这是本文档旧的修订版！
日常费用报销单
基础信息填写
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题 | 自动 | 系统自动生成 | ||
| OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | ||
| 附属单据A4纸张张数 | 填写 | 附属单据张数 | 除系统打印费用报销单据外剩余提交财务的A4纸张数量 | |
| 日期 | 自动 | 自动生成 | ||
| 业务申请流程 | 选择 | 点选事前提交的业务申请等流程 （点击放大镜图标） | 必填且不可重复 | |
| 业务招待申请流程编号 | 自动 | 由业务申请流程带出 | ||
| 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | |
| 员工 | 自动 （允许修改） | 点选实际费用发生人 | 点击“读取SAP数据” | |
| 报销人工号 | 自动 | 由员工带出 | ||
| 公司代码 | 自动 | 由员工带出 | ||
| 公司名称 | 自动 | 员工所在的公司 | ||
| 订单类型 | 选择 | 下拉框点选 | 研发人员-选择研发订单（招待费除外） 售后人员-选择维修订单（招待费除外） 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | |
| 成本中心编码 | 自动 | 员工所在成本中心编码 | ||
| 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | ||
| 项目负责人 | 选择 | 点选人员 | ||
| 内部订单编号 | 选择 | 相应的订单编号 | 研发订单对应的研发订单编码 维修订单对应的维修订编码 市场人员对应的客户编码 | |
| 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ||
| 客户编码 | 选择 | 点选带出 | ||
| 客户描述 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | ||
| 领（汇）款方式 | 自动 （允许修改） | 系统逻辑自动带出“电汇”或“其他” | 若需冲抵备用金时： 1、全额冲抵时自动带出“其他” 2、部分冲抵时手动选择“电汇” | |
| 费用类别编码 | 选择 | 选择对应的费用类别描述 | 可进行关键字搜索 | |
| 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | ||
| 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | ||
| 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 仅针对研发订单类业务 | |
| 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ||
| 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ||
| 备用金余额 | 自动 | 员工借用公司备用金的余额 | ||
| 是否冲备用金 | 选择 | 点选“是”或“否”。 | ||
| 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | |
| 原因代码 | 自动 | 点选费用类别编码后带出 | ||
| 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ||
| 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ||
报销发票明细填写
| 点击右侧绿色圆圈加号为添加明细行。点击右侧红色圆圈减号为删除明细行。 | |||
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 |
| 发票类别 | 选择 | 选择需报销的发票类别 | 目前日常流程中为8类 |
| 发票代码 | 输入 | 根据票面上的发票代码填写 | 电子发票、专票必填 |
| 发票号码 | 输入 | 根据票面上的发票号码填写 | 电子发票、专票必填 |
| 发票项目 | 选择 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要选择 |
| 税码税率 | 自动 | 由发票项目带出 | |
| 税率 | 自动 | 由发票项目带出 | |
| 含税金额 | 输入 | 根据票面上的价税合计金额填写 | |
| 不含税金额 | 自动 | 由含税金额带出 | |
| 进项税 | 自动 | 由含税金额带出 | |
收款付款信息
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 |
| 含税金额小计 | 自动 | 发票明细行含税金额的合计数 | |
| 不含税金额小计 | 自动 | 发票明细行不含税金额的合计数 | |
| 税额小计 | 自动 | 发票明细行进项税的合计数 | |
| 申报金额合计 | 自动 | 发票明细行不含税金额的合计数 | |
| 报销金额（小写） | 自动 | 本次报销应收的金额（小写） | 冲抵备用金后的余额 |
| 报销金额（大写） | 自动 | 本次报销应收的金额（大写） | |
| 付款币种 | 自动 | 系统自动 | |
| 汇率 | 自动 | 系统自动 | |
| 人民币金额 | 自动 | 系统自动 | |
| 是否同城 | 自动 | 选择“是”或“否” | |
| 是否加急 | 自动 | 系统默认普通 | 不可修改 |
| 付款方开户银行 | 自动 | 按照流程逻辑自动带出 | |
| 收款人 | 自动 （允许修改） | 默认为经办人 | 如需变更收款人时请点击放大镜选择其他人员 |
| 收款人开户银行账号 | 选择 | 点击放大镜图标，选择对应的收款人银行信息 | |
| 收款方银行账户名称 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款人开户银行 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款方银行开户行省 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款方银行开户行市 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款方银行类型 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 联行号 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空、一般为12位数字 |
| 银行号 | 自动 | 一般为空值 | |
| 支付类型 | 自动 | 对外支付 | |
| 支付渠道 | 自动 | 银企直连支付 | |
| CBS信息 | 自动 | 系统自动 |
备注
如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。
附件
可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。