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| 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2018/09/29 16:47] – [表] 黄晓林 | 公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/07/28 19:43] (当前版本) – 北玻周越 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | --- // | ||
| ====== 差旅费OA流程填报 ====== | ====== 差旅费OA流程填报 ====== | ||
| + | |||
| ===== 差旅费报销单 ===== | ===== 差旅费报销单 ===== | ||
| - | ==== 基础信息填写 ==== | ||
| - | | 表单字段 | + | ==== 一、基础信息填写 ==== |
| - | | 标题 | + | |
| - | | OA系统编号 | + | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| - | | 附属单据A4纸张张数 | + | {{: |
| - | | 申请日期 | + | |
| - | | 对应出差计划编号 | + | |
| - | | 职务 | + | | 表单字段 |
| - | | 经办人 | + | | 标题 |
| - | | 报销人 | + | | OA系统编号 |
| - | | 公司代码 | + | | 附属单据A4纸张张数 |
| - | | 公司名称 | + | | 申请日期 |
| - | | 订单类型 | + | | **对应出差计划编号** | 选择 |
| - | | 成本中心编码 | + | | **职务** | 选择 |
| - | | 成本中心描述 | + | | 经办人 |
| - | | 项目负责人/ | + | | **报销人** | 自动/ |
| - | | 内部订单编码 | + | | 报销人员工工号 |
| - | | 内部订单描述 | + | | 公司代码 |
| - | | 客户编码 | + | | 公司名称 |
| - | | 客户名称 | + | | **订单类型** | 自动/ |
| - | | 领（汇）款方式 | + | | **成本中心编码** | 自动/ |
| - | | 费用类别编码 | + | | 成本中心描述 |
| - | | 费用类别描述 | + | | 项目负责人/ |
| - | | 费用性质 | + | | 内部订单编码 |
| - | | 预算金额 | + | | 内部订单描述 |
| - | | 预算执行金额 | + | | 客户编码 |
| - | | 预算余额 | + | | 客户名称 |
| - | | 借款余额 | + | | 领（汇）款方式 |
| - | | 是否冲备用金 | + | | 费用类别编码 |
| - | | 本次冲备用金金额 | + | | 费用类别描述 |
| - | | 资金计划行 | + | | 费用性质 |
| - | | 资金计划余额 | + | | 预算金额 |
| - | | 原因代码 | + | | 预算执行金额 |
| - | | 业务范围 | + | | 预算余额 |
| - | | 出差类别 | + | | 借款余额 |
| - | | 是否公司派车 | + | | **是否冲备用金** | 选择 |
| + | | 本次冲备用金金额 | ||
| + | | 原因代码 | ||
| + | | **业务范围** | ||
| + | | **出差类别 | ||
| + | | 是否公司派车 | ||
| + | | 内部订单开始日期 | ||
| + | | 内部订单结束日期 | ||
| + | | **出差申请关联次数** | ||
| + | | **已经关联的报销过的流程号** | ||
| ==== 报销发票明细填写 ==== | ==== 报销发票明细填写 ==== | ||
| - | | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | + | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| - | | 费用类别 | + | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 |
| - | | 发票类别 | + | {{: |
| - | | 发票代码 | + | |
| - | | 发票号 | + | |
| - | | 起始地点 | + | |
| - | | 终止地点 | + | | **表单字段** |
| - | | 发票项目 | + | | 费用类别 |
| - | | 税率税码 | + | | 发票类别 |
| - | | 税率 | + | | 发票代码 |
| - | | 含税金额 | + | | 发票号 |
| - | | 不含税金额 | + | | 起始地点 |
| - | | 进项税 | + | | 终止地点 |
| - | | 住宿费合计 | + | | [[: |
| - | | 交通费合计 | + | | 税率税码 |
| - | | 出发日期 | + | | 税率 |
| - | | 返回工作地日期 | + | | 含税金额 |
| - | | 住宿天数 | + | | 不含税金额 |
| - | | 住宿补助 | + | | 进项税 |
| - | | 工作日补助天数 | + | |
| - | | 交通补助 | + | {{: |
| - | | 伙食补助 | + | |
| - | | 工作日补助合计 | + | ==== 1、乘坐飞机 ==== |
| + | |||
| + | === ① 航空运输电子客票行程单 === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 填报要求： | ||
| + | |||
| + | 1.票价： | ||
| + | |||
| + | 1.1燃油附加费：110元。 | ||
| + | |||
| + | ①显示为EXEMPT时，不需要填写。 | ||
| + | |||
| + | ②显示为金额时，与票价合并填报选“票价 、燃油附 加费(飞机)”，填写在含税金额处填写对应金额。 | ||
| + | |||
| + | 2.民航发展基金：50元 。含税金额 = 不含税金额。(系统自动带出，填写后点击空白处) | ||
| + | |||
| + | 2.1其他税费： | ||
| + | |||
| + | ①显示为EXEMPT时，不需要填写。 | ||
| + | |||
| + | ②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。 | ||
| + | |||
| + | **若取得的机票行程单为国际行程的行程单，其进项税额不可抵扣，所以发票类别应修改为其他发票（纸质）**，输入含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === ② 增值税普通发票/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 填报要求： | ||
| + | |||
| + | 1.发票类别：增值税电子普通发票/ | ||
| + | |||
| + | 2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === ③ 乘坐飞机的保险费、邮寄费发票——增值税电子普通发票/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **填报要求：** | ||
| + | |||
| + | 1.费用类别：选择保险费/ | ||
| + | |||
| + | 2.发票类别：选择其他发票； | ||
| + | |||
| + | 3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 2、乘坐火车 ==== | ||
| + | |||
| + | === 铁路客票 === | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **填报要求：** | ||
| + | |||
| + | 1.费用类别：选择火车票； | ||
| + | |||
| + | 2.发票类别：选择铁路客票； | ||
| + | |||
| + | 3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 3、汽车票 ==== | ||
| + | |||
| + | === 注明身份信息汽车票/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **填报要求：** | ||
| + | |||
| + | 1.费用类别：汽车票 | ||
| + | |||
| + | 2.发票类别：系统自动带出公路 、水路等客票(注明身份信息)/ | ||
| + | |||
| + | 3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== 4、退票费 ==== | ||
| + | |||
| + | === 增值税电子普通发票/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **填报要求：** | ||
| + | |||
| + | 1.火车票退票费 | ||
| + | |||
| + | 1.1费用类别：退票费 | ||
| + | |||
| + | 1.2发票类别：铁路客票注明退票费、退差字样均按照系统自动带出的“铁路车票”进行填写。 | ||
| + | |||
| + | 1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。 | ||
| + | |||
| + | 2.机票退票费（上图中为增值税电子普通发票样式） | ||
| + | |||
| + | 1.1费用类别：退票费 | ||
| + | |||
| + | 1.2发票类别：根据发票票面样式进行选择，如上图中选择增值税电子普通发票。 | ||
| + | |||
| + | 1.3发票代码、发票号码：按照票面的发票代码和发票号码进行填写。 | ||
| + | |||
| + | 1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== 5、旅客运输服务发票 ==== | ||
| + | |||
| + | 当在报销出租车票或汽车票时，需要注意取得的发票是否符合以下填报要求。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **填报要求：** | ||
| + | |||
| + | 当取得的发票为增值税电子普通发票，且货物或应税劳务、服务名称为*运输服务*客运服务类别时： | ||
| + | |||
| + | 1.费用类别：出租车票 | ||
| + | |||
| + | 2.发票类别：按系统自动带出的*旅客运输服务电子普票*填写 | ||
| + | |||
| + | 3.发票项目：按票面税率选取，如上图所示选取3% | ||
| + | |||
| + | 4.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额和进项税，三项金额均应与发票金额保持一致。 | ||
| + | |||
| + | ==== 6、住宿费 ==== | ||
| + | |||
| + | === ①增值税专用发票（纸质）/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **填报要求：** | ||
| + | |||
| + | 1.发票类别： | ||
| + | |||
| + | 2.发票代码及号码：10位、8位/ | ||
| + | |||
| + | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/ | ||
| + | |||
| + | 4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === ②增值税电子专用发票/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1.发票类别： | ||
| + | |||
| + | 2.发票代码及号码：12位、8位/ | ||
| + | |||
| + | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/ | ||
| + | |||
| + | 4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === ②电子发票（增值税专用发票）/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 1.发票类别： | ||
| + | |||
| + | 2.发票代码：无。 | ||
| + | |||
| + | 3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/ | ||
| + | |||
| + | 4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。 | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | | **表单字段** | ||
| + | | 住宿费用合计 | ||
| + | | 交通费用合计 | ||
| + | | 出差起始截至日期 | ||
| + | | 住宿天数 | ||
| + | | 住宿补助 | ||
| + | | 工作日补助天数 | ||
| + | | 交通补助 | ||
| + | | 伙食补助 | ||
| + | | 工作日补助合计 | ||
| + | |||
| + | ==== 工作天数信息 ==== | ||
| + | 当出差类别选择**区、县内出差、城六区、城六区外**时，流程自动带出**工作天数信息**表单。 | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ^ 表单字段 | ||
| + | | 选择工作日 | ||
| + | | 工作内容 | ||
| ==== 非工作日补助 ==== | ==== 非工作日补助 ==== | ||
| - | | 选择非工作日 | + | | **表单字段** |
| - | | 工作内容 | + | | 选择非工作日 |
| - | | 是否批准补助 | + | | 工作内容 |
| - | | 非工作补助天数 | + | | 是否批准补助 |
| - | | 非工作交通补助 | + | | 非工作日补助天数 |
| - | | 非工作伙食补助 | + | | 非工作日交通补助 |
| - | | 非工作日补助合计 | + | | 非工作日伙食补助 |
| + | | 非工作日补助合计 | ||
| ==== 收款付款信息 ==== | ==== 收款付款信息 ==== | ||
| - | ==== 备注 ==== | ||
| - | ==== 附件 ==== | ||
| - | | + | | **表单字段** |
| + | | 申报金额合计 | ||
| + | | 报销金额合计（小写） | ||
| + | | 报销金额合计（大写） | ||
| + | | 付款币种 | ||
| + | | 汇率 | ||
| + | | 人民币金额 | ||
| + | | 是否同城 | ||
| + | | 是否加急 | ||
| + | | 付款方开户银行 | ||
| + | | 收款人 | ||
| + | | 收款人开户银行账号 | ||
| + | | 收款方银行账户名称 | ||
| + | | 收款人开户银行 | ||
| + | | 收款方银行开户行省 | ||
| + | | 收款方银行开户行市 | ||
| + | | 收款方银行类型 | ||
| + | | 联行号 | ||
| + | | 银行号 | ||
| + | | 支付类型 | ||
| + | | 支付渠道 | ||
| + | | CBS信息 | ||
| + | **注意事项**：流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格，联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。 | ||
| - | | 申报金额合计 | + | {{:公告:报销中心:付款表单展示.png? |
| - | | 报销金额合计（小写） | + | ==== 备注 ==== |
| - | | 报销金额合计（大写） | + | |
| - | | 付款方开户银行 | + | 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 |
| - | | 添加行序号 | + | |
| - | | 收款金额 | + | |
| - | | 银行卡号 | + | ==== 附件 ==== |
| - | | 联行号 | + | |
| - | | 是否同城 | + | |
| - | | 是否加急 | + | |
| - | | 付款方开户银行 | + | |
| - | | 收款人 | + | |
| - | | 收款人开银行账号 | + | |
| - | | 收款方银行开户名称 | + | |
| - | | 收款人开户银行 | + | |
| - | | 收款方银行开户行省 | + | |
| - | | 收款方银行开户行市 | + | |
| - | | 收款方银行类型 | + | |
| - | | 联行号 | + | |
| - | | 银行号 | + | |
| - | | 支付类型 | + | |
| - | | 支付渠道 | + | |
| - | | 处理信息 | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| - | | | + | |
| + | 可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。 | ||