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| 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/04/19 11:36] – [① 航空运输电子客票行程单] 贺帅静 | 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/07/28 19:43] (当前版本) – 北玻周越 |
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| | ====== 差旅费OA流程填报 ====== |
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| ====== 差旅费OA流程填报 ====== | |
| --- //[[xuyilun92@163.com|徐艺伦]] 更新于2023/07/26 01:22// | |
| ===== 差旅费报销单 ===== | ===== 差旅费报销单 ===== |
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| ==== 一、基础信息填写 ==== | ==== 一、基础信息填写 ==== |
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| <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} |
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| | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | | | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |
| | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— | | | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— | |
| | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— | | | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">附属单据A4纸张张数</span></html> | 填写 | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]] | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | | | 附属单据A4纸张张数 | 填写 | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]] | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | |
| | 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— | | | 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">对应出差计划编号</span></html> | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | | | **对应出差计划编号** | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">职务</span></html> | 选择 | 由报销人带出 | —— | | | **职务** | 选择 | 由报销人带出 | —— | |
| | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | | | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">报销人</span></html> | 自动/可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | | | **报销人** | 自动/可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | |
| | 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— | | | 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— | |
| | 公司代码 | 自动/可修改 | 由报销人带出 | —— | | | 公司代码 | 自动/可修改 | 由报销人带出 | —— | |
| | 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 | | | 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">订单类型</span></html> | 自动/可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | | | **订单类型** | 自动/可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">成本中心编码</span></html> | 自动/可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— | | | **成本中心编码** | 自动/可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— | |
| | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 | | | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 | |
| | 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— | | | 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— | |
| | 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 | | | 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 | |
| | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— | | | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— | |
| | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— | | | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— | |
| | 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | | | 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | |
| | 领（汇）款方式 | 自动/可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他” | | | 领（汇）款方式 | 自动/可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他” | |
| | 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 | | | 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 | |
| | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 | | | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 | |
| | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— | | | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— | |
| | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销 | | | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销 | |
| | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | |
| | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | |
| | 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | | | 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">是否冲备用金</span></html> | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | | | **是否冲备用金** | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | |
| | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | | | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | |
| | 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 | | | 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">业务范围</span></html> | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | | | **业务范围** | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">出差类别</span></html> | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | | | **出差类别 ** | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | |
| | 是否公司派车 | 选择 | 点选"是"或"否" | 选择是，对应“交通补助”为0 | | | 是否公司派车 | 选择 | 点选"是"或"否" | 选择是，对应“交通补助”为0 | |
| | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态 | | | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态 | |
| | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ::: | | | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ::: | |
| | | **出差申请关联次数** | 自动 | 系统自动带出 | 当业务范围为一般业务或一般业务（北上广深）且出差类别为区县、城六区、城六区外时，系统自动带出这两个字段 | |
| | | **已经关联的报销过的流程号** | 自动 | 系统自动带出 | ::: | |
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| ==== 报销发票明细填写 ==== | ==== 报销发票明细填写 ==== |
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| <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} |