差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

--- 公告:报销中心:7如何填报付款单流程 [2020/02/21 14:14] – 黄晓林
+++ 公告:报销中心:7如何填报付款单流程 [2024/03/21 17:23] (当前版本) – [表] 杜婉琛
@@ 行 1: / 行 1: @@
-~~NOCACHE~~
-This page has been accessed for:
-Today: {{counter|today}} / Yesterday: {{counter|yesterday}}
-Until now: {{counter|total}}
-表单字段	填写内容	字段说明
+===== YPE04叶片付款申请流程填报 =====
-标题	系统自动生成	可以手工修改
+==== 表单填写 ====
-出差申请编号	流程提交后自动生成	——
-出差人员	点选出差人员(点击放大镜图标）	读取SAP信息，出差人员仅能为一人
+|  表单字段             |  填写内容                                                                          | 字段说明                                                                                                                                                                                                              |
-出差人员工号	修改出差人自动生成	读取SAP信息
+| 标题                  | 系统自动生成                                                                       | 可以手工修改                                                                                                                                                                                                          |
-出差人常驻地	下拉框选择	目前我司常驻地分为：北京总部，延庆分部，白城公司，酒泉公司，锡林公司，阜宁公司，萍乡公司，邯郸公司，如有其他情况请备注说明
+| 申请日期              | 系统自动生成，流程提交日                                                           | 不可修改                                                                                                                                                                                                              |
-出差人职务	点选职务(点击放大镜图标）	职务由人力资源维护信息带出，请核实人力是否维护正确
+| 经办人                | 系统自动生成，流程提交人                                                           | 不可修改                                                                                                                                                                                                              |
-本次出差预计花费	本次出差预计花费费用金额（包含出差补助）	此字段应大于等于差旅费报销金额（目前仅做参考使用，日后根据公司预算管控相关制度情况进行执行审核）
+| OA系统编号            | 系统自动生成                                                                       | 不可修改                                                                                                                                                                                                              |
-出差地点	**国内or国外，下拉框选择，必填；城市信息，手工填写，必填**	新变更字段
+| 公司代码              | 读取经办人信息带出                                                                 | 可以手工修改                                                                                                                                                                                                          |
-交通方式	下拉框选择	必填
+| 公司名称              | 读取经办人信息带出                                                                 | 可以手工修改                                                                                                                                                                                                          |
-业务范围	一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工）等	必填
+| 成本中心编码          | 读取经办人信息带出                                                                 | 可以手工修改                                                                                                                                                                                                          |
-是否住宿	下拉框选择	出差申请默认为出差目的地住宿，**若需中转住宿请在出差申请中注明**
+| 成本中心名称          | 读取经办人信息带出                                                                 | 可以手工修改                                                                                                                                                                                                          |
-住宿标准	下拉框选择	必填
+| 订单类型              | 下拉框选择，一般类型、研发、维修订单                                               | 默认为一般类型                                                                                                                                                                                                        |
-主要出差任务	根据实际出差目的进行填写	——
+| 项目负责人            | 放大镜选择                                                                         | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-出差开始日期	预计出差开始日期	——
+| 内部订单编码          | 放大镜选择                                                                         | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 \\ 市场人员一对应的客户编码\\ **各部门-安全生产相关的计入统计订单\\ 各部门-职业健康相关的计入统计订单\\ 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单**  |
-预计结束日期	预计出差结束日期	——
+| 内部订单描述          | 由内部订单编码字段带出                                                             | 自动                                                                                                                                                                                                                  |
-出差预计天数	填写日期后系统自动计算	——
+| 付款类型              | 下拉框选择，未报销发票、已报销发票                                                 | 必填                                                                                                                                                                                                                  |
-经办人	经办人名字	流程提交人(不可修改）
+| 合同编号              | 预计出差开始日期                                                                   | ——                                                                                                                                                                                                                    |
-实际出差情况	下拉框根据实际情况选择是否与以上信息一致	一致则流程归档，**不一致流程至前审批人复审**
+| 关联合同评审流程      | 放大镜选择                                                                         | 仅能选到自己的已办流程、并且是已经归档的合同评审流程                                                                                                                                                                  |
-差异概述	请根据实际出差情况填写	**差异事项产生超标需提供与总经理事先沟通的证明资料**
+| 合同类型新            | ——                                                                                 | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 本合同金额            | 合同不含税金额                                                                     | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 费用科目编码          | SAP数据源  默认2202020100                                                          | 自动                                                                                                                                                                                                                  |
+| 费用科目描述          | 由费用科目编码带出                                                                 | 不显示                                                                                                                                                                                                                |
+| 供应商代码            | 放大镜选择                                                                         | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 供应商描述            | 由供应商代码带出                                                                   | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 付款事由              | 付款描述                                                                           | 必填                                                                                                                                                                                                                  |
+| 币种                  | 需支付币种                                                                         | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 汇率                  | 本地出纳填写                                                                       | 实际付款当天汇率                                                                                                                                                                                                      |
+| 付款金额（小写）      | 本次申请支付金额                                                                   | 必填                                                                                                                                                                                                                  |
+| 付款金额（大写）      | 由付款金额小写字段带出                                                             | 自动                                                                                                                                                                                                                  |
+| 供应商付款余额        | 自动带出                                                                           | 选择应付类时当付款金额超过余额时申请人无法提交                                                                                                                                                                        |
+| 费用性质              | 下拉框：经营性收入、经营性支出、投资性收入、\\ 投资性支出、筹资性收入、筹资性支出  | ——                                                                                                                                                                                                                    |
+| 付款方式              | 下拉框选择                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 是否同城              | 下拉框选择                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 是否加急              | 默认为普通                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 付款方银行账号：      | 系统默认账户                                                                       | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款单位名称：        | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款单位银行账号      | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款单位地址          | 由供应商代码带出                                                                   | 不显示                                                                                                                                                                                                                |
+| 收款方开户银行：      | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款方银行开户行省：  | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款单位开户银行      | 放大镜选择                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 收款方银行类型        | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款方银行开户行市：  | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 收款方银行号名称：    | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 联行号                | 由供应商代码带出                                                                   | 自动带出                                                                                                                                                                                                              |
+| 银行号                | 由供应商代码带出                                                                   | 不显示                                                                                                                                                                                                                |
+| 支付类型：            | 默认为对外支付                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 支付渠道              | 下拉框选择，默认值为银企直连支付                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 资金计划标识          | 读取资金计划条                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 资金计划余额          | 读取资金计划条                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 原因代码              | 读取资金计划条                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 处理信息              | 与CBS信息交互                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 备注                  | 其他付款要求或其他信息补充                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |
+| 附件                  | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料                                             |                                                                                                                                                                                                                       |