YPE04叶片付款申请流程填报
表单填写
| 表单字段 | 填写内容 | 字段说明 |
| 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 |
| 申请日期 | 系统自动生成，流程提交日 | 不可修改 |
| 经办人 | 系统自动生成，流程提交人 | 不可修改 |
| OA系统编号 | 系统自动生成 | 不可修改 |
| 公司代码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
| 公司名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
| 成本中心编码 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
| 成本中心名称 | 读取经办人信息带出 | 可以手工修改 |
| 订单类型 | 下拉框选择，一般类型、研发、维修订单 | 默认为一般类型 |
| 项目负责人 | 放大镜选择 | —— |
| 内部订单编码 | 放大镜选择 | 研发人员一对应的研发订单编码 售后人员一对应的维修订单编码 市场人员一对应的客户编码 各部门-安全生产相关的计入统计订单 各部门-职业健康相关的计入统计订单 安环质量部环保-环境保护与生态恢复支出统计订单 |
| 内部订单描述 | 由内部订单编码字段带出 | 自动 |
| 付款类型 | 下拉框选择，未报销发票、已报销发票 | 必填 |
| 合同编号 | 预计出差开始日期 | —— |
| 关联合同评审流程 | 放大镜选择 | 仅能选到自己的已办流程、并且是已经归档的合同评审流程 |
| 合同类型新 | —— | —— |
| 本合同金额 | 合同不含税金额 | —— |
| 费用科目编码 | SAP数据源 默认2202020100 | 自动 |
| 费用科目描述 | 由费用科目编码带出 | 不显示 |
| 供应商代码 | 放大镜选择 | —— |
| 供应商描述 | 由供应商代码带出 | —— |
| 付款事由 | 付款描述 | 必填 |
| 币种 | 需支付币种 | —— |
| 汇率 | 本地出纳填写 | 实际付款当天汇率 |
| 付款金额（小写） | 本次申请支付金额 | 必填 |
| 付款金额（大写） | 由付款金额小写字段带出 | 自动 |
| 供应商付款余额 | 自动带出 | 选择应付类时当付款金额超过余额时申请人无法提交 |
| 费用性质 | 下拉框：经营性收入、经营性支出、投资性收入、 投资性支出、筹资性收入、筹资性支出 | —— |
| 付款方式 | 下拉框选择 | |
| 是否同城 | 下拉框选择 | |
| 是否加急 | 默认为普通 | |
| 付款方银行账号： | 系统默认账户 | 自动带出 |
| 收款单位名称： | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 收款单位银行账号 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 收款单位地址 | 由供应商代码带出 | 不显示 |
| 收款方开户银行： | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 收款方银行开户行省： | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 收款单位开户银行 | 放大镜选择 | |
| 收款方银行类型 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 收款方银行开户行市： | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 收款方银行号名称： | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 联行号 | 由供应商代码带出 | 自动带出 |
| 银行号 | 由供应商代码带出 | 不显示 |
| 支付类型： | 默认为对外支付 | |
| 支付渠道 | 下拉框选择，默认值为银企直连支付 | |
| 资金计划标识 | 读取资金计划条 | |
| 资金计划余额 | 读取资金计划条 | |
| 原因代码 | 读取资金计划条 | |
| 处理信息 | 与CBS信息交互 | |
| 备注 | 其他付款要求或其他信息补充 | |
| 附件 | 上传合同、验收单等其他佐证付款金额资料 |
杜婉琛