新 OA 系统 E10 登录入口：

方式 1： 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流

方式 2： 外网登录：http://ex.sinomatech.com/

方式 3： 内网登录：http://10.32.6.90:20600/

用途：员工因处理公司的事务或执行公司的某项公务而垫付的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的发票（及其他原始单据），通过发起本流程进行费用报销。

范围：本流程不适用员工应在商旅平台报销的差旅费报销，不适用没有发票的业务报销，不适用对外部供应商或外部个人的付款。

发票类型：本流程发票为必须要件，发票类型可为

申请人填写

在填写任何内容前，需等待系统读取出公司代码、成本中心、成本中心名称信息，系统默认经办人为提申请人，默认报销人为经办人，但报销人可修改。

①　报销人姓名：实际发生费用人员=收款人，点击读取人员信息，获取收款人备用金余额、收款银行信息。

②　附件单据张数：A4纸张附件页数（发票需平铺粘贴，不得有重叠，详见第三章报销单据注意事项）

③　业务类型：下拉框点选

01日常费用类：计入到部门成本中心的费用

02订单类WBS类：计入到研发订单、在建工程订单等订单类以及WBS公摊项目、WBS非公摊项目

④　成本中心：默认为报销人成本中心，可编辑修改实际费用计入成本中心或固化成本中心

固化成本中心：工会、党支部、职工教育经费、安全生产

⑤　订单/项目编号：手动选择，数据源来源SAP系统

订单号：精确查找

订单描述：模糊查找

⑥　项目负责人：默认、或手动选择

默认：中材科技共享商旅-研发订单信息已维护项目人员，根据订单号可自动带出

⑦　费用大类： 手动选择，来源SAP系统

⑧　预算金额：手动选择，数据源来源SAP系统

按内部订单号、成本要素搜索

⑨　业务招待申请流程：手动选择，选择报销人提交的或陪同人员含报销人的FSSC03接待申请流程

费用大类=“产品服务编码为DZ120402-业务招待”，必须关联接待申请流程，且同一接待申请流程只可关联一次，不可重复关联，默认展示的流程按时间顺序，时间越晚，排在越在前面。

⑩　其他业务申请流程：手动选择，可选择其他需要关联的流程

费用大类=“产品服务编码为DZ010101用车费用 或者DZ010102车辆保养保险加油”，需关联各公司的用车申请流程，未关联时，对话框提示“不关联用车申请流程有可能被退回”。

11　客户编码：手动选择，按各公司管理需求，非必填项

12　备注：手动填写

13　票据选择：手动选择，可多选，前期报销人票夹已读入报销发票

按发票号码、发票代码精确查找，销货方模糊查找。 14　明细表及附件上传

明细表数据由选择的票据自动带出，删除明细行时，请注意同时删除对应票据号。当发票金额多开时，需手动修改实报金额，系统自动计算对应可抵扣进项税和进项税转出额。

除发票外，其他报销证明材料如：菜单、其他相关流程申请单、收据等，请在附件区域上传。

15　重新读取数据：报销人票夹发票有更新时，选择最新发票时需重新读取数据

16　月度资金计划总额：数据读取SAP，功能待二期优化

17　备用金余额：点击读取人员信息，读取报销人信息

18　是否冲减备用金：下拉框点选 是/否

19　本次冲减备用金额：当是否冲减备用金为“是”时必填，冲销金额不能大于备用金余额且不大于实际报销金额

20　收款人：点击读取人员信息，读取报销人信息