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公告:报销中心:sap付款单操作手册 [2023/09/08 08:14] – 张蓉蓉公告:报销中心:sap付款单操作手册 [2024/09/02 16:40] (当前版本) – [3、SAP付款单常见问题解答] 孟晓华
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 ====== SAP付款单 ====== ====== SAP付款单 ======
  
- --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2023/09/06 16:52//+ --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2024/05/17 08:22//
  
 介绍： 介绍：
   - 除水费、电费、汽费、油费等能源类**预付款**，对公付款均在SAP中进行；   - 除水费、电费、汽费、油费等能源类**预付款**，对公付款均在SAP中进行；
   - 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/本地财务（B类采购组，白城B类由报销中心审批）审批后即可付款；   - 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/本地财务（B类采购组，白城B类由报销中心审批）审批后即可付款；
 +  - 部门经理、分管高管可通过OA流程进行审批，从OA流程审批后，无需再操作SAP付款单。
 +  - [[https://e.czbank.com/CORPORBANK/query_unionBank_index.jsp|联行号查询网址]]
  
 ==== 1、SAP对公付款操作简介 ==== ==== 1、SAP对公付款操作简介 ====
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 | ZPAYMENT_PLAN04         | 财务推送付款信息查询  | 财务人员                               | 复查推送信息                                                                                                                                                   | | ZPAYMENT_PLAN04         | 财务推送付款信息查询  | 财务人员                               | 复查推送信息                                                                                                                                                   |
 | ZPAYMENT_PLAN05         | 资金计划额度控制      | 资金计划主管、资金经理                 | 按照系统到期应付款金额，按照计划付款期间，维护各公司各采购组下付款总额度。                                                                                     | | ZPAYMENT_PLAN05         | 资金计划额度控制      | 资金计划主管、资金经理                 | 按照系统到期应付款金额，按照计划付款期间，维护各公司各采购组下付款总额度。                                                                                     |
-| **ZPAYMENT_PLAN_APPR**  | 资金计划审批          | 部门负责人、分管高管                   | 审核业务的真实性，实际**付款金额准确性**，与业务进展相匹配度，支付方式若有变更是否合理。                                                                       |+| **ZPAYMENT_PLAN_APPR**  | 资金计划审批          | 部门负责人、分管高管、财务稽核                  | 审核业务的真实性，实际**付款金额准确性**，与业务进展相匹配度，支付方式若有变更是否合理。                                                                       |
  
 **付款金额准确性：付款申请人、经办人、部门负责人承担连带责任。** **付款金额准确性：付款申请人、经办人、部门负责人承担连带责任。**
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   - 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN01    - 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN01 
   - 选定要付款的供应商，点击执行按钮创建单据，检查付款方式是否一致，然后保存。   - 选定要付款的供应商，点击执行按钮创建单据，检查付款方式是否一致，然后保存。
 +  - 如有需要付款的供应商，可以输入供应商编码（可多选），精准定位。
 +  - 也可以双击付款行进入明细，调整勾选项，确认是否需要付款。
   - **电汇和汇票需要单独创建SAP付款单。**   - **电汇和汇票需要单独创建SAP付款单。**
-  - 如果要创建A00预付款，需要输入特殊总账标识F。+  - 如果要创建预付款，需要输入特殊总账标识F。 
 +  - **__提示，如果发布时显示：供应商信息有误。请拖动进度条横向检查供应商收款信息是否完整。一般有报错提醒都是信息不完整，需要重新导入正确的供应商信息。__** 
 +  - 如果某笔款项急需支付，请考虑单独制作SAP付款单，不与其他供应商应付款合并创建；其他情况推荐合并创建付款单。方便财务推送支付。资金系统对推送金额和余额会做校验，余额不足，无法推送成功。 
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 {{:公告:报销中心:pasted:20230906-164659.png?600|}} {{:公告:报销中心:pasted:20230906-164659.png?600|}}
  
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 {{:公告:报销中心:pasted:20230906-163924.png?600|}} {{:公告:报销中心:pasted:20230906-163924.png?600|}}
  
 +==== 3、SAP付款单常见问题解答 ====
  
 +???在使用SAP事务代码（ ZPAYMENT_PLAN01 - 创建付款计划单）创建付款计划单时，某供应商付款条目无法刷出怎么办？
 +!!!可按以下顺序查询：
 +  - **付款行项目是否已到期。**查询方式：使用SAP事务代码（ZPAYMENT_PLAN08 - 资金计划明细表）查询净价到期日是否已到期。
 +  - **付款行项目是否存在本月已保存未发布情况。**查询方式：使用SAP事务代码（ZFI086 - 叶片供应商付款查询报表）查看本月是否保存过该付款行项目。
 +  - **付款方式与合同流程中付款方式是否选择一致。**查询方式：查看与YPA21合同评审流程中结算方式选择是否一致。
 +  - **特别总账标识与SAP供应商行项目中特别总账标识是否选择一致。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，行项目选择类型勾选__特别总账业务__和__注释项目__，查询与付款凭证的特别总账标识选择是否一致。（注：预付款特别总账标识应选择**F**）
 +  - **采购组与SCC验收单中采购组是否选择一致。**查询方式：使用采购业务协同平台（SCC系统），输入供应商编码或供应商名称查询正确的采购组。
 +  - **预付款需确认SCC验收是否入账成功。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，行项目选择类型勾选__特别总账业务__和__注释项目__，查询ZA凭证是否入账成功。
 +  - **应付款需确认发票是否入账成功。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，查询RE凭证是否入账成功。
 +  - **该供应商是否有冲销发票未清账情况。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，查询是否有未清账的RE冲销凭证。
 +  - **该供应商付款行项目是否存在历史支付失败暂未处理释放情况。**查询方式：采购人员查看OA流程是否有与该付款相关且未归档的YPE32付款失败通知处理流程。
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  • 最后更改: 2024/05/19 23:32
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