这是本文档旧的修订版！
1. 流程登录方式
1.1 登陆方式
新 OA 系统 E10 登录入口：
方式 1： 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流
方式 2： 外网登录：http://ex.sinomatech.com/
方式 3： 内网登录：http://10.32.6.90:20600/
1.2 登陆界面
2. 流程具体操作说明
2.1 流程用途、范围
用途：员工因处理公司的事务或执行公司的某项公务而垫付的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的发票（及其他原始单据），通过发起本流程进行费用报销。
范围：本流程不适用员工应在商旅平台报销的差旅费报销，不适用没有发票的业务报销，不适用对外部供应商或外部个人的付款。
发票类型：本流程发票为必须要件，发票类型可为
| 发票类型编号 | 发票类型描述 |
|---|---|
| 01 | 增值税专用发票 |
| 03 | 机动车销售统一发票 |
| 04 | 增值税普通发票 |
| 08 | 增值税电子专用发票 |
| 10 | 增值税电子普通发票 |
| 11 | 增值税普通发票(卷式) |
| 14 | 增值税电子普通发票(通行费) |
| 15 | 二手车销售统一发票 |
| 31 | 数电发票（增值税专用发票） |
| 32 | 数电发票（增值税普通发票） |
| 51 | 数电发票（铁路电子客票） |
| 61 | 数电发票（航空运输电子客票行程单） |
| 83 | 电子发票（机动车销售统一发票） |
| 84 | 电子发票（二手车销售统一发票） |
| 85 | 数电纸质发票（增值税专用发票） |
| 86 | 数电纸质发票（增值税普通发票） |
| 99 | 其他发票 |
| 1002 | 火车票 |
| 1003 | 航空电子客票行程单 |
| 1004 | 出租车发票 |
| 1005 | 通用定额发票 |
| 1006 | 公路水路客运发票 |
| 1007 | 通用机打发票 |
| 1008 | 过路费发票 |
| 1009 | 区块链电子发票 |
| 1010 | 火车票退票费 |
| 1011 | 医疗电子票据（住院） |
| 1012 | 医疗电子票据（门诊） |
| 1013 | 通用（电子）发票 |
| 1015 | 海关缴款书 |
| 1014 | 完税凭证 |
| 1016 | 航空运输电子客票行程单退改费 |
2.2 流程涉及的数据维护
| 序号 | 数据名称 | 数据表位置 | 详细要求/作用 | 维护人员 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 研发订单信息维护 | 中材科技共享商旅-研发订单信息 | 维护研发订单项目组成员、项目负责人，用于审批流默认项目负责人审批需要 | 各单位 |
| 2 | 财务共享 | 中材科技共享商旅-财务共享 | 维护付款银行信息：如是否直联、账户性质、固化成本中心等，用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 | 各单位 |
| 3 | 用车申请流程维护表 | 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 | 报销产品服务编码（即费用大类）为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 | 各单位 |
| 4 | 百望-发票类型 | 中材科技共享日常-百望-发票类型 | 发票类型代码与发票类型描述对照表 | 科技财务共享中心 |
| 5 | 进项转出产品服务编码 | 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 | 默认特殊产品服务编码（即费用大类）进项税额转出：如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用等 | 科技财务共享中心 |
| 6 | 特殊产品服务编码科目对照表 | 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 | 默认特殊产品服务编码（即费用大类）如涉及应付职工薪酬类科目，按功能范围补充对应费用科目 | 科技财务共享中心 |
2.3 流程表单
2.4 流程节点操作者描述（附流程图）
| 流程节点 | 节点操作者范围 | 需填写或编辑内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1、申请人 | 经办人 | 填写流程表单，提交报销证明材料 | |
| 2、本地验票 | 本地验票员 | 审核纸质附件和电子附件与流程填写一致 | |
| 3、项目负责人 | 研发订单项目人员 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | |
| 4、成本中心部门负责人 | 报销人部门负责人 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | |
| 5、成本中心分管领导 | 报销人部门分管领导 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | |
| 6、财务经理 | 报销人公司财务经理 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | |
| 7、财务总监 | 报销人公司财务总监 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | 1、中材叶片、中材锂膜不需要财务总监审批； 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5千元需要财务总监审批 |
| 8、总经理 | 报销人公司总经理 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | 1、中材锂膜不需要总经理审批； 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5万元、苏州有限≥2万元需要总经理审批 |
| 9、共享中心财务稽核 | 共享中心财务稽核 | 批准或退回本地验票，审批表单内容 | |
| 10、共享中心财务支付/本地财务支付 | 共享中心财务支付/本地财务支付 | 付款复核及支付 | 领汇款方式：01本币电汇（含冲备用金 ）由共享中心财务支付，02外币电汇和 03专户电汇由本地财务支付 |
| 11、归档 | 结束 |
2.5 流程重要节点操作说明
申请人填写
在填写任何内容前，需等待系统读取出公司代码、成本中心、成本中心名称信息，系统默认经办人为提申请人，默认报销人为经办人，但报销人可修改。
① 报销人姓名：实际发生费用人员=收款人，点击读取人员信息，获取收款人备用金余额、收款银行信息。
② 附件单据张数：A4纸张附件页数（发票需平铺粘贴，不得有重叠，详见第三章报销单据注意事项）
③ 业务类型：下拉框点选
01日常费用类：计入到部门成本中心的费用
02订单类WBS类：计入到研发订单、在建工程订单等订单类以及WBS公摊项目、WBS非公摊项目
④ 成本中心：默认为报销人成本中心，可编辑修改实际费用计入成本中心或固化成本中心
固化成本中心：工会、党支部、职工教育经费、安全生产
⑤ 订单/项目编号：手动选择，数据源来源SAP系统
订单号：精确查找
订单描述：模糊查找
⑥ 项目负责人：默认、或手动选择
默认：中材科技共享商旅-研发订单信息已维护项目人员，根据订单号可自动带出
⑦ 费用大类： 手动选择，来源SAP系统
苏非李玉凤