| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 |
| 公告:报销中心:3日常其他常见问题 [2018/10/01 11:18] – [表] 黄晓林 | 公告:报销中心:3日常其他常见问题 [2023/10/27 16:45] (当前版本) – [表] 孟晓华 |
|---|
| | |
| ====== 日常其他常见问题 ====== | ====== 日常其他常见问题 ====== |
| |
| ===== 关于办公费 ===== | ===== 关于办公费 ===== |
| | {{:公告:报销中心:办公费业务范围.png?900|}} |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | | 问题描述 | 解答 | |
| | 办公费包括什么 | 包括耗用的文具、办公用品、文件复印装订、快递费、标书费等 | —— | | | 办公费包括什么 | 包括耗用的文具、办公用品、文件复印装订、快递费、标书费等 | |
| | 办公用品可以自行采买吗 | 办公用品实行预算管理，由**__综合行政部__**统一采购、报销 | —— | | | 办公用品可以自行采买吗 | 办公用品实行预算管理，由**__综合行政部__**统一采购、报销 | |
| | 报销时需要哪些附件 | **__1、采购申请\\ 2、合规发票\\ 3、入库单__** | 有实物形态的必须有入库单，比如办公用品。 | | | 报销时需要哪些附件 | **__1、采购申请\\ 2、合规发票\\ 3、入库单__**\\ 有实物形态的必须有<html><span style="color:red;font-size:100%;">入库单</span></html>，比如办公用品。 | |
| | 办公费都可以走日常报销流程吗 | 金额大于等于2000元的，应挂供应商，个人不得垫付，日常费用报销不予受理 | —— | | | 办公费都可以走日常报销流程吗 | 金额大于等于2000元的，应挂供应商，个人不得垫付，日常费用报销不予受理 | |
| | 购买的物品较多琐碎怎么开票 | 请开具防伪税控系统打印的销货清单并加盖**__发票专用章__** | 发票内容不能笼统的开具为办公用品一批 | | | 购买的物品较多琐碎怎么开票 | 请开具防伪税控系统打印的销货清单并加盖**__发票专用章__**\\ 发票内容不能笼统的开具为办公用品一批 | |
| | 发票开具多少的税率 | 若为增值税普通发票必须开具为3%的低税率； | 若应取得专票而取得普票的，税款自行承担 | | | 发票开具多少的税率 | 一般纳税人税率为13%专票\\ 小规模纳税人按照税务政策开具；\\ 若为13%普票，税款自行承担 | |
| | 费用类别都是费用-办公费么 | 研发部门可归集到研发订单的办公费：研发支出-办公费\\ 售后部门可归集到维修订单的办公费：维修成本-办公费\\ 无订单可归集的办公费：费用-办公费 | —— | | | 开具了高税率的普票怎么办 | 1、按照制度，税款需自行承担\\ 2、特殊业务无法开具专票时，需部门经理与财务经理签字同意全额报销，财务稽核才予受理 | |
| | | 费用类别都是费用-办公费么 | 研发部门可归集到研发订单的办公费：研发支出-办公费\\ 售后部门可归集到维修订单的办公费：费用-办公费\\ 无订单可归集的办公费：费用-办公费 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ===== 关于用车费 ===== | ===== 关于用车费 ===== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | ☛**事前**提交用车申请流程。 [[:公告:报销中心:5如何填报用车申请流程|如何填报用车申请流程]] |
| | 用车费包括什么 | 公司车辆：加油费、保养维修费、保险年审费、停车洗车费、过路车位费\\ 外部车辆：客运服务费、汽车租赁费、打车费、施救费 | —— | | {{:公告:报销中心:用车费.png?900|}} |
| | 报销时需要什么 | 1、用车申请或者维修保养年审等申请\\ 2、合规发票\\ 3、其他证明资料 | —— | | | 问题描述 | 解答 | |
| | 开自己的车为公司办事能报销油费吗 | 不能 | 可申请用车补贴工资里发放\\ 或者与公司签订租车协议开具发票与公司报销 | | | 公务用车使用范围 | 1、应急使用保障用车：出行公务处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务需要用车\\ 2、重要合作伙伴接待：包括与公司有重要合作关系的客户、业主监造、供应商的用车接待\\ 3、公司级重要、大型活动：公司季度会议、半年度、年度会议、重要大型客户团建的接待，一般为10-20人\\ 4、公司鉴定会议、审核会议等重要会议：外部审核机构到公司进行质量认证、外部培训机构或者咨询机构到公司审核、组织银行评审机构到工厂审核、实验室考察等用车\\ 5、 风场服务包括业务开展、监督、宣传相关活动：此项不包括售后用车管理办法规定的用车，客户经理陪同客户去风场开展活动，考察项目，监督维修工作或者广告宣传媒体去风场拍照宣传等的用车\\ 6、携带公司印鉴、证照的资金、税务等关键业务：携带公司重要印鉴，比如公章、财务章、法人章去银行、税务局、社保局等地方办理公务的用车。\\ 7、其余一般业务不可以申请公务用车：指除了以上1-6项规定以外的用车不可以报销用车费，按照差旅费管理办法等制度报销。 | |
| | 费用类别都是费用-用车费吗 | 研发部门可归集到研发订单的办公费：研发支出-用车费\\ 售后部门可归集到维修订单的办公费：维修成本-用车费\\ 无订单可归集的办公费：费用-用车费 | | | | 公务用车使用方式 | 1、**用车服务（含司机）**：指提供车辆和司机服务，包括正规出租车、正规网约车、专业租车公司用车服务。**开具的发票税收分类为*运输服务***\\ 2、**车辆租赁**：车辆租赁只包含车辆，不包含司机服务。用车申请人需在用车申请流程中说明车辆租赁原因、车辆驾驶人员信息，经审批通过后方可租赁车辆。车辆驾驶人员要具备准驾资格，并在安环质量部进行准驾备案、签订**用车安全协议**后，方可驾驶车辆。**开具的发票税收分类为*经营租赁*** | |
| | 车辆保险发票如何填写流程 | 见下图示例 | | | | 开自己的车为公司办事能报销油费吗 | 不能 | |
| | | 费用类别都是费用-用车费吗 | 研发部门可归集到研发订单的用车费：研发支出-用车费\\ 售后部门无论挂订单与否，会计科目都选择费用-用车费，区别：挂售后订单的订单类型选择维修订单，不挂订单的订单类型为一般订单。 | |
| | | 用车费报销附件 | 所有用车费报销必须关联YPA16用车申请流程-V2.0及合规发票，网上约车出行的，需要附打印版的行程单 | |
| |
| {{公告:报销中心:图片23.png}} | |
| ===== 关于会议费 ===== | ===== 关于会议费 ===== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | ====一、会议费列支范围==== |
| | 会议费包括什么 | **__会议期间发生的住宿费、伙食费、交通费、会议场地租金、文件印刷费、医药费__** | 交通费，指用于会议代表的接送站以及统一组织考察调研发生的交通支出,但不包括参会人员发生的城市间交通费\\ 住宿费，会议期间外来参会人员发生的住宿费用\\ 餐费，会议期间参会人员发生的餐饮费\\ 会议场地租赁费，会议期间租用专业会议场地的费用\\ 文件印刷费，为召开会议统一印制的文件资料、宣传画册等\\ 医药费，为保障会议正常开展而储备的常见应急药品及治疗费等 | | {{:公告:报销中心:会议费列支范围.png?900|}} |
| | 报销时需要什么 | 1、会议审批文件、会议通知\\ 2、实际参会人员签到表\\ 3、合规发票及酒店系统开具的费用明细清单\\ 4、其他原始票据 | 1、会议通知中的会议时间与实际举行时间相符\\ 2、无审批无预算超标准手续不齐全的会议费一律不予报销\\ 3、除餐费外其他费用应取得增值税专用发票 | | ====二、会议费制度标准==== |
| | 费用标准是什么 | 会议费开支实行综合定额，各项费用之间可调剂使用\\ 住宿费340元/天\\ 伙食费130元/天\\ 其他费用8元/天\\ 合计550元/天 | 住宿费发票注明住宿天数及人数，不得安排高档套房\\ 会议用餐安排自助餐，餐费发票应注明数量及单价并备注就餐次数\\ 会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法回单位报销 | | {{:公告:报销中心:会议费制度标准.png?900|}} |
| | 会议费有哪些注意事项 | 1、严格执行会议用房标准，不得安排高档套房\\ 2、会议用餐严格控制菜品种类、数量和份量，严禁提供高档菜肴，不安排宴请，不上烟酒\\ 3、会议一律不摆放花草，不制作背景板，不提供水果\\ 4、严禁以任何名义发放纪念品\\ 5、严禁组织与会议无关的旅游及参观 | __ | | ====三、会议费注意事项==== |
| | 费用类别都是费用-会议费吗 | 研发部门可归集到研发订单的会议费：研发支出-会议费\\ 无订单可归集的办公费：费用-会议费 | | | {{:公告:报销中心:会议费注意事项.png?900|}} |
| | ====四、常见问题解答==== |
| | | 问题描述 | 解答 | 提示 | |
| | | 会议费包括什么 | **__会议费主要包括因召开会议而发生的会议伙食费、住宿费、会务交通费、会场租用费及会议用品、资料等支出__** | 交通费，指用于会议代表的接送站以及统一组织考察调研发生的交通支出,但不包括参会人员发生的城市间交通费\\ 住宿费，会议期间外来参会人员发生的住宿费用\\ 餐费，会议期间参会人员发生的餐饮费\\ 会议场地租赁费，会议期间租用专业会议场地的费用\\ 外出参加其他单位组织的会议，按照会议通知缴纳会议费，凭会议通知据实报销。往返会议地点发生的城市间交通费用和会议期间住宿费用，按照《差旅费管理办法》执行。由会议组织方指定酒店住宿，住宿费可实报实销。 | |
| | | 报销时需要什么 | 1、会议审批文件、会议通知\\ 2、实际参会人员签到表\\ 3、合规发票及酒店系统开具的费用明细清单[[:公告:报销中心:2如何取得合规发票|如何取得合规发票]]\\ 4、其他原始票据 | 1、会议通知中的会议时间与实际举行时间相符\\ 2、无审批无预算超标准手续不齐全的会议费一律不予报销\\ 3、除餐费外其他费用应取得增值税专用发票 | |
| | | 费用标准是什么 | 会议费开支实行综合定额，各项费用之间可调剂使用。\\ 费用调剂使用是指会议伙食费、住宿费、会务交通费、会场租用费及会议用品、资料等支出均发生的情况下，控制总额不超800元。\\ 住宿费：按差旅费标准执行；\\ 伙食费：150元/人/天；\\ 标准为：800元/人/天；\\ 在特大型城市（北上广深）召开会议，综合定额标准可上浮20%。 | 住宿费发票注明住宿天数及人数，不得安排高档套房\\ 会议用餐安排自助餐，餐费发票应注明数量及单价并备注就餐次数\\ 会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法回单位报销\\ 餐费发票开具数量应与签到表人数相差误差为3以内 | |
| | | 会议费有哪些注意事项 | 1、严禁借会议名义组织餐或安排宴请；\\ 2、严禁套取会议费设立“小金库”；\\ 3、严禁在会议费中列支公务接待；\\ 4、会议用房不得安排高档套房；\\ 5、会议用餐原则安排自助餐，\\ 6、严禁提供高档菜肴、不上烟酒；\\ 7、会议场不摆鲜花、不提供水果。\\ 8、不得使用会议费购置电脑、复印机打传真等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用。\\ 9、不得组织会议代表旅游和与无关的参观；\\ 10、严禁组织高消费娱乐、健身活动；\\ 11、不得额外配发洗漱用品。 | 可参考：\\ 《中央国家机关会议管理办法》（财行【2016】214号）\\ （2020）会议管理办法 | |
| | | 费用类别都是费用-会议费吗 | 研发部门可归集到研发订单的会议费：研发支出-会议费\\ 无订单可归集的办公费：费用-会议费 | | |
| ===== 关于探亲路费 ===== | ===== 关于探亲路费 ===== |
| | ☛**事前**提交请假流程（需注明探亲假）。 |
| | | 问题描述 | 解答 | 提示 | |
| | | 享受探亲假应符合什么条件 | 1、派出人员：总部向北京以外的分子公司派出的高级管理人员、党支部书记和骨干人员。\\ 不能实现夫妻同省、市工作的派出人员：原则上每满2 个月，回夫妻生活地探亲1 次，时间不超过5 个工作日（含往返路程时间），派往公司 负责交通费（坐飞机需要经总经理批准）。\\ 因工作原因满2 个月未能探亲的，派往公司承担“不超过2 次、每次不超过2 人”家属来公司的交通费用（总费用酒泉公司、大理公司不超过8000 元，其他公司不超过6000元）。 | | |
| | | 探亲费的路费报销标准 | 总部依据《福利管理办法》第5.5条探亲假路费报销：公司为员工报销探亲假往返路费。员工按《考勤和休假管理办法》休探亲假，往返路费标准符合公司《差旅费管理办法》交通费有关规定的，可申请由人力资源部报销。 | | |
| | | 全体员工：在公司工作满一年的职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望配偶的待遇；\\ 与父亲、母亲都不住在一起又不能在公休假日团聚的，可以享受本规定探望父母的待遇。\\ 新入职员工试用期结束前公司可不予批准探亲假。 | 参照《国务院关于职工探亲待遇执行》 | | |
| | | 报销时需要什么 | 1、请假申请流程\\ 2、合规费用票据，车票等\\ 3、其他原始票据 | | |
| | | 费用类别都是什么 | 费用-职工福利 | | |
| | | 家属来探亲应怎么报销 | ***经理为总部外派技术骨干，其**年**月至**年**月未回家探亲，根据我司《跨公司调动人员管理办法》第7.5条“因工作原因满2个月未能探亲的，派往公司承担“不超过2次、每次不超过2人”家属来公司的交通费用”的规定，***经理符合制度要求，应享有探亲福利。故申报其家属***年*月*日至*年*月*日探亲往返交通费，请领导审批！ | 其适用为《跨公司调动人员管理办法》\\ 人力部门需在报销流程中详细备注是否符合制度规定的信息 | |
| |
| |
| |
| |