差旅费OA流程填报

红标的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项

红标的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。

填报要求：

1.票价： 1040元。

1.1燃油附加费：110元。

①显示为EXEMPT时，不需要填写。

②显示为金额时，与票价合并填报选“票价 、燃油附 加费(飞机)”，填写在含税金额处填写对应金额。

2.民航发展基金：50元 。含税金额 = 不含税金额。(系统自动带出，填写后点击空白处)

2.1其他税费：

①显示为EXEMPT时，不需要填写。

②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。

若取得的机票行程单为国际行程的行程单，其进项税额不可抵扣，所以发票类别应修改为其他发票（纸质），输入含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等。

填报要求：

1.发票类别：增值税电子普通发票/ 增值税普通发票

2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。

填报要求：

1.费用类别：选择保险费/签证费；

2.发票类别：选择其他发票；

3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。

填报要求：

1.费用类别：选择火车票；

2.发票类别：选择铁路客票；

3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。

填报要求：

1.费用类别：汽车票

2.发票类别：系统自动带出公路 、水路等客票(注明身份信息)/票面无 身份信息，选择“其他发票”，此项需要手动修改。

3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。

填报要求：

1.火车票退票费

1.1费用类别：退票费

1.2发票类别：铁路客票注明退票费、退差字样均按照系统自动带出的“铁路车票”进行填写。

1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。

2.机票退票费（上图中为增值税电子普通发票样式）

1.1费用类别：退票费

1.2发票类别：根据发票票面样式进行选择，如上图中选择增值税电子普通发票。

1.3发票代码、发票号码：按照票面的发票代码和发票号码进行填写。

1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。

当在报销出租车票或汽车票时，需要注意取得的发票是否符合以下填报要求。

填报要求：

当取得的发票为增值税电子普通发票，且货物或应税劳务、服务名称为*运输服务*客运服务类别时：

1.费用类别：出租车票

2.发票类别：按系统自动带出的*旅客运输服务电子普票*填写

3.发票项目：按票面税率选取，如上图所示选取3%

4.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额和进项税，三项金额均应与发票金额保持一致。

填报要求：

1.发票类别： 增值税专用发票/增值税普通发票。

2.发票代码及号码：10位、8位/12位、8位

3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。

4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。

1.发票类别： 增值税电子专用发票/增值税电子普通发票。

2.发票代码及号码：12位、8位/12位、8位

3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。

4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。

1.发票类别： 电子发票（增值税专用发票）/电子发票（普通发票）。

2.发票代码：无。 发票号码：20位/20位

3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。

4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。

当出差类别选择区、县内出差、城六区、城六区外时，流程自动带出工作天数信息表单。

注意事项：流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格，联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。

如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。

此备注栏≠出差申请备注栏及差异概述，备注超标事项视为无效。

可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。