第1章流程登录方式

新 OA 系统 E10 登录入口：

• 方式 1： 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流
• 方式 2： 外网登录，http://ex.sinomatech.com/
• 方式 3： 内网登录：http://10.32.6.90:20600/

1.2登陆界面
第2章流程具体操作说明
2.1 流程用途、范围
用途：员工因处理公司的事务或执行公司的某项公务而垫付的费用，由经办人或申请人按公司的规定，凭业务发生的发票（及其他原始单据），通过发起本流程进行费用报销。
范围：本流程不适用员工应在商旅平台报销的差旅费报销，不适用没有发票的业务报销，不适用对外部供应商或外部个人的付款。
发票类型：本流程发票为必须要件，发票类型可为

2.2 流程涉及的数据维护 序号 数据名称 数据表位置 详细要求/作用 维护人员 1 研发订单信息维护 中材科技共享商旅-研发订单信息 维护研发订单项目组成员、项目负责人，用于审批流默认项目负责人审批需要 各单位 2 财务共享 中材科技共享商旅-财务共享 维护付款银行信息：如是否直联、账户性质、固化成本中心等 用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 各单位 3 用车申请流程维护表 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 报销产品服务编码（即费用大类）为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 各单位 4 百望-发票类型 中材科技共享日常-百望-发票类型 发票类型代码与发票类型描述对照表 科技财务共享中心 5 进项转出产品服务编码 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 1、默认特殊产品服务编码（即费用大类）进项税额转出：如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用 2、默认特殊产品服务编码（即费用大类）且未发票类型为火车票及退票费、机票行程单及退改票、公路水路客运发票计算的可抵扣的进项税不取值：如非本公司的员工差旅交通费 科技财务共享中心 6 特殊产品服务编码科目对照表 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 默认特殊产品服务编码（即费用大类）如涉及应付职工薪酬类科目，按功能范围补充对应费用科目 科技财务共享中心 2.3 流程表单

2.4 流程节点操作者描述（附流程图） 流程节点 节点操作者范围 需填写或编辑内容 备注 1、申请人 经办人 填写流程表单，提交报销证明材料 2、本地验票 本地验票员 审核纸质附件和电子附件与流程填写一致 3、项目负责人 研发订单项目人员 批准或退回本地验票，审批表单内容 4、成本中心部门负责人 报销人部门负责人 批准或退回本地验票，审批表单内容 5、成本中心分管领导 报销人部门分管领导 批准或退回本地验票，审批表单内容 6、财务经理 报销人公司财务经理 批准或退回本地验票，审批表单内容 7、财务总监 报销人公司财务总监 批准或退回本地验票，审批表单内容 1、中材叶片、中材锂膜不需要财务总监审批 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5千元需要财务总监审批 8、总经理 报销人公司总经理 批准或退回本地验票，审批表单内容 1、中材锂膜不需要总经理审批 2、付款金额北玻有限≥100万元、苏非有限≥5万元、苏州有限≥2万元需要总经理审批 9、共享中心财务稽核 共享中心财务稽核 批准或退回本地验票，审批表单内容 10、共享中心财务支付/本地财务支付 共享中心财务支付/本地财务支付 付款复核及支付 领汇款方式：01本币电汇（含冲备用金 ）由共享中心财务支付，02外币电汇和 03专户电汇由本地财务支付 11、归档 结束

2.5 流程重要节点操作说明

申请人填写 在填写任何内容前，需等待系统读取出公司代码、成本中心、成本中心名称信息，系统默认经办人为提申请人，默认报销人为经办人，但报销人可修改 ①　报销人姓名：实际发生费用人员=收款人，点击读取人员信息，获取收款人备用金余额、收款银行信息。 ②　附件单据张数：A4纸张附件页数（发票需平铺粘贴，不得有重叠，详见第三章报销单据注意事项） ③　业务类型：下拉框点选 01日常费用类：计入到部门成本中心的费用 02订单类WBS类：计入到研发订单、在建工程订单等订单类以及WBS公摊项目、WBS非公摊项目 ④　成本中心：默认为报销人成本中心，可编辑修改实际费用计入成本中心或固化成本中心 固化成本中心：工会、党支部、职工教育经费、安全生产 ⑤　订单/项目编号：手动选择，数据源来源SAP系统 订单号：精确查找 订单描述：模糊查找

⑥　项目负责人：默认、或手动选择 默认：中材科技共享商旅-研发订单信息已维护项目人员，根据订单号可自动带出 ⑦　费用大类： 手动选择，来源SAP系统 产品服务编号 产品服务编号描述 成本中心 研发订单 在建工程订单 苏非有限技术成本 DW010101 各类活动用品 费用-办公费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 DW010102 劳动保护用品 费用-劳动保护费 在建工程成本-待摊支出-管理费-劳保费 技术成本-劳保费 DW010103 办公用品 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 DW010104 书籍报刊等 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 DW010105 非入库材料 费用-物料消耗 研发支出-材料费 在建工程成本-待摊支出-材料费 技术成本-材料费 DY010101 房屋修缮 费用-房屋修缮费 不涉及 不涉及 不涉及 DY010102 办公设备维修 费用-办公费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 DY010103 机械设备维修 费用-机械修理费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000101 行政事业性收费 费用-办公费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000102 协会会费 费用-社团协会会费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000103 财务手续费 财务费用-非关联方-其他手续费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000104 补充医疗保险 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000106 探亲路费 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000107 宿舍浴室等费用 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000108 职工抚恤金救济金丧葬费补助困难补助独子费 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-职工福利 DZ000109 专家评审费 费用-咨询费 研发支出-专家咨询费 在建工程成本-待摊支出-管理费-咨询费 技术成本-专家咨询费 DZ000110 广告宣传费 费用-广告、宣传费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000111 考试报名费 费用-培训费用 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000112 福利费发放各类津贴 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-职工福利 DZ000113 出版版面费 费用-办公费 研发支出-办公费 不涉及 技术成本-办公费 DZ000114 保密费 费用-保密费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000115 离退休费用 费用-离退休费用 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000116 差旅费 费用-差旅费 研发支出-差旅费 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费 技术成本-差旅费 DZ000117 董事会费 费用-董事会费用 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000118 外事费 费用-外事费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000119 工会福利类 费用-工会经费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000120 食宿费-审计 费用-中介机构服务费-审计费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000121 食宿费-评估 费用-中介机构服务费-评估费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000122 食宿费-法律 费用-中介机构服务费-法律费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ000123 食宿费-其他 费用-中介机构服务费-其他 不涉及 不涉及 不涉及 DZ010101 用车费用 费用-用车费 研发支出-用车费 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 技术成本-差旅费 DZ010102 车辆保养保险加油 费用-用车费 研发支出-用车费 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 技术成本-差旅费 DZ020601 非邮政快递费 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费 DZ040101 电话费 费用-通讯费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 DZ040201 网络费 费用-通讯费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 DZ050501 绿化服务 费用-保洁绿化费 不涉及 不涉及 技术成本-保洁绿化费 DZ090101 房屋修缮方案设计 费用-房屋修缮费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ090102 文印影视等 费用-办公费 研发支出-办公费 不涉及 技术成本-文印整理费 DZ090401 会议服务 费用-会议费 不涉及 不涉及 技术成本-会议费 DZ110101 保洁服务 费用-保洁绿化费 不涉及 不涉及 技术成本-保洁绿化费 DZ110301 招聘服务 费用-招聘费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ120101 档案管理服务 费用-办公费 不涉及 不涉及 技术成本-办公费 DZ120201 体检费入职前体检 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 DZ120202 教育培训服务 费用-培训费用 不涉及 不涉及 不涉及 DZ120203 体检费岗中离职体检 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 不涉及 不涉及 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 DZ120401 餐费工作餐 应付职工薪酬-职工福利 不涉及 应付职工薪酬-职工福利 应付职工薪酬-职工福利 DZ120402 业务招待 费用-业务招待费 不涉及 不涉及 不涉及 DZ130101 邮政快递费 费用-办公费 研发支出-办公费 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 技术成本-办公费

⑧　预算金额：手动选择，数据源来源SAP系统

 按内部订单号、成本要素搜索

⑨　业务招待申请流程：手动选择，选择报销人提交的或陪同人员含报销人的FSSC03接待申请流程

 费用大类=“产品服务编码为DZ120402-业务招待”，必须关联接待申请流程，且同一接待申请流程只可关联一次，不可重复关联，默认展示的流程按时间顺序，时间越晚，排在越在前面。

⑩　其他业务申请流程：手动选择，可选择其他需要关联的流程

 费用大类=“产品服务编码为DZ010101用车费用 或者DZ010102车辆保养保险加油”，需关联各公司的用车申请流程，未关联时，对话框提示“不关联用车申请流程有可能被退回”。

⑪　客户编码：手动选择，按各公司管理需求，非必填项 ⑫　备注：手动填写 ⑬　票据选择：手动选择，可多选，前期报销人票夹已读入报销发票 按发票号码、发票代码精确查找，销货方模糊查找。

⑭　明细表及附件上传

 明细表数据由选择的票据自动带出，删除明细行时，请注意同时删除对应票据号。当发票金额多开时，需手动修改实报金额，系统自动计算对应可抵扣进项税和进项税转出额。
 除发票外，其他报销证明材料如：菜单、其他相关流程申请单、收据等，请在附件区域上传。

⑮　重新读取数据：报销人票夹发票有更新时，选择最新发票时需重新读取数据 ⑯　月度资金计划总额：数据读取SAP，功能待二期优化 ⑰　备用金余额：点击读取人员信息，读取报销人信息 ⑱　是否冲减备用金：下拉框点选 是/否 ⑲　本次冲减备用金额：当是否冲减备用金为“是”时必填，冲销金额不能大于备用金余额且不大于实际报销金额 ⑳　收款人：点击读取人员信息，读取报销人信息 第3章报销单据注意事项

3.1 流程面单打印 经办人提交流程后，需打印流程面单（带条形码），按要求平铺粘贴纸质发票，将面单和粘贴整理好的发票一并交给本次财务进行本地验票。

3.2 报销发票粘贴 经办人/报销人负责收集、整理发票和其他报销证明材料（电子发票除外），并保证真实性、合法性、完整性。共享中心根据扫描形成的影像件进行财务处理，为便于扫描，保证影像的清晰、完整、避免单据因粘贴问题退回，请各位在粘贴时注意以下事项。 一、A4纸张，横向摆放 统一使用A4纸作为原始凭证粘贴母本。按照会计凭证横向阅读特点，原始单据采用横向粘贴。 二、从左到右，字体正向 为便于原始单据后期扫描、装订和借阅，从原始单据粘贴单左边粘贴区开始向右平铺粘贴，保证原始单据字体朝上

三、纵向进纸，左边粘贴。 由于扫描仪是纵向进纸，为了避免卡纸和单据脱落等情况发生，原则上要求粘贴原始单据左边整个一条边，细长条发票头尾粘贴（比如机打出租车票、长途汽车定额发票）。 四、互不遮蔽，不折不叠 原始票据之间不相互遮蔽，不能折叠。

五、粘贴牢固，单据不丢 原始票据粘贴时应确保牢固、完整，以防单据串单、丢失。 六、单据不同，粘贴有别 应按单据类别进行分类整理粘贴，发票类单据与非发票类单据分开A4纸粘贴。 七、增值税票，保持整洁 为了保证影像识别准确性，原则上不应在发票上面签字、标注，要保持票面的整洁、平整，抵扣联企业留存。 八、附件编号，核对提报 报销类原始单据，A4纸粘贴单上要填写第几张、共几张，对粘贴单进行编号，便于核对张数，提高核对及业务处理的工作效率。 附件张数：指粘贴前所有原始单据的自然张数； 附件页数：指单据粘贴后所有附件的页数（以一张粘贴单或A4纸为一页），加上申请面单页数。双面打印的原始单据算二页。