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| 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2023/11/12 23:49] – 贺帅静 | 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/07/28 19:43] (当前版本) – 北玻周越 |
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| ====== 差旅费OA流程填报 ====== | ====== 差旅费OA流程填报 ====== |
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| ==== 一、基础信息填写 ==== | ==== 一、基础信息填写 ==== |
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| <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} |
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| | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | | | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |
| | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— | | | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— | |
| | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— | | | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">附属单据A4纸张张数</span></html> | 填写 | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]] | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | | | 附属单据A4纸张张数 | 填写 | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]] | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | |
| | 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— | | | 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">对应出差计划编号</span></html> | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | | | **对应出差计划编号** | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">职务</span></html> | 选择 | 由报销人带出 | —— | | | **职务** | 选择 | 由报销人带出 | —— | |
| | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | | | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">报销人</span></html> | 自动/可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | | | **报销人** | 自动/可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | |
| | 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— | | | 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— | |
| | 公司代码 | 自动/可修改 | 由报销人带出 | —— | | | 公司代码 | 自动/可修改 | 由报销人带出 | —— | |
| | 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 | | | 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">订单类型</span></html> | 自动/可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | | | **订单类型** | 自动/可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">成本中心编码</span></html> | 自动/可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— | | | **成本中心编码** | 自动/可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— | |
| | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 | | | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 | |
| | 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— | | | 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— | |
| | 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 | | | 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 | |
| | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— | | | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— | |
| | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— | | | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— | |
| | 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | | | 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | |
| | 领（汇）款方式 | 自动/可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他” | | | 领（汇）款方式 | 自动/可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他” | |
| | 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 | | | 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 | |
| | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 | | | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 | |
| | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— | | | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— | |
| | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销 | | | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销 | |
| | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | |
| | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | |
| | 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | | | 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">是否冲备用金</span></html> | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | | | **是否冲备用金** | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | |
| | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | | | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | |
| | 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 | | | 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">业务范围</span></html> | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | | | **业务范围** | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">出差类别</span></html> | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | | | **出差类别 ** | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | |
| | 是否公司派车 | 选择 | 点选"是"或"否" | 选择是，对应“交通补助”为0 | | | 是否公司派车 | 选择 | 点选"是"或"否" | 选择是，对应“交通补助”为0 | |
| | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态 | | | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态 | |
| | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ::: | | | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ::: | |
| | | **出差申请关联次数** | 自动 | 系统自动带出 | 当业务范围为一般业务或一般业务（北上广深）且出差类别为区县、城六区、城六区外时，系统自动带出这两个字段 | |
| | | **已经关联的报销过的流程号** | 自动 | 系统自动带出 | ::: | |
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| ==== 报销发票明细填写 ==== | ==== 报销发票明细填写 ==== |
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| <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20231109-213042.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20231128-094203.png?900|}} |
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| 填报要求： | 填报要求： |
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| 1.票价： 1650元。 | 1.票价： 1040元。 |
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| 1.1燃油附加费：20元。 | 1.1燃油附加费：110元。 |
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| ①显示为EXEMPT时，不需要填写。 | ①显示为EXEMPT时，不需要填写。 |
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| ②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。 | ②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。 |
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| | **若取得的机票行程单为国际行程的行程单，其进项税额不可抵扣，所以发票类别应修改为其他发票（纸质）**，输入含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等。 |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-004818.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20240419-112744.png?1000|}} |
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| 填报要求： | 填报要求： |
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| 1.发票类别：增值税电子普通发票/其他发票 | 1.发票类别：增值税电子普通发票/ 增值税普通发票 |
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| 2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 | 2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20231112-234845.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20231112-234845.png}} |
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| **填报要求：** | **填报要求：** |
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| === ①增值税专用发票（纸质）/增值税普通发票（纸质） === | === ①增值税专用发票（纸质）/增值税普通发票（纸质） === |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20230726-003325.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20240419-112955.png?1000|}} |
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| **填报要求：** | **填报要求：** |
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| 1.发票类别： 增值税专用发票/其他发票。 | 1.发票类别： 增值税专用发票/增值税普通发票。 |
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| 2.发票代码及号码：10位、8位/无需填写 | 2.发票代码及号码：10位、8位/12位、8位 |
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| 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 |
| | 伙食补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程 | | | | 伙食补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程 | | |
| | 工作日补助合计 | 系统自动生成 | 住宿补助+交通补助+伙食补助合计 | | | | 工作日补助合计 | 系统自动生成 | 住宿补助+交通补助+伙食补助合计 | | |
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| | ==== 工作天数信息 ==== |
| | 当出差类别选择**区、县内出差、城六区、城六区外**时，流程自动带出**工作天数信息**表单。 |
| | {{ :公告:报销中心:工作天数信息表.jpg |}} |
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| | ^ 表单字段 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | | 选择工作日 | 点选每次出差对应的日期 | 1.区县内：选择领取补助对应的出差日期（按次填写、一行为一次出差）\\ 2.城六区/城六区外：选择对应的出差日期 | |
| | | 工作内容 | 填写实际工作内容 | 与出差申请保持一致 | |
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| ==== 非工作日补助 ==== | ==== 非工作日补助 ==== |