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| 公告:报销中心:e10日常费用报销流程 [2024/09/26 10:20] – 苏非李玉凤 | 公告:报销中心:e10日常费用报销流程 [2025/06/12 11:38] (当前版本) – [特殊事项] 中材科技朱瑞楠 |
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| 新 OA 系统 E10 登录入口： | 新 OA 系统 E10 登录入口： |
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| 方式 1： 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流 | **方式 1：** 中材科技企业微信-工作台-E10 工作流 |
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| 方式 2： 外网登录：http://ex.sinomatech.com/ | **方式 2：** 外网登录：http://ex.sinomatech.com/ |
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| 方式 3： 内网登录：http://10.32.6.90:20600/ | **方式 3：** 内网登录：http://10.32.6.90:20600/ |
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| ==== 1.2 登陆界面 ==== | ==== 1.2 登陆界面 ==== |
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| ==== 2.2 流程涉及的数据维护 ==== | ==== 2.2 流程涉及的数据维护 ==== |
| ^ 序号 ^ 数据名称 ^ 数据表位置 ^ 详细要求/作用 ^ 维护人员 | | ^ 序号 ^ 数据名称 ^ 数据表位置 ^ 详细要求/作用 ^ 关键用户联系人员 | |
| | 1 | 研发订单信息维护 | 中材科技共享商旅-研发订单信息 | 维护研发订单项目组成员、项目负责人，用于审批流默认项目负责人审批需要 | 各单位 | | | 1 | 研发订单信息维护 | 中材科技共享商旅-研发订单信息 | 维护研发订单项目组成员、项目负责人，用于审批流默认项目负责人审批需要 | 中材科技&中复集团朱瑞楠、 中材科技山东分公司戴云、中材叶片马春月、 北玻有限周越、 中材锂膜付强、 苏州有限何忠桥、 苏非有限曹思思 | |
| | 2 | 财务共享 | 中材科技共享商旅-财务共享 | 维护付款银行信息：如是否直联、账户性质、固化成本中心等，用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 | 各单位 | | | 2 | 财务共享 | 中材科技共享商旅-财务共享 | 维护付款银行信息：如是否直联、账户性质、固化成本中心等，用于判断是否推送司库支付、领汇款方式、工会和党支部成本中心进项税默认转出需要 | 同上 | |
| | 3 | 用车申请流程维护表 | 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 | 报销产品服务编码（即费用大类）为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 | 各单位 | | | 3 | 用车申请流程维护表 | 中材科技共享日常-用车申请流程维护表 | 报销产品服务编码（即费用大类）为用车费用、车辆保养保险加油时需前置关联各单位E10用车申请流程 | 同上 | |
| | 4 | 百望-发票类型 | 中材科技共享日常-百望-发票类型 | 发票类型代码与发票类型描述对照表 | 科技财务共享中心 | | | 4 | 百望-发票类型 | 中材科技共享日常-百望-发票类型 | 发票类型代码与发票类型描述对照表 | 科技财务共享中心 | |
| | 5 | 进项转出产品服务编码 | 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 | 默认特殊产品服务编码（即费用大类）进项税额转出：如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用等 | 科技财务共享中心 | | | 5 | 进项转出产品服务编码 | 中材科技共享日常-进项转出产品服务编码 | 默认特殊产品服务编码（即费用大类）进项税额转出：如福利类、业务招待、专家评审、离退休费用等 | 科技财务共享中心 | |
| | 6 | 特殊产品服务编码科目对照表 | 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 | 默认特殊产品服务编码（即费用大类）如涉及应付职工薪酬类科目，按功能范围补充对应费用科目 | 科技财务共享中心 | | | 6 | 特殊产品服务编码科目对照表 | 中材科技共享日常-特殊产品服务编码科目对照表 | 默认特殊产品服务编码（即费用大类）如涉及应付职工薪酬类科目，按功能范围补充对应费用科目 | 科技财务共享中心 | |
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| ==== 2.3 流程表单 ==== | ==== 2.3 流程表单 ==== |
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| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑦ 费用大类： 手动选择，来源SAP系统</span></html> | <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑦ 费用大类： 手动选择，来源SAP系统</span></html> |
| ^ 产品服务编号 ^ 产品服务编号描述 ^ 成本中心 ^ 研发订单 ^ 在建工程订单 ^ 苏非有限技术成本 | | ^ 产品服务编号 ^ 产品服务编号描述 ^ 成本中心 ^ 研发订单 ^ 在建工程订单 ^ 苏非有限技术成本 ^ 验收单（附件要求） | |
| | DW010101 | 各类活动用品 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | | DW010101 | 各类活动用品 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | 发起活动通知、审批文件 | |
| | DW010102 | 劳动保护用品 | 费用-劳动保护费 | | 在建工程成本-待摊支出-管理费-劳保费 | 技术成本-劳保费 | | | DW010102 | 劳动保护用品 | 费用-劳动保护费 | | 在建工程成本-待摊支出-管理费-劳保费 | 技术成本-劳保费 | 劳保用品清单、费用申请 | |
| | DW010103 | 办公用品 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | | | DW010103 | 办公用品 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | 出入库管理单据、费用申请 | |
| | DW010104 | 书籍报刊等 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | | | DW010104 | 书籍报刊等 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | | |
| | DW010105 | 非入库材料 | 费用-物料消耗 | 研发支出-材料费 | 在建工程成本-待摊支出-材料费 | 技术成本-材料费 | | | DW010105 | 非入库材料 | 费用-物料消耗 | 研发支出-材料费 | 在建工程成本-待摊支出-材料费 | 技术成本-材料费 | 材料物资签收、入库单、费用申请、其他证明材料 | |
| | DY010101 | 房屋修缮 | 费用-房屋修缮费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DY010101 | 房屋修缮 | 费用-房屋修缮费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 维修维护保养验收记录、费用申请 | |
| | DY010102 | 办公设备维修 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | | DY010102 | 办公设备维修 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | 维修维护保养验收记录、费用申请 | |
| | DY010103 | 机械设备维修 | 费用-机械修理费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DY010103 | 机械设备维修 | 费用-机械修理费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 维修维护保养验收记录、费用申请 | |
| | DZ000101 | 行政事业性收费 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000101 | 行政事业性收费 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000102 | 协会会费 | 费用-社团协会会费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000102 | 协会会费 | 费用-社团协会会费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 会费通知 | |
| | DZ000103 | 财务手续费 | 财务费用-非关联方-其他手续费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000103 | 财务手续费 | 财务费用-非关联方-其他手续费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 银行业务办理单据 | |
| | DZ000104 | 补充医疗保险 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000104 | 补充医疗保险 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 报销的医疗保险计算表 | |
| | DZ000106 | 探亲路费 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000106 | 探亲路费 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 探亲申请 | |
| | DZ000107 | 宿舍浴室等费用 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000107 | 宿舍浴室等费用 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 费用申请、其他证明材料 | |
| | DZ000108 | 职工抚恤金救济金丧葬费补助困难补助独子费 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | | | DZ000108 | 职工抚恤金救济金丧葬费补助困难补助独子费 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 审批文件 | |
| | DZ000109 | 专家评审费 | 费用-咨询费 | 研发支出-专家咨询费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-咨询费 | 技术成本-专家咨询费 | | | DZ000109 | 专家评审费 | 费用-咨询费 | 研发支出-专家咨询费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-咨询费 | 技术成本-专家咨询费 | 评审签字表 | |
| | DZ000110 | 广告宣传费 | 费用-广告、宣传费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000110 | 广告宣传费 | 费用-广告、宣传费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 广告制作清单 | |
| | DZ000111 | 考试报名费 | 费用-培训费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000111 | 考试报名费 | 费用-培训费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 考试通过证明 | |
| | DZ000112 | 福利费发放各类津贴 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | | | DZ000112 | 福利费发放各类津贴 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 策划申请、审批签字文件 | |
| | DZ000113 | 出版版面费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | | DZ000113 | 出版版面费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | 论文通知 | |
| | DZ000114 | 保密费 | 费用-保密费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000114 | 保密费 | 费用-保密费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000115 | 离退休费用 | 费用-离退休费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000115 | 离退休费用 | 费用-离退休费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 审批文件 | |
| | DZ000116 | 差旅费 | 费用-差旅费 | 研发支出-差旅费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费 | 技术成本-差旅费 | | | DZ000116 | 差旅费 | 费用-差旅费 | 研发支出-差旅费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-差旅费 | 技术成本-差旅费 | 费用申请 | |
| | DZ000117 | 董事会费 | 费用-董事会费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000117 | 董事会费 | 费用-董事会费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000118 | 外事费 | 费用-外事费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000118 | 外事费 | 费用-外事费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ000119 | 工会福利类 | 费用-工会经费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000119 | 工会福利类 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 工会主席审批签字的文件 | |
| | DZ000120 | 审计招待费 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000120 | 审计招待费 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 餐费菜单 | |
| | DZ000121 | 法律及评估招待费 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ000121 | 法律及评估招待费 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 餐费菜单 | |
| | DZ010101 | 用车费用 | 费用-用车费 | 研发支出-用车费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 | 技术成本-差旅费 | | | DZ010101 | 用车费用 | 费用-用车费 | 研发支出-用车费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 | 技术成本-差旅费 | 行程单（网约车、租车需提供） | |
| | DZ010102 | 车辆保养保险加油 | 费用-用车费 | 研发支出-用车费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 | 技术成本-差旅费 | | | DZ010102 | 车辆保养保险加油 | 费用-用车费 | 研发支出-用车费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-用车费 | 技术成本-差旅费 | 公司车辆保养单、洗车单（注明车牌号）、车辆登记证、费用申请 | |
| | DZ020601 | 非邮政快递费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | | | DZ020601 | 非邮政快递费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | 快递邮寄单、快递明细 | |
| | DZ040101 | 电话费 | 费用-通讯费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | | DZ040101 | 电话费 | 费用-通讯费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | |
| | DZ040201 | 网络费 | 费用-通讯费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | | DZ040201 | 网络费 | 费用-通讯费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | |
| | DZ050501 | 绿化服务 | 费用-保洁绿化费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-保洁绿化费 | | | DZ050501 | 绿化服务 | 费用-保洁绿化费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-保洁绿化费 | 双方确认的服务明细 | |
| | DZ090101 | 房屋修缮方案设计 | 费用-房屋修缮费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ090101 | 房屋修缮方案设计 | 费用-房屋修缮费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 审定的设计图纸 | |
| | DZ090102 | 文印影视等 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 不涉及 | 技术成本-文印整理费 | | | DZ090102 | 文印影视等 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 不涉及 | 技术成本-文印整理费 | 打印清单、费用申请 | |
| | DZ090401 | 会议服务 | 费用-会议费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-会议费 | | | DZ090401 | 会议服务 | 费用-会议费 | 研发支出-会议费 | 不涉及 | 技术成本-会议费 | 会议通知、签到表 | |
| | DZ110101 | 保洁服务 | 费用-保洁绿化费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-保洁绿化费 | | | DZ110101 | 保洁服务 | 费用-保洁绿化费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-保洁绿化费 | 双方确认的服务明细 | |
| | DZ110301 | 招聘服务 | 费用-招聘费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ110301 | 招聘服务 | 费用-招聘费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | |
| | DZ120101 | 档案管理服务 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | | DZ120101 | 档案管理服务 | 费用-办公费 | 不涉及 | 不涉及 | 技术成本-办公费 | | |
| | DZ120201 | 体检费入职前体检 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | | | DZ120201 | 体检费入职前体检 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | | |
| | DZ120202 | 教育培训服务 | 费用-培训费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ120202 | 教育培训服务 | 费用-培训费用 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 签字的培训计划、考试通过证明 | |
| | DZ120203 | 体检费岗中离职体检 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | | | DZ120203 | 体检费岗中离职体检 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | 不涉及 | 不涉及 | 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 | | |
| | DZ120401 | 餐费工作餐 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 应付职工薪酬-职工福利 | | | DZ120401 | 餐费工作餐 | 应付职工薪酬-职工福利 | 不涉及 | 应付职工薪酬-职工福利 | 应付职工薪酬-职工福利 | 就餐人员名单 | |
| | DZ120402 | 业务招待 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | | | DZ120402 | 业务招待 | 费用-业务招待费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 餐费菜单 | |
| | DZ130101 | 邮政快递费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | | | DZ130101 | 邮政快递费 | 费用-办公费 | 研发支出-办公费 | 在建工程成本-待摊支出-管理费-办公费 | 技术成本-办公费 | 快递邮寄单、快递明细 | |
| | | DZ100101 | 计量器具检定费 | 费用-检测费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 检测报告、费用申请 | |
| | | DZ030201 | 动产租赁-生产设备 | 费用-租赁费 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 费用申请、其他证明材料 | |
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| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑧ 预算金额：手动选择，数据源来源SAP系统</span></html> | <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑧ 预算金额：手动选择，数据源来源SAP系统</span></html> |
| <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑳ 收款人：点击读取人员信息，读取报销人信息</span></html> | <html><span style="color:blue;font-weight:bold;font-size:110%;">⑳ 收款人：点击读取人员信息，读取报销人信息</span></html> |
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| ===== 3. 报销单据注意事项 ===== | |
| | =====中材科技总部专区===== |
| | ====操作步骤==== |
| | ===1.查看操作手册=== |
| | 通过【日常费用报销流程】操作手册，确认所报销费用必需上传的附件内容，准备相关附件。 |
| | ===2.通过【我的发票】进行发票采集=== |
| | 通过电脑版或手机版【企业微信】工作台中的【我的发票】完成发票的采集，电子发票需通过源文件采集，纸质发票需通过拍照采集，具体操作步骤可参加票夹操作手册[[公告:报销中心:电子票夹]] |
| | |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20250602-163231.gif}} |
| | ===3.填写表单并提交=== |
| | -表单内全部必填项都需要填列，刚刚打开表单请等待，<html><span style="color:blue;font-weight:bold;background:yellow;font-size:110%;">待公司代码信息自动带出后读取个人信息数据</span></html>{{:公告:报销中心:pasted:20250603-164118.png?600}} |
| | -注意区分公司——科技总部（9999）或科技北分（8000），如果自动填充的公司代码不对，<html><span style="color:blue;font-weight:bold;background:yellow;font-size:110%;">需退出切换身份后重新进入</span></html>{{:公告:报销中心:pasted:20250602-164834.png?600}} |
| | -如果是研发项目，<html><span style="color:blue;font-weight:bold;background:yellow;font-size:110%;">请务必选择项目订单号</span></html>{{:公告:报销中心:pasted:20250602-164957.png?650}} |
| | -需手工选择<html><span style="color:blue;font-weight:bold;background:yellow;font-size:110%;">对应公司、对应成本中心、对应费用科目</span></html>的预算{{:公告:报销中心:pasted:20250602-164359.png?600}} |
| | -发票不需手工再次填写，<html><span style="color:blue;font-weight:bold;background:yellow;font-size:110%;">点选通过票夹已收集的发票即可</span></html>{{:公告:报销中心:pasted:20250602-164530.png?600}} |
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| | ===4.打印表达连同发票交至本地财务处=== |
| | 电子发票<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:110%;">不需要</span></html>单独再次进行打印，<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:110%;">其余纸质发票</span></html>需要粘贴到单面无内容的A4纸上面，连同流程表单一并提交至财务管理部。 |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20250603-170137.png?600}} |
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| | ====特殊事项==== |
| | 科技总部和北分均采用预算卡控，卡控方式：<html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:110%;">成本中心（对应部门）+费用类型的剩余预算额度需大于等于拟报销金额</span></html> |
| | |
| | <html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:150%;">谁是流程提交的经办人，由谁来进行发票的采集</span></html> |
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苏非李玉凤