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| 公告:报销中心:sap付款单操作手册 [2024/05/17 08:21] – 张蓉蓉 | 公告:报销中心:sap付款单操作手册 [2024/09/02 16:40] (当前版本) – [3、SAP付款单常见问题解答] 孟晓华 | ||
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| ====== SAP付款单 ====== | ====== SAP付款单 ====== | ||
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| 介绍： | 介绍： | ||
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| - 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/ | - 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/ | ||
| - 部门经理、分管高管可通过OA流程进行审批，从OA流程审批后，无需再操作SAP付款单。 | - 部门经理、分管高管可通过OA流程进行审批，从OA流程审批后，无需再操作SAP付款单。 | ||
| - | - [[https:// | + | - [[https:// |
| ==== 1、SAP对公付款操作简介 ==== | ==== 1、SAP对公付款操作简介 ==== | ||
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| + | ==== 3、SAP付款单常见问题解答 ==== | ||
| + | ??? | ||
| + | !!!可按以下顺序查询： | ||
| + | - **付款行项目是否已到期。**查询方式：使用SAP事务代码（ZPAYMENT_PLAN08 - 资金计划明细表）查询净价到期日是否已到期。 | ||
| + | - **付款行项目是否存在本月已保存未发布情况。**查询方式：使用SAP事务代码（ZFI086 - 叶片供应商付款查询报表）查看本月是否保存过该付款行项目。 | ||
| + | - **付款方式与合同流程中付款方式是否选择一致。**查询方式：查看与YPA21合同评审流程中结算方式选择是否一致。 | ||
| + | - **特别总账标识与SAP供应商行项目中特别总账标识是否选择一致。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，行项目选择类型勾选__特别总账业务__和__注释项目__，查询与付款凭证的特别总账标识选择是否一致。（注：预付款特别总账标识应选择**F**） | ||
| + | - **采购组与SCC验收单中采购组是否选择一致。**查询方式：使用采购业务协同平台（SCC系统），输入供应商编码或供应商名称查询正确的采购组。 | ||
| + | - **预付款需确认SCC验收是否入账成功。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，行项目选择类型勾选__特别总账业务__和__注释项目__，查询ZA凭证是否入账成功。 | ||
| + | - **应付款需确认发票是否入账成功。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，查询RE凭证是否入账成功。 | ||
| + | - **该供应商是否有冲销发票未清账情况。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，查询是否有未清账的RE冲销凭证。 | ||
| + | - **该供应商付款行项目是否存在历史支付失败暂未处理释放情况。**查询方式：采购人员查看OA流程是否有与该付款相关且未归档的YPE32付款失败通知处理流程。 | ||