单——区分电汇和汇票） 【检查供应商银行信息是否完整正确，不完整提交的付款单无法进行付款操作】 |
| ZPAYMENT_PLAN02 | 编辑修改付款计划单 | 付款申请人 （采购或指定部门经办人） | 选择付款标识，确定实际付款金额，确定支付方式。 |
| ZPAYMENT_PLAN03 | 财务过账及推送付款 | 财务人员 | 检查维护付款银行，推送付款，过账并清账。 |
| ZPAYMENT_PLAN04 | 财务推送付款信息查询 | 财务人员 | 复查推送信息 |
| ZPAYMENT_PLAN05 | 资金计划额度控制 | 资金计划主管、资金经理 | 按照系统到期应付款金额，按照计划付款期间，维护各公司各采购组下付款总额度。 |
| ZPAYMENT_PLAN_APPR | 资金计划审批 | 部门负责人、分管高管 | 审核业务的真实性，实际付款金额准确性，与业务进展相匹配度，支付方式若有变更是否合理。 |
付款金额准确性：付款申请人、经办人、部门负责人承担连带责任。
2、SAP付款单创建
（1）ZPAYMENT_PLAN01
- 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN01
- 选定要付款的供应商，点击执行按钮创建单据，检查付款方式是否一致，然后保存。
- 电汇和汇票需要单独创建SAP付款单。
（2）ZPAYMENT_PLAN02
- 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN02
- 输入刚刚保存的计划单号，点击执行
- 双击进入单据
- 点击更改按钮，选择付款标识，输入计划资金金额。
- 点击核算按钮。
- 双击需要调整实际金额的供应商，进入明细界面，调整勾选付款明细。
- 若明细界面没有出现想要付款的行项目，请检查前置单据是否已完成审批。
- 请业务人员注意借贷方标识，正式机中应不存在S借方标识，若存在，请先联系财务处理再提交付款单。
- 调整完毕后点击返回按钮