通过SAP提交付款的时候总会出现“ZPAYMENT_PLAN01 - 创建付款计划单”获取不到付款信息的情况，可通过如下方式进行排查：

• “ZPAYMENT_PLAN08 - 资金计划明细表”是否有资金计划
  • 有资金计划，按照一下顺序依次排查：
    • 查看“ZPAYMENT_PLAN01 - 创建付款计划单”中填写的信息是否与“ZPAYMENT_PLAN08 - 资金计划明细表”中展示的采购组、付款方式、特殊总账标识完全一致，不一致的，更改“ZPAYMENT_PLAN01 - 创建付款计划单”中填写的信息；（若MIGO/MIR6手工发票报销、F-02手工入账的，付款方式需手工补填，通时需要总部马春月将手工入账的“ZPAYMENT_PLAN06 - 初始化采购组-按凭证行” 凭证入到对应的采购中）
    • 查看“ZPAYMENT_PLAN08 - 资金计划明细表”中的到期月份是否为当月，若不为当月，则当月无法付款。
  • 无资金计划。
    • 查看“ZPAYMENT_PLAN07 - 初始化采购组-按公司 ”是否维护初始化采购（非资产、服务类业务，默认一个采购组，用于付款），若未维护，则联系总部马春月进行补充
    • 通过“ZFI086 - 叶片供应商付款查询报表 ”确认是否已经提交过付款单付款，查是哪月支付的、付款单状态。
      • 已提交付款单、流程正在流程中。各节点人员正常审批即可。
      • 已提交付款单、因对方公司未开通承兑汇票、银行账号异常等原因未支付成功的。
        • 查看是否提交“OA-付款失败流程”释放付款行项目，若未提交，则联系总部曹银弟-汇票业务、报销中心杜婉琛-银行存款业务；
        • 已提交付款失败流程，流程已归档、付款行未释放（此情况联系总部马春月重新释放）；
      • 已提交付款单、因对方公司未开通承兑汇票、银行账号异常等原因支付成功后又退汇、承兑汇票退回的
        • 查看SAP是否已经出具凭证，若出具凭证需要进行冲销（本地财务-材料类业务、总部曹银弟-汇票业务、报销中心杜婉琛-银行存款业务处理）
        • 查看是否提交“OA-付款失败流程”释放付款行项目，若未提交，则联系总部曹银弟-汇票业务、报销中心杜婉琛-银行存款业务处理；
        • 已提交付款失败流程，流程已归档、付款行未释放（此情况联系总部马春月重新释放）；
    • 若未提交付款单，通过FBL1N查供应商明细
      • 有付款明细
        • 是否通过OA流程付款，并已经清账（此情况资金已支付，不用再做其他处理）
        • 是否未付款，但已被清账（此情况需要本地财务冲销清账凭证，重新清账后，再付款）
        • 需要付款的阶段是否为资产的终验收（资产有预验收阶段）、质保金阶段，若是，则确认该阶段是否进行验收（未验收，无法付款）
      • 无付款明细
        • 确认是否验收（预付阶段）
        • 确认是否发票报销（应付阶段）