这是本文档旧的修订版！
日常费用报销单
基础信息填写
| 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | |
| 标题 | 系统自动生成 | —— | |
| OA系统编号 | 流程提交后自动生成 | —— | |
| 附属单据A4纸张张数 | 附属单据张数 | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | |
| 申请日期 | 自动生成 | —— | |
| 业务申请流程 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 必填且不可重复 | |
| 业务招待申请流程编号 | 由业务申请流程带出 | —— | |
| 经办人 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | |
| 报销人 | 点选实际费用发生人 | 点击“读取SAP数据” | |
| 公司代码 | 由报销人带出 | —— | |
| 公司名称 | 报销人所在的公司 | —— | |
| 订单类型 | 下拉框点选 | 除招待费外研发人员-选择研发订单 除招待费外售后人员-选择维修订单 | |
| 成本中心编码 | 报销人所在成本中心编码 | —— | |
| 成本中心描述 | 由成本中心编码带出 | —— | |
| 项目负责人/售后内勤 | 点选人员 | —— | |
| 内部订单编码 | 相应的订单编码 | 研发订单对应的研发订单编码 维修订单对应的维修订编码 市场人员对应的客户编码 | |
| 内部订单描述 | 由内部订单编码带出 | —— | |
| 客户编码 | 点选带出 | —— | |
| 客户描述 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | |
| 领（汇）款方式 | 下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： 1、全额冲抵时选择“其他” 2、部分冲抵时选择“电汇” | |
| 费用类别编码 | 点击对应的资金计划科目 | —— | |
| 费用类别描述 | 业务所对应的费用类别 | —— | |
| 费用性质 | 点选B“经营性支出”或“D投资性支出” | 与资金计划保持一致 | |
| 预算金额 | 点击放大镜选择 | 目前为默认值0 | |
| 预算执行金额 | 由预算金额带出 | —— | |
| 预算余额 | 由预算金额带出 | —— | |
| 备用金余额 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | |
| 是否冲备用金 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | |
| 本次冲备用金金额 | 系统自动计算 | —— | |
| 资金计划行 | 点选资金计划行 | —— | |
| 资金计划余额 | 点选资金计划行后自动带出资余额 | —— | |
| 原因代码 | 由点选资金计划行后带出 | —— |
报销发票明细填写
| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | |||
| 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | —— | |
| 发票代码 | 电子发票必填 | 专票、普票不填 | |
| 发票号 | 电子发票、增值税专票必填 | 普票不填 | |
| 发票项目 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 税率税码 | 由发票项目带出 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 税率 | 由发票项目带出 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 含税金额 | 包含应缴税项的金额 | 即价税合计金额 | |
| 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 小计 | 自动算出含税金额 | 需填写住宿天数 | |
收款付款信息
| 申报金额合计 | 本次报销的发票总金额（不含税） | —— |
| 报销金额合计（小写） | 金额小写 | 自动核算 |
| 报销金额合计（大写） | 金额大写 | 自动核算 |
| 收款人 | 默认为经办人 | 变更收款人时点击放大镜选择其他人员 |
| 付款方开户银行 | 系统自动 | —— |
| 银行卡号 | 收款人的银行卡号 | HR模块带出 |
| 联行号 | 自动带出 | —— |
| 是否同城 | 选择“是”或“否” | 一般默认值，不需修改 |
| 是否加急 | 系统默认普通 | 不可修改 |
| 付款方开户银行 | 按照流程逻辑自动带出 | |
| 收款人开银行账号 | 选择收款人后由系统自动带出 | 必填 |
| 收款方银行开户名称 | 收款方的所选银行账号的开户名称 | |
| 收款人开户银行 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行开户行省 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行开户行市 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行类型 | 收款方信息 | 必填， 集成 |
| 银行号 | 收款方信息 | 集成 |
| 支付类型 | 对外支付 | 默认，不可修改 |
| 支付渠道 | 系统自动 | —— |
| CBS信息 | 系统自动 | —— |
备注
如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。
附件
可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。
— 黄晓琳 更新于2018/09/30 09:12