这是本文档旧的修订版！
| 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 |
| 标题 | 系统自动生成 | 必填 |
| OA系统编号 | 流程提交后自动生成 | 无 |
| 附属单据A4纸张张数 | 附属单据张数 | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 |
| 申请日期 | 填写日期，默认为填写当天 | 系统自动 |
| 对应出差计划编号 | 点选关联对应出差申请（多个出差申请就点选多个） | |
| 经办人 | 填报流程的办理人 | 系统自动 |
| 报销人 | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | |
| 职务 | 由报销人带出 | |
| 公司代码 | 由报销人带出 | 必填 |
| 公司名称 | 报销人所在的公司 | |
| 订单类型 | 下拉框点选，研发人员一律选择研发订单，售后人员一律选择维修订单。 | 必填，类型选择错误流程会被直接退回。 |
| 成本中心编码 | 报销人所在成本中心编码 | 必填 |
| 成本中心描述 | 报销人所在部门 | |
| 项目负责人/售后内勤 | 点选人员 | |
| 内部订单编码 | 报销业务对应的研发、维修订单 | |
| 内部订单描述 | 报销业务对应的研发、维修订单 | |
| 客户编码 | 由内部订单编码选定后自动带出 | |
| 客户名称 | 由客户编码选定后自动带出 | |
| 领（汇）款方式 | 下拉框点选“电汇”或“其他” | |
| 费用类别编码 | 点击对应的资金计划科目 | |
| 费用类别描述 | 业务所对应的费用类别 | |
| 费用性质 | 点选B“经营性支出”或“D投资性支出” | 必填 |
| 备用金余额 | 报销人借用公司备用金的余额 | |
| 是否冲备用金 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | |
| 本次冲备用金金额 | 系统自动计算 | |
| 资金计划行 | 点选资金计划行 | |
| 资金计划余额 | 点选资金计划行后自动带出资余额 | |
| 原因代码 | 由点选资金计划行后带出 | |
| 业务范围 | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工） | 必填 |
| 出差类别 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 必填 |
| 是否公司派车 | 点选“是”或“否” | 必填 |
| 费用类别 | 选择发生费用的类别 | 住宿票、飞机票、火车票、汽车票保险费、其他 |
| 发票类别 | 选择需报销的发票类别：增值税专票、增值税普票、电子发票 | |
| 发票代码 | 数字（电子发票必填） | 必填十位 |
| 发票号 | 数字（电子发票、增值税专票必填） | 必填八位 |
| 起始地点 | 填写出差出发地 | |
| 终止地点 | 填写出差到达地 | |
| 税率税码 | 填写对应报销发票的税率税码 | 当报销发票为增值税专票时 |
| 税率 | 填写对应的报销发票的税率 | 当报销发票为增值税专票时 |
| 含税金额 | 包含应缴税项的金额 | |
| 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | |
| 进项税 | 本次报销的发票税额 | 专票进项税必填 |
| 住宿费合计 | 填写住宿天数后自动算出含税金额 | |
| 交通费合计 | (汽车、火车、飞机）含税合计 | |
| 保险合计 | 保险费用的合计 | |
| 其他合计 | 其他发生费用项目的金额合计 | |
| 出发日期 | 点选日期 | |
| 返回工作地日期 | 点选日期 | |
| 住宿天数 | 请按照实际住宿天数填写（即与宾馆开立发票“数量”一致），请勿将路程上的天数算入。 | 若没有住宿费发票请务必将住宿天数填写为0，否则流程将被直接退回！ |
| 住宿补助 | 按照流程中申请人填写的“住宿天数”计发。 | 住宿费低于限额标准的，按住宿费与限额标准差额部分的70%给予补贴，出差人员需按人次单独开具住宿发票，无法区分计算的不予补贴。 |
| 工作日补助 | 按职位等级定额补助 | |
| 交通补助 | 按职位等级定额补助 | |
| 伙食补助 | 按职位等级定额补助 | |
| 工作日补助合计 | 自动计算补助总额 | |
| 工作内容 | 填写出差时工作的内容 | |
| 是否批准补助 | 系统默认，是 | |
| 非工作补助天数 | 填写非工作日工作天数 | |
| 非工作交通补助 | 非工作日工作的交通补助 | |
| 非工作伙食补助 | 非工作日工作的伙食补助 | |
| 非工作日补助合计 | 非工作日工作的所有补助金额总额 | |
| 申报金额合计 | 本次报销的发票总金额（不含税） | |
| 报销金额合计（小写） | 金额小写 | 自动核算 |
| 报销金额合计（大写） | 金额大写 | 自动核算 |
| 付款方开户银行 | 系统自动 | |
| 添加行序号 | 选择收款人 | |
| 收款金额 | 手工填写 | 限制两位小数点 |
| 银行卡号 | 收款人的银行卡号 | HR模块带出 |
| 联行号 | 填写发票上的联行号 | |
| 是否同城 | 选择“是”或“否” | |
| 是否加急 | 系统默认普通 | 不可修改 |
| 付款方开户银行 | 按照流程逻辑自动带出 | |
| 收款人 | 发生费用需要报销的人 | |
| 收款人开银行账号 | 选择收款人后由系统自动带出 | 必填 |
| 收款方银行开户名称 | 收款方的所选银行账号的开户名称 | |
| 收款人开户银行 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行开户行省 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行开户行市 | 收款方信息 | 集成 |
| 收款方银行类型 | 收款方信息 | 必填， 集成 |
| 联行号 | 收款方信息 | 集成 |
| 银行号 | 收款方信息 | 集成 |
| 支付类型 | 对外支付 | 默认，不可修改 |
| 支付渠道 | 财务填报 | |
| 处理信息 | 系统自动 | |