差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

--- 公告:报销中心:9如何填报付款单流程-巴西公司 [2024/04/16 16:02] – 创建杜婉琛
+++ 公告:报销中心:9如何填报付款单流程-巴西公司 [2024/04/18 17:31] (当前版本) – [表] 杜婉琛
@@ 行 15: / 行 15: @@
 | 内部订单描述          | 由内部订单编码字段带出                                                             | 自动                                                                                                                                                                                                                  |
 | 付款类型              | 下拉框选择，未报销发票、已报销发票                                                 | 必填                                                                                                                                                                                                                  |
-| 合同编号              | 预计出差开始日期                                                                   | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 合同编号              | 由关联合同评审带出                                                                 | ——                                                                                                                                                                                                                    |
 | 关联合同评审流程      | 放大镜选择                                                                         | 仅能选到自己的已办流程、并且是已经归档的合同评审流程                                                                                                                                                                  |
 | 合同类型新            | ——                                                                                 | ——                                                                                                                                                                                                                    |
 | 本合同金额            | 合同不含税金额                                                                     | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-| 费用科目编码          | SAP数据源  默认2202020100                                                          | 自动                                                                                                                                                                                                                  |
+| 费用科目编码          | SAP数据源  默认2202020100                                                          | 可修改                                                                                                                                                                                                                |
 | 费用科目描述          | 由费用科目编码带出                                                                 | 不显示                                                                                                                                                                                                                |
 | 供应商代码            | 放大镜选择                                                                         | ——                                                                                                                                                                                                                    |
 | 供应商描述            | 由供应商代码带出                                                                   | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-| 付款事由              | 付款描述                                                                           | 必填                                                                                                                                                                                                                  |
+| 付款事由              | 对付款事项描述                                                                     | 必填                                                                                                                                                                                                                  |
 | 币种                  | 需支付币种                                                                         | ——                                                                                                                                                                                                                    |
 | 汇率                  | 本地出纳填写                                                                       | 实际付款当天汇率                                                                                                                                                                                                      |
@@ 行 30: / 行 30: @@
 | 供应商付款余额        | 自动带出                                                                           | 选择应付类时当付款金额超过余额时申请人无法提交                                                                                                                                                                        |
 | 费用性质              | 下拉框：经营性收入、经营性支出、投资性收入、\\ 投资性支出、筹资性收入、筹资性支出  | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-| 付款方式              | 下拉框选择                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 付款方式              | 下拉框选择\\ 转账选择电汇（3），外汇选择其他（5）                                  | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-| 是否同城              | 下拉框选择                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 是否同城              | 默认为巴西境内（2）                                                                | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-| 是否加急              | 默认为普通                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 是否加急              | 默认为普通                                                                         | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-| 付款方银行账号：      | 系统默认账户                                                                       | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 付款方银行账号        | 系统默认账户                                                                       | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 收款单位名称：        | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款单位名称          | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 收款单位银行账号      | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款银行账号2         | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
 | 收款单位地址          | 由供应商代码带出                                                                   | 不显示                                                                                                                                                                                                                |
-| 收款方开户银行：      | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款方开户银行        | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 收款方银行开户行省：  | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款单位开户银行账户  | 放大镜选择                                                                         | 必填项，需与收款银行账号2保持一致                                                                                                                                                                                     |
-| 收款单位开户银行      | 放大镜选择                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 收款方银行账户名称    | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 收款方银行类型        | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 收款方银行开户行市：  | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 收款方银行号名称：    | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 联行号                | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
-| 银行号                | 由供应商代码带出                                                                   | 不显示                                                                                                                                                                                                                |
-| 支付类型：            | 默认为对外支付                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
-| 支付渠道              | 下拉框选择，默认值为银企直连支付                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
 | 资金计划标识          | 读取资金计划条                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
 | 资金计划余额          | 读取资金计划条                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
 | 原因代码              | 读取资金计划条                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
 | 处理信息              | 与CBS信息交互                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 收款银行BIC码         | 由收款单位开户银行账户带出                                                         | 可编辑                                                                                                                                                                                                                |
+| 收方国家/地区         | 由收款单位开户银行账户带出                                                         | 可编辑                                                                                                                                                                                                                |
+| 收款方银行码          | 由收款单位开户银行账户带出                                                         | 可编辑                                                                                                                                                                                                                |
+| 收方分行号            | 由收款单位开户银行账户带出                                                         | 可编辑                                                                                                                                                                                                                |
+| 收方税号              | 由收款单位开户银行账户带出                                                         | 可编辑                                                                                                                                                                                                                |
+| 付款协议代码          | 提交后自动带出                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 汇款类型              | 默认为Book Transfer(BT)                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 付方税号              | 提交后自动带出                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 付方分行号            | 提交后自动带出                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 费用负担方            | 默认为汇款人承担                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 汇款人附言            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |
 | 备注                  | 其他付款要求或其他信息补充                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
 | 附件                  | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 合同附件              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       |