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| 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2023/07/26 00:12] – [增值税电子普通发票/铁路客票/定额发票] 徐艺伦 | 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/07/28 19:43] (当前版本) – 北玻周越 |
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| ====== 差旅费OA流程填报 ====== | ====== 差旅费OA流程填报 ====== |
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| ==== 一、基础信息填写 ==== | ==== 一、基础信息填写 ==== |
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| <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}} |
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| | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | | | 表单字段 | 填写方式 | 填写内容 | 注意事项 | |
| | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— | | | 标题 | 自动 | 系统自动生成 | —— | |
| | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— | | | OA系统编号 | 自动 | 流程提交后自动生成 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">附属单据A4纸张张数</span></html> | 填写 | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]] | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | | | 附属单据A4纸张张数 | 填写 | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]] | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数 | |
| | 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— | | | 申请日期 | 自动 | 自动生成 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">对应出差计划编号</span></html> | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | | | **对应出差计划编号** | 选择 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">职务</span></html> | 选择 | 由报销人带出 | —— | | | **职务** | 选择 | 由报销人带出 | —— | |
| | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | | | 经办人 | 自动 | 系统自动 | 填报流程的办理人 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">报销人</span></html> | 自动/可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | | | **报销人** | 自动/可修改 | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人） | 点选实际费用发生人（如车票乘车人） | |
| | 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— | | | 报销人员工工号 | 自动 | 由报销人带出 | —— | |
| | 公司代码 | 自动/可修改 | 由报销人带出 | —— | | | 公司代码 | 自动/可修改 | 由报销人带出 | —— | |
| | 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 | | | 公司名称 | 自动 | 报销人所在的公司 | 即为费用承担的公司 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">订单类型</span></html> | 自动/可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | | | **订单类型** | 自动/可修改 | 由成本中心及订单带出 | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">成本中心编码</span></html> | 自动/可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— | | | **成本中心编码** | 自动/可修改 | 报销人所在成本中心编码 | —— | |
| | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 | | | 成本中心描述 | 自动 | 由成本中心编码带出 | 即为费用承担的成本中心 | |
| | 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— | | | 项目负责人/售后内勤 | 选择 | 点选人员 | —— | |
| | 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 | | | 内部订单编码 | 选择 | 相应的订单编码 | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码 | |
| | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— | | | 内部订单描述 | 自动 | 由内部订单编码带出 | —— | |
| | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— | | | 客户编码 | 选择 | 点选带出 | —— | |
| | 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | | | 客户名称 | 自动 | 由客户编码选定后自动带出 | —— | |
| | 领（汇）款方式 | 自动/可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他” | | | 领（汇）款方式 | 自动/可修改 | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他” | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他” | |
| | 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 | | | 费用类别编码 | 自动 | 根据“订单类型”及“出差类别”带出 | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费 | |
| | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 | | | 费用类别描述 | 自动 | 业务所对应的费用类别 | 自动带出研发支出-国际合作与交流费 | |
| | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— | | | 费用性质 | 自动 | B经营性支出 | —— | |
| | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销 | | | 预算金额 | 选择 | 点击放大镜选择 | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销 | |
| | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算执行金额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | |
| | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | | | 预算余额 | 自动 | 由预算金额带出 | ::: | |
| | 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | | | 借款余额 | 自动 | 报销人借用公司备用金的余额 | —— | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">是否冲备用金</span></html> | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | | | **是否冲备用金** | 选择 | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。 | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无” | |
| | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | | | 本次冲备用金金额 | 输入 | 输入本次冲抵备用金金额 | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额 | |
| | 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 | | | 原因代码 | 自动 | 系统自动带出 | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">业务范围</span></html> | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | | | **业务范围** | 选择 | 根据实际业务范围选择即可 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | |
| | <html><span style="color:red;font-size:100%;">出差类别</span></html> | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | | | **出差类别 ** | 选择 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑 | |
| | 是否公司派车 | 选择 | 点选"是"或"否" | 选择是，对应“交通补助”为0 | | | 是否公司派车 | 选择 | 点选"是"或"否" | 选择是，对应“交通补助”为0 | |
| | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态 | | | 内部订单开始日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态 | |
| | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ::: | | | 内部订单结束日期 | 自动 | 由内部订单编号带出 | ::: | |
| | | **出差申请关联次数** | 自动 | 系统自动带出 | 当业务范围为一般业务或一般业务（北上广深）且出差类别为区县、城六区、城六区外时，系统自动带出这两个字段 | |
| | | **已经关联的报销过的流程号** | 自动 | 系统自动带出 | ::: | |
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| ==== 报销发票明细填写 ==== | ==== 报销发票明细填写 ==== |
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| <html><span style="color:red;font-size:100%;">红标</span></html>的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 |
| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}} |
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| | | **表单字段** | **填写内容** | **注意事项** | | |
| | 费用类别 | 选择发生费用的类别 | 住宿费、火车票、汽车票、轮船票、保险费/签证费、退票费、机场专线费、票价、燃油附加（飞机）、民航发展基金+其他税费、出租车票 | | | | 费用类别 | 选择发生费用的类别 | 住宿费、火车票、汽车票、轮船票、保险费/签证费、退票费、机场专线费、票价、燃油附加（飞机）、民航发展基金+其他税费、出租车票 | | |
| | 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | 增值税电子普通发票--普通发票（电子）\\ 增值税电子专用发票--专用发票（电子）\\ 增值税专用发票--------专用发票（纸质）\\ 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）---数电专普票[[公告:报销中心:2全电发票样式|全电发票 样式大全！]]\\ 旅客运输电子普通发票--旅客运输服务开具的增值税电子普通发票\\ 航空运输电子客票行程单--飞机票行程单\\ 铁路车票-----火车票\\ 公路、水路等客票（注明身份信息）--注明身份信息的汽车票、轮船票等\\ 其他发票--定额发票、增值税普通发票（纸质）、行政收据、未注明身份信息的车票等\\ 出租车票--乘坐出租车的卷式发票、电子发票、定额发票等。 | | | | 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | 增值税电子普通发票--普通发票（电子）\\ 增值税电子专用发票--专用发票（电子）\\ 增值税专用发票--------专用发票（纸质）\\ 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）---数电专普票[[公告:报销中心:2全电发票样式|全电发票 样式大全！]]\\ 旅客运输电子普通发票--旅客运输服务开具的增值税电子普通发票\\ 航空运输电子客票行程单--飞机票行程单\\ 铁路车票-----火车票\\ 公路、水路等客票（注明身份信息）--注明身份信息的汽车票、轮船票等\\ 其他发票--定额发票、增值税普通发票（纸质）、行政收据、未注明身份信息的车票等\\ 出租车票--乘坐出租车的卷式发票、电子发票、定额发票等。 | | |
| | 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | **无需填写，**系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | | | | 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | **无需填写，**系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | | |
| | 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | | | | 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | | |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20230726-011733.png}} |
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| ==== 1、乘坐飞机 ==== | ==== 1、乘坐飞机 ==== |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-003512.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20231128-094203.png?900|}} |
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| 填报要求： | 填报要求： |
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| 1.票价： 1650元。 | 1.票价： 1040元。 |
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| 1.1燃油附加费：20元。 | 1.1燃油附加费：110元。 |
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| ①显示为EXEMPT时，不需要填写。 | ①显示为EXEMPT时，不需要填写。 |
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| ②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。 | ②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。 |
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| | **若取得的机票行程单为国际行程的行程单，其进项税额不可抵扣，所以发票类别应修改为其他发票（纸质）**，输入含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等。 |
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| === 小插曲：税法知识普及 === | |
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| 财政部税务总局海关总署公告2019年第39号——关于深化增值税改革有关政策的公告 | |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-004017.png}} | |
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| === ② 增值税普通发票/增值税电子普通发票 === | === ② 增值税普通发票/增值税电子普通发票 === |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20230720-004818.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20240419-112744.png?1000|}} |
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| 填报要求： | 填报要求： |
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| 1.发票类别：增值税电子普通发票/其他发票 | 1.发票类别：增值税电子普通发票/ 增值税普通发票 |
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| 2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 | 2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 |
| 2.发票类别：选择其他发票； | 2.发票类别：选择其他发票； |
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| 3.含税金额：输入发票对应金额， 点击空白处， 自动计算不含税金额。 | 3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 |
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| 2.发票类别：选择铁路客票； | 2.发票类别：选择铁路客票； |
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| 3.含税金额：输入发票对应金额， 点击空白处， 自动计算不含税金额。 | 3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 |
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| **填报要求：** | **填报要求：** |
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| 1.费用类别： 汽车票 | 1.费用类别：汽车票 |
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| 2.发票类别： 系统自动带出公路 、 水路等客票(注明身份信息)/票面无 身份信息， 选择“其他发票”， 此项 需要手动修改。 | 2.发票类别：系统自动带出公路 、水路等客票(注明身份信息)/票面无 身份信息，选择“其他发票”，此项需要手动修改。 |
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| 3.含税金额：输入发票对应金额， 点击空白处， 自动计算不含税金额。 | 3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 |
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| ==== 4、退票费 ==== | ==== 4、退票费 ==== |
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| === 增值税电子普通发票/铁路客票/定额发票 === | === 增值税电子普通发票/铁路客票 === |
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| {{:公告:报销中心:pasted:20230726-000420.png}} | {{:公告:报销中心:pasted:20231112-234316.png}} |
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| **填报要求：** | **填报要求：** |
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| 1.费用类别： 退票费 | 1.火车票退票费 |
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| 2.发票类别： 定额发票或铁路客票注明退票费、退差字样均选择“其他发票”。 | 1.1费用类别：退票费 |
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| 3.含税金额：输入发票对应金额， 点击空白处， 自动计算不含税金额。 | 1.2发票类别：铁路客票注明退票费、退差字样均按照系统自动带出的“铁路车票”进行填写。 |
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| | 1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。 |
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| | 2.机票退票费（上图中为增值税电子普通发票样式） |
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| | 1.1费用类别：退票费 |
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| | 1.2发票类别：根据发票票面样式进行选择，如上图中选择增值税电子普通发票。 |
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| | 1.3发票代码、发票号码：按照票面的发票代码和发票号码进行填写。 |
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| | 1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。 |
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| | ==== 5、旅客运输服务发票 ==== |
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| ==== 5、住宿费 ==== | 当在报销出租车票或汽车票时，需要注意取得的发票是否符合以下填报要求。 |
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| === ①增值税专用发票（纸质） === | {{:公告:报销中心:pasted:20231112-234845.png}} |
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| | **填报要求：** |
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| | 住宿费用合计 | 自动算出含税金额 | “费用类别”为住宿费时，发票明细行含税金额的合计数 | | | 当取得的发票为增值税电子普通发票，且货物或应税劳务、服务名称为*运输服务*客运服务类别时： |
| | 交通费用合计 | 系统自动计算 | “费用类别”除住宿费以外，发票明细行含税金额的合计数 | | | |
| | 出差起始截至日期 | 点选日期 | 根据出差申请及实际业务，按照交通工具票面上的记载时间填写，勿计算车程时间推算到达目的地日期 | | | 1.费用类别：出租车票 |
| | 住宿天数 | 请按照实际住宿天数填写 | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致 | | | |
| | 住宿补助 | 系统自动生成 | （住宿费用-住宿标准）*40% | | | 2.发票类别：按系统自动带出的*旅客运输服务电子普票*填写 |
| | 工作日补助天数 | 系统自动生成 | —— | | | |
| | 交通补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后，对应标准已设置于流程 | | | 3.发票项目：按票面税率选取，如上图所示选取3% |
| | 伙食补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程 | | | |
| | 工作日补助合计 | 系统自动生成 | 住宿补助+交通补助+伙食补助合计 | | | 4.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额和进项税，三项金额均应与发票金额保持一致。 |
| | |
| | ==== 6、住宿费 ==== |
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| | === ①增值税专用发票（纸质）/增值税普通发票（纸质） === |
| | |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20240419-112955.png?1000|}} |
| | |
| | **填报要求：** |
| | |
| | 1.发票类别： 增值税专用发票/增值税普通发票。 |
| | |
| | 2.发票代码及号码：10位、8位/12位、8位 |
| | |
| | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 |
| | |
| | 4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。 |
| | |
| | |
| | ---- |
| | |
| | === ②增值税电子专用发票/增值税电子普通发票 === |
| | |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20230726-004534.png}} |
| | |
| | 1.发票类别： 增值税电子专用发票/增值税电子普通发票。 |
| | |
| | 2.发票代码及号码：12位、8位/12位、8位 |
| | |
| | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 |
| | |
| | 4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。 |
| | |
| | ---- |
| | |
| | === ②电子发票（增值税专用发票）/电子发票（普通发票） === |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20230726-004330.png}} |
| | |
| | 1.发票类别： 电子发票（增值税专用发票）/电子发票（普通发票）。 |
| | |
| | 2.发票代码：无。 发票号码：20位/20位 |
| | |
| | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。 |
| | |
| | 4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。 |
| | |
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| | ---- |
| | |
| | {{:公告:报销中心:pasted:20230726-005419.png}} |
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| | | **表单字段** | **填写内容** | **注意事项** | | |
| | | 住宿费用合计 | 自动算出含税金额 | “费用类别”为住宿费时，发票明细行含税金额的合计数 | | |
| | | 交通费用合计 | 系统自动计算 | “费用类别”除住宿费以外，发票明细行含税金额的合计数 | | |
| | | 出差起始截至日期 | 点选日期 | 根据出差申请及实际业务，按照交通工具票面上的记载时间填写，勿计算车程时间推算到达目的地日期 | | |
| | | 住宿天数 | 请按照实际住宿天数填写 | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致， 若未产生住宿，或未取得住宿费发票，住宿天数需填写0 | | |
| | | 住宿补助 | 系统自动生成 | （住宿费用-住宿标准）*40% | | |
| | | 工作日补助天数 | 系统自动生成 | —— | | |
| | | 交通补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后，对应标准已设置于流程 | | |
| | | 伙食补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程 | | |
| | | 工作日补助合计 | 系统自动生成 | 住宿补助+交通补助+伙食补助合计 | | |
| | |
| | ==== 工作天数信息 ==== |
| | 当出差类别选择**区、县内出差、城六区、城六区外**时，流程自动带出**工作天数信息**表单。 |
| | {{ :公告:报销中心:工作天数信息表.jpg |}} |
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| | ^ 表单字段 ^ 填写内容 ^ 注意事项 ^ |
| | | 选择工作日 | 点选每次出差对应的日期 | 1.区县内：选择领取补助对应的出差日期（按次填写、一行为一次出差）\\ 2.城六区/城六区外：选择对应的出差日期 | |
| | | 工作内容 | 填写实际工作内容 | 与出差申请保持一致 | |
| |
| ==== 非工作日补助 ==== | ==== 非工作日补助 ==== |
| |
| |选择非工作日 |点选日历图标，选择相应的非工作日 |—— | | | **表单字段** | **填写内容** | **注意事项** | |
| |工作内容 |填写出差时工作的内容 |—— | | | 选择非工作日 | 点选日历图标，选择相应的非工作日 | 非工作日根据国家法定周末及节假日 | |
| |是否批准补助 |系统默认，是 |需部门经理节点选择是否批准 | | | 工作内容 | 填写出差时工作的内容 | —— | |
| |非工作补助天数 |系统自动生成 |—— | | | 是否批准补助 | 系统默认，是 | 需部门经理节点选择是否批准 | |
| |非工作交通补助 |系统自动生成 |—— | | | 非工作日补助天数 | 系统自动生成 | —— | |
| |非工作伙食补助 |系统自动生成 |—— | | | 非工作日交通补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后，对应标准已设置于流程 | |
| |非工作日补助合计 |系统自动生成 |—— | | | 非工作日伙食补助 | 系统自动生成 | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程 | |
| | | 非工作日补助合计 | 系统自动生成 | 非工作日交通补助+非工作伙食补助合计 | |
| |
| ==== 收款付款信息 ==== | ==== 收款付款信息 ==== |
| |
| | 申报金额合计 | 本次报销的发票总金额（不含税） | | | | **表单字段** | **填写方式** | **填写内容** | **注意事项** | |
| | 报销金额合计（小写） | 金额小写 | 自动核算 | | | 申报金额合计 | 自动 | 不含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计 | | |
| | 报销金额合计（大写） | 金额大写 | 自动核算 | | | 报销金额合计（小写） | 自动 | 含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计 | | |
| | 付款币种 | 手工填写 | 境外付款时填写 | | | 报销金额合计（大写） | 自动 | 含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计 | | |
| | 汇率 | 本地出纳填写，其他节点不需填写 | 依据实际付款当天汇率填写 | | | 付款币种 | 填写 | 境外付款时填写 | | |
| | 人民币金额 | 自行计算 | 自动核算 | | | 汇率 | 本地出纳填写，\\ 其他节点不需填写 | 依据实际付款当天汇率填写 | | |
| | 收款人 | 默认为经办人 | 变更收款人时点击放大镜选择其他人员 | | | 人民币金额 | 自动 | 自动核算 | | |
| | 付款方开户银行 | 系统自动 || | | 是否同城 | 下拉框选择 | 默认为同城，**当付外币时需选为“境外”** | | |
| | 银行卡号 | 收款人的银行卡号 | HR模块带出 | | | 是否加急 | 系统默认普通 | 不可修改 | | |
| | 联行号 | 自动带出 | | | | 付款方开户银行 | 自动 | 根据公司代码自动带出 | | |
| | 是否同城 | 下拉框选择 | 默认为同城，**当付外币时需选为“境外”** | | | 收款人 | 自动\\ （允许修改） | 默认为经办人 | 如需变更收款人时请点击放大镜选择其他人员 | |
| | 是否加急 | 系统默认普通 | 不可修改 | | | 收款人开户银行账号 | 选择 | 点击放大镜图标，选择对应的收款人银行信息 | | |
| | 付款方开户银行 | 按照流程逻辑自动带出 || | | 收款方银行账户名称 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 | |
| | 收款人开银行账号 | 选择收款人后由系统自动带出 | 必填 | | | 收款人开户银行 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 | |
| | 收款方银行开户名称 | 收款方的所选银行账号的开户名称 || | | 收款方银行开户行省 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 | |
| | 收款人开户银行 | 收款方信息 | 集成 | | | 收款方银行开户行市 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 | |
| | 收款方银行开户行省 | 收款方信息 | 集成 | | | 收款方银行类型 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空 | |
| | 收款方银行开户行市 | 收款方信息 | 集成 | | | 联行号 | 自动 | 根据收款人开户银行账号自动带出 | 不得为空、一般为12位数字 | |
| | 收款方银行类型 | 收款方信息 | 必填， 集成 | | | 银行号 | 自动 | 一般为空值 | | |
| | 银行号 | 收款方信息 | 集成 | | | 支付类型 | 自动 | 对外支付 | | |
| | 支付类型 | 对外支付 | 默认，不可修改 | | | 支付渠道 | 自动 | 银企直连支付 | | |
| | 支付渠道 | 系统自动 | | | | CBS信息 | 自动 | 系统自动 | | |
| | CBS信息 | 系统自动 | | | |
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| | **注意事项**：流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格，联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。 |
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| | {{:公告:报销中心:付款表单展示.png?nolink&600|}} |
| ==== 备注 ==== | ==== 备注 ==== |
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| 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 | 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 |
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| | 此备注栏≠出差申请备注栏及差异概述，备注超标事项视为无效。 |
| ==== 附件 ==== | ==== 附件 ==== |
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| 可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。 | 可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。 |
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| ==== 差旅费常见问题 ==== | |
| [[公告:报销中心:1差旅费常见问题|差旅费常见问答]] | |
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