日常费用报销单
基础信息填写
红标的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |
|---|---|---|---|---|
| 标题 | 自动 | 系统自动生成 | ||
| OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | ||
| 附属单据A4纸张张数 | 填写 | 附属单据张数 | 除系统打印费用报销单据外剩余提交财务的A4纸张数量 | |
| 日期 | 自动 | 自动生成 | ||
| 业务申请流程 | 选择 | 点选事前提交的业务申请等流程 （点击放大镜图标） | 必填且不可重复 | |
| 业务招待申请流程编号 | 自动 | 由业务申请流程带出 | ||
| 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | |
| 员工 | 自动 （允许修改） | 点选实际费用发生人 | 点击“读取SAP数据” | |
| 报销人工号 | 自动 | 由员工带出 | ||
| 公司代码 | 自动 | 由员工带出 | ||
| 公司名称 | 自动 | 员工所在的公司 | ||
| 订单类型 | 选择 | 下拉框点选 | 研发人员-选择研发订单（招待费除外） 售后人员-选择维修订单（招待费除外） 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | |
| 成本中心编码 | 自动 | 员工所在成本中心编码 | ||
| 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | ||
| 项目负责人 | 选择 | 点选人员 | ||
| 内部订单编号 | 选择 | 相应的订单编号 | 研发订单对应的研发订单编码 维修订单对应的维修订编码 市场人员对应的客户编码 | |
| 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ||
| 客户编码 | 选择 | 点选带出 | ||
| 客户描述 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | ||
| 领（汇）款方式 | 自动 （允许修改） | 系统逻辑自动带出“电汇”或“其他” | 若需冲抵备用金时： 1、全额冲抵时自动带出“其他” 2、部分冲抵时手动选择“电汇” | |
| 费用类别编码 | 选择 | 选择对应的费用类别描述 | 可进行关键字搜索 | |
| 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 财务费用-非关联方-其他手续费 费用-办公费 费用-党组织活动经费 费用-会议费 费用-通讯费 费用-团组织活动经费 费用-业务招待费 费用-用车费 费用-招聘费 其他应付款-非关联方-押金 其他应付款-非关联方-暂存款-党费 其他应付款-非关联方-暂存款-其他代缴 研发支出-办公费 研发支出-事务费 研发支出-会议费 应付职工薪酬-工会经费-工会经费支出 应付职工薪酬-职工教育经费-职工教育经费支出 应付职工薪酬-非货币性福利-其他 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检 应付职工薪酬-职工福利 费用-物料消耗 费用-检测费 | |
| 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | ||
| 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 仅针对研发订单类业务 | |
| 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ||
| 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ||
| 备用金余额 | 自动 | 员工借用公司备用金的余额 | ||
| 是否冲备用金 | 选择 | 点选“是”或“否”。 | ||
| 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | |
| 原因代码 | 自动 | 点选费用类别编码后带出 | ||
| 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ||
| 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ||
报销发票明细填写
点击右侧绿色圆圈加号为添加明细行。点击右侧红色圆圈减号为删除明细行。
注意：发票明细行中附件（上传电子类发票原件）栏中仅限上传电子类发票，其余附件应提供给本地财务进行扫描上传。
☝！的字段为必填项
| 发票类别 | 选择 | 选择需报销的发票类别 （可参考发票标题对应选择） | 电子发票（增值税专用发票）—电子发票（增值税专用发票） 电子发票（普通发票）—电子发票（普通发票） 增值税电子专用发票—增值税电子专用发票 增值税电子普通发票—增值税电子普通发票 其他发票（电子）—财政局监制电子票据等 增值税专用发票—增值税专用发票 增值税普通发票—增值税普通发票 其他发票（纸质）—增值税普通发票、定额发票、机打发票、纸质财政票据、未注明身份信息的车票等 航空运输电子客票行程单（票价+燃油附加）—飞机票行程单（票价+燃油附加） 航空运输电子客票行程单（民航发展基金+其他税费）—飞机票行程单（民航发展基金+其他税费） 铁路车票—火车票、高铁票 公路、水路等客票（注明身份信息）–注明身份信息的汽车票、轮船票等 旅客运输服务电子普票—旅客运输服务开具的增值税电子普通发票 |
| 发票代码 | 输入 | 根据票面上的发票代码填写 | 电子发票、专票必填 |
| 发票号码 | 输入 | 根据票面上的发票号码填写 | 电子发票、专票必填 |
| 发票项目 | 选择 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要选择 |
| 税码税率 | 自动 | 由发票项目带出 | |
| 税率 | 自动 | 由发票项目带出 | |
| 含税金额 | 输入 | 根据票面上的价税合计金额填写 | |
| 不含税金额 | 自动 | 由含税金额带出 | |
| 进项税 | 自动 | 由含税金额带出 |
收款付款信息
注意事项：流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格，联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 |
| 含税金额小计 | 自动 | 发票明细行含税金额的合计数 | |
| 不含税金额小计 | 自动 | 发票明细行不含税金额的合计数 | |
| 税额小计 | 自动 | 发票明细行进项税的合计数 | |
| 申报金额合计 | 自动 | 发票明细行不含税金额的合计数 | |
| 报销金额（小写） | 自动 | 本次报销应收的金额（小写） | 冲抵备用金后的余额 |
| 报销金额（大写） | 自动 | 本次报销应收的金额（大写） | |
| 付款币种 | 自动 | 系统自动 | |
| 汇率 | 自动 | 系统自动 | |
| 人民币金额 | 自动 | 系统自动 | |
| 是否同城 | 自动 | 选择“是”或“否” | |
| 是否加急 | 自动 | 系统默认普通 | 不可修改 |
| 付款方开户银行 | 自动 | 按照流程逻辑自动带出 | |
| 收款人 | 自动 （允许修改） | 默认为经办人 | 如需变更收款人时请点击放大镜选择其他人员 |
| 收款人开户银行账号 | 选择 | 点击放大镜图标，选择对应的收款人银行信息 | |
| 收款方银行账户名称 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款人开户银行 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款方银行开户行省 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款方银行开户行市 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 收款方银行类型 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 |
| 联行号 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空、一般为12位数字 |
| 银行号 | 自动 | 一般为空值 | |
| 支付类型 | 自动 | 对外支付 | |
| 支付渠道 | 自动 | 银企直连支付 | |
| CBS信息 | 自动 | 系统自动 |
备注
备注栏：如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。
附件
附件栏：可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。若原始单据字迹较浅，可在此处上传图片（例如：菜单）。