| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 公告:报销中心:5如何填报日常其他oa报销流程 [2023/07/19 11:21] – [表] 孟晓华 | 公告:报销中心:5如何填报日常其他oa报销流程 [2024/04/19 13:00] (当前版本) – [报销发票明细填写] 孟晓华 |
|---|
| ===== 日常费用报销单 ===== | ===== 日常费用报销单 ===== |
| ==== 基础信息填写 ==== | ==== 基础信息填写 ==== |
| ^ 表单字段 | **填写方式** | **填写内容** ^ 注意事项 ^ | <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | | | {{:公告:报销中心:日常费用报销流程基础信息表单.png?900|}} |
| | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | | | ^ 表单字段 | **填写方式** | **填写内容** ^ 注意事项 | | |
| | **附属单据A4纸张张数** | 填写 | 附属单据张数 | 除系统打印费用报销单据外剩余提交财务的A4纸张数量 | | | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | | | |
| | 日期 | 自动 | 自动生成 | | | | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | | | |
| | **业务申请流程** | 选择 | 点选事前提交的业务申请等流程\\ （点击放大镜图标） | 必填且不可重复 | | | <html><span style="color:red;font-size:100%;">附属单据A4纸张张数</span></html> | 填写 | 附属单据张数 | 除系统打印费用报销单据外剩余提交财务的A4纸张数量 | | |
| | 业务招待申请流程编号 | 自动 | 由业务申请流程带出 | | | | 日期 | 自动 | 自动生成 | | | |
| | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | | | <html><span style="color:red;font-size:100%;">业务申请流程</span></html> | 选择 | 点选事前提交的业务申请等流程\\ （点击放大镜图标） | 必填且不可重复 | | |
| | **员工** | 自动\\ （允许修改） | 点选实际费用发生人 | **点击“读取SAP数据”** | | | 业务招待申请流程编号 | 自动 | 由业务申请流程带出 | | | |
| | 报销人工号 | 自动 | 由员工带出 | | | | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | | |
| | 公司代码 | 自动 | 由员工带出 | | | | <html><span style="color:red;font-size:100%;">员工</span></html> | 自动\\ （允许修改） | 点选实际费用发生人 |**点击“读取SAP数据”** | | |
| | 公司名称 | 自动 | 员工所在的公司 | | | | 报销人工号 | 自动 | 由员工带出 | | | |
| | **订单类型** | 选择 | 下拉框点选 | 研发人员-选择研发订单（招待费除外）\\ 售后人员-选择维修订单（招待费除外）\\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | | | 公司代码 | 自动 | 由员工带出 | | | |
| | 成本中心编码 | 自动 | 员工所在成本中心编码 | | | | 公司名称 | 自动 | 员工所在的公司 | | | |
| | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | | | | <html><span style="color:red;font-size:100%;">订单类型</span></html> | 选择 | 下拉框点选 | 研发人员-选择研发订单（招待费除外）\\ 售后人员-选择维修订单（招待费除外）\\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | | |
| | 项目负责人 | 选择 | 点选人员 | | | | 成本中心编码 | 自动 | 员工所在成本中心编码 | | | |
| | 内部订单编号 | 选择 | 相应的订单编号 | 研发订单对应的研发订单编码\\ 维修订单对应的维修订编码\\ 市场人员对应的客户编码 | | | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | | | |
| | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编号带出 | | | | 项目负责人 | 选择 | 点选人员 | | | |
| | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | | | | 内部订单编号 | 选择 | 相应的订单编号 | 研发订单对应的研发订单编码\\ 维修订单对应的维修订编码\\ 市场人员对应的客户编码 | | |
| | 客户描述 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | | | | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编号带出 | | | |
| | 领（汇）款方式 | 自动\\ （允许修改） | 系统逻辑自动带出“电汇”或“其他” | 若需冲抵备用金时：\\ 1、全额冲抵时自动带出“其他”\\ 2、部分冲抵时手动选择“电汇” | | | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | | | |
| | **费用类别编码** | 选择 | 选择对应的费用类别描述 | 可进行关键字搜索 | | | 客户描述 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | | | |
| | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | | | | 领（汇）款方式 | 自动\\ （允许修改） | 系统逻辑自动带出“电汇”或“其他” | 若需冲抵备用金时：\\ 1、全额冲抵时自动带出“其他”\\ 2、部分冲抵时手动选择“电汇” | | |
| | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | | | | <html><span style="color:red;font-size:100%;">费用类别编码</span></html> | 选择 | 选择对应的费用类别描述 | 可进行关键字搜索 | | |
| | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 仅针对研发订单类业务 | | | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 财务费用-非关联方-其他手续费\\ 费用-办公费\\ 费用-党组织活动经费\\ 费用-会议费\\ 费用-通讯费\\ 费用-团组织活动经费\\ 费用-业务招待费\\ 费用-用车费\\ 费用-招聘费\\ 其他应付款-非关联方-押金\\ 其他应付款-非关联方-暂存款-党费\\ 其他应付款-非关联方-暂存款-其他代缴\\ 研发支出-办公费\\ 研发支出-事务费\\ 研发支出-会议费\\ 应付职工薪酬-工会经费-工会经费支出\\ 应付职工薪酬-职工教育经费-职工教育经费支出\\ 应付职工薪酬-非货币性福利-其他\\ 应付职工薪酬-非货币性福利-职工体检\\ 应付职工薪酬-职工福利\\ 费用-物料消耗\\ 费用-检测费 | | |
| | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | | | |
| | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 仅针对研发订单类业务 | | |
| | 备用金余额 | 自动 | 员工借用公司备用金的余额 | | | | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | |
| | **是否冲备用金** | 选择 | 点选“是”或“否”。 | | | | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | |
| | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | | | 备用金余额 | 自动 | 员工借用公司备用金的余额 | | | |
| | 原因代码 | 自动 | 点选费用类别编码后带出 | | | | | <html><span style="color:red;font-size:100%;">是否冲备用金</span></html> | 选择 | 点选“是”或“否”。 | | | |
| | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | | | | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | | |
| | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | | | | 原因代码 | 自动 | 点选费用类别编码后带出 | | | |
| | | | | | | | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | | | |
| | | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | | | |
| | | | | | | | |
| |
| ==== 报销发票明细填写 ==== | ==== 报销发票明细填写 ==== |
| | 点击右侧绿色圆圈加号为添加明细行。点击右侧红色圆圈减号为删除明细行。 |
| | {{:公告:报销中心:发票明细行..png?900|}} |
| | 注意：发票明细行中**附件（上传电子类发票原件）**栏中仅限上传电子类发票，其余附件应提供给本地财务进行扫描上传。 |
| |
| | 点击右侧绿色圆圈加号为添加明细行。点击右侧红色圆圈减号为删除明细行。 ||| | | ☝<html><span style="color:red;font-size:100%;">！</span></html>的字段为必填项 |
| | **表单字段** | **填写方式** | **填写内容 ** |** 注意事项** | | | 发票类别 | 选择 | 选择需报销的发票类别\\ （可参考发票标题对应选择） | 电子发票（增值税专用发票）---电子发票（增值税专用发票）\\ 电子发票（普通发票）---电子发票（普通发票）\\ 增值税电子专用发票---增值税电子专用发票\\ 增值税电子普通发票---增值税电子普通发票\\ 其他发票（电子）---财政局监制电子票据等\\ 增值税专用发票---增值税专用发票\\ 增值税普通发票---增值税普通发票\\ 其他发票（纸质）---增值税普通发票、定额发票、机打发票、纸质财政票据、未注明身份信息的车票等\\ 航空运输电子客票行程单（票价+燃油附加）---飞机票行程单（票价+燃油附加）\\ 航空运输电子客票行程单（民航发展基金+其他税费）---飞机票行程单（民航发展基金+其他税费）\\ 铁路车票---火车票、高铁票\\ 公路、水路等客票（注明身份信息）–注明身份信息的汽车票、轮船票等\\ 旅客运输服务电子普票---旅客运输服务开具的增值税电子普通发票 | |
| | 发票类别 | 选择 | 选择需报销的发票类别 | 目前日常流程中为8类 | | | 发票代码 | 输入 | 根据票面上的发票代码填写 | 电子发票、专票必填 | |
| | 发票代码 | 输入 | 根据票面上的发票代码填写 | 电子发票、专票必填 | | | 发票号码 | 输入 | 根据票面上的发票号码填写 | 电子发票、专票必填 | |
| | 发票号码 | 输入 | 根据票面上的发票号码填写 | 电子发票、专票必填 | | | [[:公告:报销中心:常用发票项目参照|发票项目]] | 选择 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要选择 | |
| | [[:公告:报销中心:常用发票项目参照|发票项目]] | 选择 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要选择 | | | 税码税率 | 自动 | 由发票项目带出 | | |
| | 税码税率 | 自动 | 由发票项目带出 | | | | 税率 | 自动 | 由发票项目带出 | | |
| | 税率 | 自动 | 由发票项目带出 | | | | 含税金额 | 输入 | 根据票面上的价税合计金额填写 | | |
| | 含税金额 | 输入 | 根据票面上的价税合计金额填写 | | | | 不含税金额 | 自动 | 由含税金额带出 | | |
| | 不含税金额 | 自动 | 由含税金额带出 | | | | 进项税 | 自动 | 由含税金额带出 | | |
| | 进项税 | 自动 | 由含税金额带出 | | | |
| |
| \\ | \\ |
| | {{:公告:报销中心:日常发票选择.png?900|}} |
| | ==== 收款付款信息 ==== |
| |
| | {{:公告:报销中心:付款表单展示.png?nolink&900|}} |
| |
| ==== 收款付款信息 ==== | <html><span style="color:red;font-size:100%;">注意事项</span></html>：流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格，联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。 |
| |
| | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | | | | **表单字段** | **填写方式 ** | **填写内容 ** | **注意事项** | |
| | 含税金额小计 | 自动 | 发票明细行含税金额的合计数 | | | | 含税金额小计 | 自动 | 发票明细行含税金额的合计数 | | |
| | 不含税金额小计 | 自动 | 发票明细行不含税金额的合计数 | | | | 不含税金额小计 | 自动 | 发票明细行不含税金额的合计数 | | |
| | 支付渠道 | 自动 | 银企直连支付 | | | | 支付渠道 | 自动 | 银企直连支付 | | |
| | CBS信息 | 自动 | 系统自动 | | | | CBS信息 | 自动 | 系统自动 | | |
| | |
| ==== 备注 ==== | ==== 备注 ==== |
| |
| 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 | 备注栏：如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 |
| | |
| ==== 附件 ==== | ==== 附件 ==== |
| |
| 可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。 | 附件栏：可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。若原始单据字迹较浅，可在此处上传图片（例如：菜单）。 |
| |
| |