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| 公告:报销中心:7如何填报付款单流程 [2020/02/23 16:55] – [表] 黄晓林 | 公告:报销中心:7如何填报付款单流程 [2024/03/21 17:23] (当前版本) – [表] 杜婉琛 |
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| ===== YPE04叶片付款申请流程填报 ===== | ===== YPE04叶片付款申请流程填报 ===== |
| ==== 表单填写 ==== | ==== 表单填写 ==== |
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| | 表单字段 | 填写内容 | 字段说明 | | | | 表单字段 | 填写内容 | 字段说明 | |
| | 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 | | | | 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 | |
| | 申请日期 | 系统自动生成，流程提交日 | 不可修改 | | | | 申请日期 | 系统自动生成，流程提交日 | 不可修改 | |
| | 经办人 | 系统自动生成，流程提交人 | 不可修改 | | | | 经办人 | 系统自动生成，流程提交人 | 不可修改 | |
| | OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 | | | | OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 | |
| | 公司代码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | | | | 公司代码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | |
| | 公司名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | | | | 公司名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | |
| | 成本中心编码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | | | | 成本中心编码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | |
| | 成本中心名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | | | | 成本中心名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 | |
| | 订单类型 | 下拉框选择，一般类型、研发维修订单 | 默认为一般类型 | | | | 订单类型 | 下拉框选择，一般类型、研发、维修订单 | 默认为一般类型 | |
| | 项目负责人 | 放大镜选择 | —— | | | | 项目负责人 | 放大镜选择 | —— | |
| | 内部订单编码 | 放大镜选择 | 根据需要填写 | | | | 内部订单编码 | 放大镜选择 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 \\ 市场人员一对应的客户编码\\ **各部门-安全生产相关的计入统计订单\\ 各部门-职业健康相关的计入统计订单\\ 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单** | |
| | 内部订单描述 | 由内部订单编码字段带出 | 自动 | | | | 内部订单描述 | 由内部订单编码字段带出 | 自动 | |
| | 付款类型 | 下拉框选择，未报销发票、已报销发票 | 必填 | | | | 付款类型 | 下拉框选择，未报销发票、已报销发票 | 必填 | |
| | 合同编号 | 预计出差开始日期 | —— | | | | 合同编号 | 预计出差开始日期 | —— | |
| | 预计结束日期 | 预计出差结束日期 | —— | | | | 关联合同评审流程 | 放大镜选择 | 仅能选到自己的已办流程、并且是已经归档的合同评审流程 | |
| | 出差预计天数 | 填写日期后系统自动计算 | —— | | | | 合同类型新 | —— | —— | |
| | 经办人 | 经办人名字 | 流程提交人(不可修改） | | | | 本合同金额 | 合同不含税金额 | —— | |
| | 实际出差情况 | 下拉框根据实际情况选择是否与以上信息一致 | 一致则流程归档，**不一致流程至前审批人复审** | | | | 费用科目编码 | SAP数据源 默认2202020100 | 自动 | |
| | 差异概述 | 请根据实际出差情况填写 | **差异事项产生超标需提供与总经理事先沟通的证明资料** | | | | 费用科目描述 | 由费用科目编码带出 | 不显示 | |
| | | 供应商代码 | 放大镜选择 | —— | |
| | | 供应商描述 | 由供应商代码带出 | —— | |
| | | 付款事由 | 付款描述 | 必填 | |
| | | 币种 | 需支付币种 | —— | |
| | | 汇率 | 本地出纳填写 | 实际付款当天汇率 | |
| | | 付款金额（小写） | 本次申请支付金额 | 必填 | |
| | | 付款金额（大写） | 由付款金额小写字段带出 | 自动 | |
| | | 供应商付款余额 | 自动带出 | 选择应付类时当付款金额超过余额时申请人无法提交 | |
| | | 费用性质 | 下拉框：经营性收入、经营性支出、投资性收入、\\ 投资性支出、筹资性收入、筹资性支出 | —— | |
| | | 付款方式 | 下拉框选择 | | |
| | | 是否同城 | 下拉框选择 | | |
| | | 是否加急 | 默认为普通 | | |
| | | 付款方银行账号： | 系统默认账户 | 自动带出 | |
| | | 收款单位名称： | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 收款单位银行账号 | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 收款单位地址 | 由供应商代码带出 | 不显示 | |
| | | 收款方开户银行： | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 收款方银行开户行省： | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 收款单位开户银行 | 放大镜选择 | | |
| | | 收款方银行类型 | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 收款方银行开户行市： | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 收款方银行号名称： | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 联行号 | 由供应商代码带出 | 自动带出 | |
| | | 银行号 | 由供应商代码带出 | 不显示 | |
| | | 支付类型： | 默认为对外支付 | | |
| | | 支付渠道 | 下拉框选择，默认值为银企直连支付 | | |
| | | 资金计划标识 | 读取资金计划条 | | |
| | | 资金计划余额 | 读取资金计划条 | | |
| | | 原因代码 | 读取资金计划条 | | |
| | | 处理信息 | 与CBS信息交互 | | |
| | | 备注 | 其他付款要求或其他信息补充 | | |
| | | 附件 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 | | |
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| ==== 备注 ==== | |
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| 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 | |
| ==== 附件 ==== | |
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| 用于上传订票比价信息等证明资料 | |
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