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公告:报销中心:sap付款单操作手册 [2023/09/06 15:37] – 张蓉蓉公告:报销中心:sap付款单操作手册 [2024/09/02 16:40] (当前版本) – [3、SAP付款单常见问题解答] 孟晓华
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-===== SAP付款单 =====+====== SAP付款单 ======
  
 + --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2024/05/17 08:22//
  
-  - 除水费、电费、汽费、油费等能源类预付款，对公付款均在SAP中进行； +介绍： 
-  - 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/本地财务（B类采购组）审批后即可付款；+  - 除水费、电费、汽费、油费等能源类**预付款**，对公付款均在SAP中进行； 
 +  - 简化付款流程审批流，仅部门经理、分管高管、报销中心财务稽核（D类采购组）/本地财务（B类采购组，白城B类由报销中心审批）审批后即可付款； 
 +  - 部门经理、分管高管可通过OA流程进行审批，从OA流程审批后，无需再操作SAP付款单。 
 +  - [[https://e.czbank.com/CORPORBANK/query_unionBank_index.jsp|联行号查询网址]]
  
-^ 事务代码            | 操作内容              | 操作人员                               | 职责                                                                                                                                                           | +==== 1、SAP对公付款操作简介 ====
-| ZPAYMENT_PLAN01     | 创建付款计划单        | 付款申请人\\ （采购或指定部门经办人）  | 按照付款期间，选定供应商创建付款单（支付方式不同需要分开创建付款单——区分电汇和汇票）\\ 【检查供应商银行信息是否完整正确，不完整提交的付款单无法进行付款操作】  | +
-| ZPAYMENT_PLAN02     | 编辑修改付款计划单    | 付款申请人\\ （采购或指定部门经办人）  | 选择付款标识，确定实际付款金额，确定支付方式。                                                                                                                 | +
-| ZPAYMENT_PLAN03     | 财务过账及推送付款    | 财务人员                               | 检查维护付款银行，推送付款，过账并清账。                                                                                                                       | +
-| ZPAYMENT_PLAN04     | 财务推送付款信息查询  | 财务人员                               | 复查推送信息                                                                                                                                                   | +
-| ZPAYMENT_PLAN05     | 资金计划额度控制      | 资金计划主管、资金经理                 | 按照系统到期应付款金额，按照计划付款期间，维护各公司各采购组下付款总额度。                                                                                     | +
-| ZPAYMENT_PLAN_APPR  | 资金计划审批          | 部门负责人、分管高管                   | 审核业务的真实性，实际**付款金额准确性**，与业务进展相匹配度，支付方式若有变更是否合理。                                                                       |+
  
 +
 +^ 事务代码                | **操作内容**          | **操作人员**                           | **职责**                                                                                                                                                       |
 +| **ZPAYMENT_PLAN01**     | 创建付款计划单        | 付款申请人\\ （采购或指定部门经办人）  | 按照付款期间，选定供应商创建付款单（支付方式不同需要分开创建付款单——区分电汇和汇票）\\ 【检查供应商银行信息是否完整正确，不完整提交的付款单无法进行付款操作】  |
 +| **ZPAYMENT_PLAN02**     | 编辑修改付款计划单    | 付款申请人\\ （采购或指定部门经办人）  | 选择付款标识，确定实际付款金额，确定支付方式。                                                                                                                 |
 +| ZPAYMENT_PLAN03         | 财务过账及推送付款    | 财务人员                               | 检查维护付款银行，推送付款，过账并清账。                                                                                                                       |
 +| ZPAYMENT_PLAN04         | 财务推送付款信息查询  | 财务人员                               | 复查推送信息                                                                                                                                                   |
 +| ZPAYMENT_PLAN05         | 资金计划额度控制      | 资金计划主管、资金经理                 | 按照系统到期应付款金额，按照计划付款期间，维护各公司各采购组下付款总额度。                                                                                     |
 +| **ZPAYMENT_PLAN_APPR**  | 资金计划审批          | 部门负责人、分管高管、财务稽核                  | 审核业务的真实性，实际**付款金额准确性**，与业务进展相匹配度，支付方式若有变更是否合理。                                                                       |
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 +**付款金额准确性：付款申请人、经办人、部门负责人承担连带责任。**
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 +==== 2、SAP付款单创建 ====
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 +=== （1）ZPAYMENT_PLAN01 ===
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 +  - 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN01 
 +  - 选定要付款的供应商，点击执行按钮创建单据，检查付款方式是否一致，然后保存。
 +  - 如有需要付款的供应商，可以输入供应商编码（可多选），精准定位。
 +  - 也可以双击付款行进入明细，调整勾选项，确认是否需要付款。
 +  - **电汇和汇票需要单独创建SAP付款单。**
 +  - 如果要创建预付款，需要输入特殊总账标识F。
 +  - **__提示，如果发布时显示：供应商信息有误。请拖动进度条横向检查供应商收款信息是否完整。一般有报错提醒都是信息不完整，需要重新导入正确的供应商信息。__**
 +  - 如果某笔款项急需支付，请考虑单独制作SAP付款单，不与其他供应商应付款合并创建；其他情况推荐合并创建付款单。方便财务推送支付。资金系统对推送金额和余额会做校验，余额不足，无法推送成功。
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 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-164659.png?600|}}
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 +=== （2）ZPAYMENT_PLAN02 ===
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 +  *   输入事务代码ZPAYMENT_PLAN02
 +  *   输入刚刚保存的计划单号，点击执行
 +  *   双击进入单据
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-154912.png?600|}}
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-154918.png?600|}}
 +
 +  * 点击更改按钮，选择付款标识，输入计划资金金额。
 +  * 点击核算按钮。
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-155019.png?600|}}
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-155026.png?600|}}
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-155031.png?600|}}
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 +  * 双击需要调整实际金额的供应商，进入明细界面，调整勾选付款明细。
 +  * 若明细界面没有出现想要付款的行项目，请检查前置单据是否已完成审批。
 +  * 请业务人员注意借贷方标识，正式机中应不存在S借方标识，若存在，请先联系财务处理再提交付款单。
 +  * 调整完毕后点击返回按钮
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-161213.png?600|}}
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 +  * 实际付款金额即为本次申请付款金额（负数显示）
 +  * 检查付款方式，如有现金折扣等需要修改实际付款方式并录入年折扣率、期限（天）。
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-161252.png?600|}}
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20230907-172433.png?600|}}
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 +  * 检查供应商银行信息！！！
 +  * 【测试机无数据，正式机数据需要联系总部采购部金帅，确认SRM里面供应商付款银行账号。 】
 +  * 系统已设置控制，付款信息为空，无法提交付款单。
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-161525.png?600|}}
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 +  * 点击保存按钮
 +  * 确认数据无误后点击发布按钮
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-163324.png?600|}}
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 +=== （3）ZPAYMENT_PLAN_APPR ===
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 +  * 输入事务代码ZPAYMENT_PLAN_APPR
 +  * 点击运行
 +  * 双击需要审批的单据
 +  * 选择审批页签，确认数据无误后点击批准，并按保存按钮
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-163506.png?600|}}
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 +  * 8月2日起已发布的SAP付款单将自动推送至**OA审批**
 +  * 部门负责人和分管领导按照提示填写必填项审批意见后提交流程即可完成审批，无需再登录SAP系统进行审批操作。
 +  * 流程样式如下图：
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-163649.png?600|}}
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 +=== （4）ZPAYMENT_PLAN03 ===
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 +  * 资金会计（报销中心）输入事务代码：ZPAYMENT_PLAN03
 +  * 推送付款：将整单电汇付款推送至资金系统付款
 +  * 推送付款完成后，银行流水自动反写；
 +  * 确认已完成付款后点击过账并清账按钮；
 +  * 整单付款完毕后点击完成锁定单据。
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230906-163924.png?600|}}
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 +==== 3、SAP付款单常见问题解答 ====
 +
 +???在使用SAP事务代码（ ZPAYMENT_PLAN01 - 创建付款计划单）创建付款计划单时，某供应商付款条目无法刷出怎么办？
 +!!!可按以下顺序查询：
 +  - **付款行项目是否已到期。**查询方式：使用SAP事务代码（ZPAYMENT_PLAN08 - 资金计划明细表）查询净价到期日是否已到期。
 +  - **付款行项目是否存在本月已保存未发布情况。**查询方式：使用SAP事务代码（ZFI086 - 叶片供应商付款查询报表）查看本月是否保存过该付款行项目。
 +  - **付款方式与合同流程中付款方式是否选择一致。**查询方式：查看与YPA21合同评审流程中结算方式选择是否一致。
 +  - **特别总账标识与SAP供应商行项目中特别总账标识是否选择一致。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，行项目选择类型勾选__特别总账业务__和__注释项目__，查询与付款凭证的特别总账标识选择是否一致。（注：预付款特别总账标识应选择**F**）
 +  - **采购组与SCC验收单中采购组是否选择一致。**查询方式：使用采购业务协同平台（SCC系统），输入供应商编码或供应商名称查询正确的采购组。
 +  - **预付款需确认SCC验收是否入账成功。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，行项目选择类型勾选__特别总账业务__和__注释项目__，查询ZA凭证是否入账成功。
 +  - **应付款需确认发票是否入账成功。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，查询RE凭证是否入账成功。
 +  - **该供应商是否有冲销发票未清账情况。**查询方式：使用SAP事务代码（FBL1N - 供应商行项目）输入供应商编码及公司代码，查询是否有未清账的RE冲销凭证。
 +  - **该供应商付款行项目是否存在历史支付失败暂未处理释放情况。**查询方式：采购人员查看OA流程是否有与该付款相关且未归档的YPE32付款失败通知处理流程。
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  • 最后更改: 2024/05/19 23:32
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