这是本文档旧的修订版！
差旅费OA流程填报
差旅费报销单
基础信息填写
红标的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项
| 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 |
| 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— |
| OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— |
| 附属单据A4纸张张数 | 填写 | 附属单据张数 发票报销原始凭证粘帖规范 | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 |
| 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— |
| 对应出差计划编号 | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 |
| 职务 | 选择 | 由报销人带出 | —— |
| 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 |
| 报销人 | 自动/ 可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） |
| 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— |
| 公司代码 | 自动/ 可修改 | 由报销人带出 | —— |
| 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 |
| 订单类型 | 自动/ 可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 售后人员-选择维修订单 除上述两项剩余人员-选择一般类型 |
| 成本中心编码 | 自动/ 可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— |
| 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 |
| 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— |
| 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 售后人员一对应的维修订单编码 |
| 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— |
| 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— |
| 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— |
| 领（汇）款方式 | 自动/ 可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： 1、全额冲抵时选择“其他” 2、部分冲抵时选择“电汇” 若由本地进行支付，手动选择“其他” |
| 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 |
| 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 |
| 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— |
| 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 仅针对研发订单类业务 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时， 不允许报销 |
| 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | |
| 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | |
| 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— |
| 是否冲备用金 | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” |
| 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 |
| 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 |
| 业务范围 | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 |
| 出差类别 | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 |
| 是否公司派车 | 选择 | 点选“是”或“否” | 选择是，对应“交通补助”为0 |
| 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。 确保该项目处于未结题状态 |
| 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 |
报销发票明细填写
| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | |||
| 费用类别 | 选择发生费用的类别 | —— | |
| 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | 增值税电子普通发票–增值税电子普通发票 增值税专用发票——–增值税专用发票 旅客运输电子普通发票–旅客运输服务开具的增值税电子普通发票 航空运输电子客票行程单–飞机票行程单 铁路车票—–火车票 公路、水路等客票（注明身份信息）–注明身份信息的汽车票、轮船票等 其他发票–定额发票、增值税普通发票、行政收据、未注明身份信息的车票等 出租车票–乘坐出租车的卷式发票、电子发票、定额发票等。 | |
| 发票代码 | 电子发票、增值税专用发票必填 | 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）不填 | |
| 发票号 | 电子发票、增值税专用发票必填 | 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）发票号为20位 | |
| 起始地点 | 填写出差出发地 | —— | |
| 终止地点 | 填写出差到达地/住宿地 | —— | |
| 发票项目 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 税率税码 | 由发票项目带出 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 税率 | 由发票项目带出 | 专票、旅客运输电子发票需要填写 | |
| 含税金额 | 包含应缴税项的金额 | 即价税合计金额 | |
| 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 住宿费合计 | 自动算出含税金额 | 需填写住宿天数 | |
| 交通费合计 | 系统自动计算 | —— | |
| 出发日期 | 点选日期 | —— | |
| 返回工作地日期 | 点选日期 | 车票上记载的日期，勿计算车程时间推算到达目的地日期 | |
| 住宿天数 | 请按照实际住宿天数填写 | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致 | |
| 住宿补助 | 系统自动生成 | —— | |
| 工作日补助天数 | 系统自动生成 | —— | |
| 交通补助 | 系统自动生成 | —— | |
| 伙食补助 | 系统自动生成 | —— | |
| 工作日补助合计 | 系统自动生成 | —— | |
非工作日补助
| 选择非工作日 | 点选日历图标，选择相应的非工作日 | —— |
| 工作内容 | 填写出差时工作的内容 | —— |
| 是否批准补助 | 系统默认，是 | 需部门经理节点选择是否批准 |
| 非工作补助天数 | 系统自动生成 | —— |
| 非工作交通补助 | 系统自动生成 | —— |
| 非工作伙食补助 | 系统自动生成 | —— |
| 非工作日补助合计 | 系统自动生成 | —— |
收款付款信息
| 申报金额合计 | 本次报销的发票总金额（不含税） | |
| 报销金额合计（小写） | 金额小写 | 自动核算 |
| 报销金额合计（大写） | 金额大写 | 自动核算 |
| 付款币种 | 手工填写 | 境外付款时填写 |
| 汇率 | 本地出纳填写，其他节点不需填写 | 依据实际付款当天汇率填写 |
| 人民币金额 | 自行计算 | 自动核算 |
| 收款人 | 默认为经办人 | 变更收款人时点击放大镜选择其他人员 |
| 付款方开户银行 | 系统自动 | |
| 银行卡号 | 收款人的银行卡号 | HR模块带出 |
| 联行号 | 自动带出 | |
| 是否同城 | 下拉框选择 | 默认为同城，当付外币时需选为“境外” |
| 是否加急 | 系统默认普通 | 不可修改 |
| 付款方开户银行 | 按照流程逻辑自动带出 | |
| 收款人开银行账号 | 选择收款人后由系统自动带出 | 必填 |
| 收款方银行开户名称 | 收款方的所选银行账号的开户名称 | |
| 收款人开户银行 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行开户行省 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行开户行市 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行类型 | 收款方信息 | 必填， 集成 |
| 银行号 | 收款方信息 | 集成 |
| 支付类型 | 对外支付 | 默认，不可修改 |
| 支付渠道 | 系统自动 | |
| CBS信息 | 系统自动 | |
备注
如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。
附件
可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。