招待费OA流程填报

这是本文档旧的修订版！

表单字段	填写内容	注意事项
标题	系统自动生成	——
OA系统编号	流程提交后自动生成	——
附属单据A4纸张张数	附属单据张数	除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数
申请日期	自动生成	——
业务申请流程	点选关联对应出差申请(点击放大镜图标）	必填且不可重复
业务招待申请流程编号	由业务申请流程带出	——
经办人	系统自动	填报流程的办理人
报销人	点选实际费用发生人	点击“读取SAP数据”
公司代码	由报销人带出	——
公司名称	报销人所在的公司	——
订单类型	下拉框点选	招待费无论部门一律选择为一般类型
成本中心编码	报销人所在成本中心编码	——
成本中心描述	由成本中心编码带出	——
项目负责人/售后内勤	点选人员	——
内部订单编码	相应的订单编码	市场人员一对应的客户编码
内部订单描述	由内部订单编码带出	——
客户编码	由内部订单编码选定后自动带出	——
客户描述	由客户编码选定后自动带出	——
领（汇）款方式	下拉框点选“电汇”或“其他”	若为备用金冲抵： 1、全额冲抵时选择“其他” 2、部分冲抵时选择“电汇”
费用类别编码	点击对应的资金计划科目（费用-招待费）	——
费用类别描述	业务所对应的费用类别（费用-招待费）	——
费用性质	点选B“经营性支出”	与资金计划保持一致
预算金额	点击放大镜选择	目前为默认值0
预算执行金额	由预算金额带出	——
预算余额	由预算金额带出	——
备用金余额	报销人借用公司备用金的余额	——
是否冲备用金	如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。	无备用金冲抵需点击下拉框选择“无”
本次冲备用金金额	系统自动计算	——
资金计划行	点选资金计划行	——
资金计划余额	点选资金计划行后自动带出资余额	——
原因代码	由点选资金计划行后带出	——

点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。
发票类别	选择需报销的发票类别	除增值税专用发票和电子发票外，其他票据均为普通发票
发票代码	电子发票必填	专票、普票不填
发票号	电子发票、增值税专票必填	普票不填
发票项目	点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择	只有专票需要填写
税率税码	由发票项目带出	只有专票需要填写
税率	由发票项目带出	只有专票需要填写
含税金额	包含应缴税项的金额	即价税合计金额
不含税金额	不包含应缴税项的金额	无需填写，系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致
进项税	本次报销的发票税额	无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致
小计	自动算出含税金额	需填写住宿天数

申报金额合计	本次报销的发票总金额（不含税）	——
报销金额合计（小写）	金额小写	自动核算
报销金额合计（大写）	金额大写	自动核算
收款人	默认为经办人	变更收款人时点击放大镜选择其他人员
付款方开户银行	系统自动	——
银行卡号	收款人的银行卡号	HR模块带出
联行号	自动带出	——
是否同城	选择“是”或“否”	一般默认值，不需修改
是否加急	系统默认普通	不可修改
付款方开户银行	按照流程逻辑自动带出
收款人开银行账号	选择收款人后由系统自动带出	必填
收款方银行开户名称	收款方的所选银行账号的开户名称
收款人开户银行	收款方信息	集成
收款方银行开户行省	收款方信息	集成
收款方银行开户行市	收款方信息	集成
收款方银行类型	收款方信息	必填，集成
银行号	收款方信息	集成
支付类型	对外支付	默认，不可修改
支付渠道	系统自动	——
CBS信息	系统自动	——

如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。

可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。

— 黄晓琳更新于2018/09/30 09:12

招待费OA流程填报

招待费报销单

基础信息填写

报销发票明细填写

收款付款信息

备注

附件