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公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2018/09/29 15:07] – 黄晓林公告:报销中心:3如何填报差旅费oa报销流程 [2024/07/28 19:43] (当前版本) – 北玻周越
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- --- //[[zchxl2017@163.com|黄晓琳]] 更新于2018/09/29 14:48// 
 ====== 差旅费OA流程填报 ====== ====== 差旅费OA流程填报 ======
 +
 ===== 差旅费报销单 ===== ===== 差旅费报销单 =====
  
 +==== 一、基础信息填写 ====
 +
 +**红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230720-001443.png}}
 +
 +
 +| 表单字段                                                                              | 填写方式     |  填写内容                                                                |  注意事项                                                                                                  |
 +| 标题                                                                                  | 自动         | 系统自动生成                                                             | ——                                                                                                         |
 +| OA系统编号                                                                            | 自动         | 流程提交后自动生成                                                       | ——                                                                                                         |
 +| 附属单据A4纸张张数       | 填写         | 附属单据张数\\ [[公告:报销中心:1如何粘帖票据|发票报销原始凭证粘帖规范]]  | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数                                                               |
 +| 申请日期                                                                              | 自动         | 自动生成                                                                 | ——                                                                                                         |
 +| **对应出差计划编号**          | 选择         | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标）                                    | 多个出差申请就点选多个                                                                                     |
 +| **职务**                     | 选择         | 由报销人带出                                                             | ——                                                                                                         |
 +| 经办人                                                                                | 自动         | 系统自动                                                                 | 填报流程的办理人                                                                                           |
 +| **报销人**                   | 自动/可修改  | 点击“读取SAP数据”点选实际费用发生人（如车票乘车人）                      | 点选实际费用发生人（如车票乘车人）                                                                         |
 +| 报销人员工工号                                                                        | 自动         | 由报销人带出                                                             | ——                                                                                                         |
 +| 公司代码                                                                              | 自动/可修改  | 由报销人带出                                                             | ——                                                                                                         |
 +| 公司名称                                                                              | 自动         | 报销人所在的公司                                                         | 即为费用承担的公司                                                                                         |
 +| **订单类型**                 | 自动/可修改  | 由成本中心及订单带出                                                     | 研发人员-选择研发订单 \\ 售后人员-选择维修订单 \\ 除上述两项剩余人员-选择一般类型                          |
 +| **成本中心编码**              | 自动/可修改  | 报销人所在成本中心编码                                                   | ——                                                                                                         |
 +| 成本中心描述                                                                          | 自动         | 由成本中心编码带出                                                       | 即为费用承担的成本中心                                                                                     |
 +| 项目负责人/售后内勤                                                                   | 选择         | 点选人员                                                                 | ——                                                                                                         |
 +| 内部订单编码                                                                          | 选择         | 相应的订单编码                                                           | 研发人员一对应的研发订单编码 \\ 售后人员一对应的维修订单编码                                               |
 +| 内部订单描述                                                                          | 自动         | 由内部订单编码带出                                                       | ——                                                                                                         |
 +| 客户编码                                                                              | 选择         | 点选带出                                                                 | ——                                                                                                         |
 +| 客户名称                                                                              | 自动         | 由客户编码选定后自动带出                                                 | ——                                                                                                         |
 +| 领（汇）款方式                                                                        | 自动/可修改  | 默认“电汇”，下拉框点选“电汇”或“其他”                                     | 若为备用金冲抵： \\ 1、全额冲抵时选择“其他” \\ 2、部分冲抵时选择“电汇”\\ 若由本地进行支付，手动选择“其他”  |
 +| 费用类别编码                                                                          | 自动         | 根据“订单类型”及“出差类别”带出                                           | 当“订单类型”为研发订单，“出差类别”为国外时，自动带出研发支出-国际合作与交流费                              |
 +| 费用类别描述                                                                          | 自动         | 业务所对应的费用类别                                                     | 自动带出研发支出-国际合作与交流费                                                                          |
 +| 费用性质                                                                              | 自动         | B经营性支出                                                              | ——                                                                                                         |
 +| 预算金额                                                                              | 选择         | 点击放大镜选择                                                           | 默认值0 \\ 仅针对研发订单类业务\\ 确保该项目预算充足，如预算行出现负值或“0”时，\\ 不允许报销               |
 +| 预算执行金额                                                                          | 自动         | 由预算金额带出                                                           | :::                                                                                                        |
 +| 预算余额                                                                              | 自动         | 由预算金额带出                                                           | :::                                                                                                        |
 +| 借款余额                                                                              | 自动         | 报销人借用公司备用金的余额                                               | ——                                                                                                         |
 +| **是否冲备用金**             | 选择         | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。                     | 无备用金冲抵需点击下拉框选择“无”                                                                           |
 +| 本次冲备用金金额                                                                      | 输入         | 输入本次冲抵备用金金额                                                   | 不超过备用金余额且小于等于本次报销金额                                                                     |
 +| 原因代码                                                                              | 自动         | 系统自动带出                                                             | 系统根据订单类别及内部订单编码自动匹配                                                                     |
 +| **业务范围**                  | 选择         | 根据实际业务范围选择即可                                                 | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑                    |
 +| **出差类别 **                 | 选择         | 点选下拉框内符合出差地点的内容                                           | 根据出差申请及实际业务进行选择\\ 流程根据不同的业务范围匹配不同的出差标准设置对应的逻辑                    |
 +| 是否公司派车                                                                          | 选择         | 点选"是"或"否"                                                           | 选择是，对应“交通补助”为0                                                                                  |
 +| 内部订单开始日期                                                                      | 自动         | 由内部订单编号带出                                                       | 仅针对研发订单类业务。\\ 确保该项目处于未结题状态                                                          |
 +| 内部订单结束日期                                                                      | 自动         | 由内部订单编号带出                                                       | :::                                                                                                        |
 +| **出差申请关联次数**          | 自动         | 系统自动带出                                                             | 当业务范围为一般业务或一般业务（北上广深）且出差类别为区县、城六区、城六区外时，系统自动带出这两个字段     |
 +| **已经关联的报销过的流程号**  | 自动         | 系统自动带出                                                             | :::                                                                                                        |
 +
 +==== 报销发票明细填写 ====
 +
 +**红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项
 +点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。  
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230720-001024.png}}
 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 +| **表单字段**                                  | **填写内容**                              | **注意事项**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
 +| 费用类别                                      | 选择发生费用的类别                        | 住宿费、火车票、汽车票、轮船票、保险费/签证费、退票费、机场专线费、票价、燃油附加（飞机）、民航发展基金+其他税费、出租车票                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
 +| 发票类别                                      | 选择需报销的发票类别                      | 增值税电子普通发票--普通发票（电子）\\ 增值税电子专用发票--专用发票（电子）\\ 增值税专用发票--------专用发票（纸质）\\ 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）---数电专普票[[公告:报销中心:2全电发票样式|全电发票 样式大全！]]\\ 旅客运输电子普通发票--旅客运输服务开具的增值税电子普通发票\\ 航空运输电子客票行程单--飞机票行程单\\ 铁路车票-----火车票\\ 公路、水路等客票（注明身份信息）--注明身份信息的汽车票、轮船票等\\ 其他发票--定额发票、增值税普通发票（纸质）、行政收据、未注明身份信息的车票等\\ 出租车票--乘坐出租车的卷式发票、电子发票、定额发票等。  |   |
 +| 发票代码                                      | 电子发票、增值税专用发票必填              | 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）不填                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
 +| 发票号                                        | 电子发票、增值税专用发票必填              | 电子发票（增值税专用发票）、电子发票（普通发票）发票号为20位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
 +| 起始地点                                      | 填写出差出发地                            | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
 +| 终止地点                                      | 填写出差到达地/住宿地                     | ——                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
 +| [[:公告:报销中心:常用发票项目参照|发票项目]]  | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择  | 专票、旅客运输电子发票需要填写                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
 +| 税率税码                                      | 由发票项目带出                            | 专票、旅客运输电子发票需要填写                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
 +| 税率                                          | 由发票项目带出                            | 专票、旅客运输电子发票需要填写                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
 +| 含税金额                                      | 包含应缴税项的金额                        | 即价税合计金额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
 +| 不含税金额                                    | 不包含应缴税项的金额                      | **无需填写，**系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
 +| 进项税                                        | 本次报销的发票税额                        | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-011733.png}}
 +
 +==== 1、乘坐飞机 ====
 +
 +=== ① 航空运输电子客票行程单 ===
 +
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20231128-094203.png?900|}}
 +
 +填报要求：
 +
 +1.票价：  1040元。
 +
 +1.1燃油附加费：110元。
 +
 +①显示为EXEMPT时，不需要填写。 
 +    
 +②显示为金额时，与票价合并填报选“票价 、燃油附 加费(飞机)”，填写在含税金额处填写对应金额。
 +
 +2.民航发展基金：50元 。含税金额 = 不含税金额。(系统自动带出，填写后点击空白处)
 +
 +2.1其他税费：
 +
 +①显示为EXEMPT时，不需要填写。   
 +  
 +②显示为金额时，与民航发展基金合并填报选“民航发展基金+其他税费”，填写在含税金额处填写对应金额。
 +
 +**若取得的机票行程单为国际行程的行程单，其进项税额不可抵扣，所以发票类别应修改为其他发票（纸质）**，输入含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等。
 +
 +----
 +
 +
 +
 +
 +=== ② 增值税普通发票/增值税电子普通发票 ===
 +
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240419-112744.png?1000|}}
 +
 +填报要求：
 +
 +1.发票类别：增值税电子普通发票/ 增值税普通发票
 +
 +2.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额。
 +
 +----
 +
 +
 +=== ③ 乘坐飞机的保险费、邮寄费发票——增值税电子普通发票/定额发票 ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230725-234025.png}}
 +
 +**填报要求：**
 +
 +1.费用类别：选择保险费/签证费；
 +
 +2.发票类别：选择其他发票；
 +
 +3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。
 +
 +----
 +
 +==== 2、乘坐火车 ====
 +
 +=== 铁路客票 ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230725-234851.png}}
 +
 +**填报要求：**
 +
 +1.费用类别：选择火车票；
 +
 +2.发票类别：选择铁路客票；
 +
 +3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。
 +
 +----
 +
 +==== 3、汽车票 ====
 +
 +=== 注明身份信息汽车票/普通汽车票 ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230725-235331.png}}
 +
 +**填报要求：**
 +
 +1.费用类别：汽车票
 +
 +2.发票类别：系统自动带出公路 、水路等客票(注明身份信息)/票面无 身份信息，选择“其他发票”，此项需要手动修改。
 +
 +3.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额。
 +
 +
 +----
 +
 +==== 4、退票费 ====
 +
 +=== 增值税电子普通发票/铁路客票 ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20231112-234316.png}}
 +
 +**填报要求：**
 +
 +1.火车票退票费
 +
 +1.1费用类别：退票费
 +
 +1.2发票类别：铁路客票注明退票费、退差字样均按照系统自动带出的“铁路车票”进行填写。
 +
 +1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。
 +
 +2.机票退票费（上图中为增值税电子普通发票样式）
 +
 +1.1费用类别：退票费
 +
 +1.2发票类别：根据发票票面样式进行选择，如上图中选择增值税电子普通发票。
 +
 +1.3发票代码、发票号码：按照票面的发票代码和发票号码进行填写。
 +
 +1.3含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额，且含税金额=不含税金额。
 +
 +
 +----
 +==== 5、旅客运输服务发票 ====
 +
 +当在报销出租车票或汽车票时，需要注意取得的发票是否符合以下填报要求。
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20231112-234845.png}}
 +
 +**填报要求：**
 +
 +当取得的发票为增值税电子普通发票，且货物或应税劳务、服务名称为*运输服务*客运服务类别时：
 +
 +1.费用类别：出租车票
 +
 +2.发票类别：按系统自动带出的*旅客运输服务电子普票*填写
 +
 +3.发票项目：按票面税率选取，如上图所示选取3%
 +
 +4.含税金额：输入发票对应金额，点击空白处，自动计算不含税金额和进项税，三项金额均应与发票金额保持一致。
 +
 +==== 6、住宿费 ====
 +
 +=== ①增值税专用发票（纸质）/增值税普通发票（纸质） ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20240419-112955.png?1000|}}
 +
 +**填报要求：**
 +           
 +1.发票类别：  增值税专用发票/增值税普通发票。
 +
 +2.发票代码及号码：10位、8位/12位、8位
 +
 +3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。
 +
 +4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。
 +
 +
 +----
 +
 +=== ②增值税电子专用发票/增值税电子普通发票 ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-004534.png}}
 +
 +1.发票类别：  增值税电子专用发票/增值税电子普通发票。
 +
 +2.发票代码及号码：12位、8位/12位、8位
 +
 +3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。
 +
 +4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。
 +
 +----
 +
 +=== ②电子发票（增值税专用发票）/电子发票（普通发票） ===
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-004330.png}}
 +
 +1.发票类别：  电子发票（增值税专用发票）/电子发票（普通发票）。
 +
 +2.发票代码：无。              发票号码：20位/20位
 +
 +3.发票项目：根据发票票面税率选择对应的发票项目/无需填写。
 +
 +4.含税金额：输入含税金额，点击空白处，自动计算不含税金额 、进项税额。
 +
 +----
 +
 +----
 +
 +{{:公告:报销中心:pasted:20230726-005419.png}}
 +
 +| **表单字段**      | **填写内容**            | **注意事项**                                                                                |   |
 +| 住宿费用合计      | 自动算出含税金额        | “费用类别”为住宿费时，发票明细行含税金额的合计数                                            |   |
 +| 交通费用合计      | 系统自动计算            | “费用类别”除住宿费以外，发票明细行含税金额的合计数                                          |   |
 +| 出差起始截至日期  | 点选日期                | 根据出差申请及实际业务，按照交通工具票面上的记载时间填写，勿计算车程时间推算到达目的地日期  |   |
 +| 住宿天数          | 请按照实际住宿天数填写  | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致，  若未产生住宿，或未取得住宿费发票，住宿天数需填写0            |   |
 +| 住宿补助          | 系统自动生成            | （住宿费用-住宿标准）*40%                                                                   |   |
 +| 工作日补助天数    | 系统自动生成            | ——                                                                                          |   |
 +| 交通补助          | 系统自动生成            | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后，对应标准已设置于流程                    |   |
 +| 伙食补助          | 系统自动生成            | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程                                  |   |
 +| 工作日补助合计    | 系统自动生成            | 住宿补助+交通补助+伙食补助合计                                                              |   |
 +
 +==== 工作天数信息 ====
 +当出差类别选择**区、县内出差、城六区、城六区外**时，流程自动带出**工作天数信息**表单。
 +{{ :公告:报销中心:工作天数信息表.jpg |}}
 +
 +^ 表单字段    ^ 填写内容                ^ 注意事项                                                                                                  ^
 +| 选择工作日  | 点选每次出差对应的日期  | 1.区县内：选择领取补助对应的出差日期（按次填写、一行为一次出差）\\ 2.城六区/城六区外：选择对应的出差日期  |
 +| 工作内容    | 填写实际工作内容        | 与出差申请保持一致                                                                                        |
 +
 +==== 非工作日补助 ====
 +
 +| **表单字段**      | **填写内容**                      | **注意事项**                                                              |
 +| 选择非工作日      | 点选日历图标，选择相应的非工作日  | 非工作日根据国家法定周末及节假日                                          |
 +| 工作内容          | 填写出差时工作的内容              | ——                                                                        |
 +| 是否批准补助      | 系统默认，是                      | 需部门经理节点选择是否批准                                                |
 +| 非工作日补助天数  | 系统自动生成                      | ——                                                                        |
 +| 非工作日交通补助  | 系统自动生成                      | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”“是否公司派车”后，对应标准已设置于流程  |
 +| 非工作日伙食补助  | 系统自动生成                      | 根据“职务”结合“业务范围”“出差类别”后，对应标准已设置于流程                |
 +| 非工作日补助合计  | 系统自动生成                      | 非工作日交通补助+非工作伙食补助合计                                       |
 +
 +==== 收款付款信息 ====
 +
 +| **表单字段**          | **填写方式**                       | **填写内容**                                    | **注意事项**                              |
 +| 申报金额合计          | 自动                               | 不含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计  |                                           |
 +| 报销金额合计（小写）  | 自动                               | 含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计    |                                           |
 +| 报销金额合计（大写）  | 自动                               | 含税金额小计+工作日补助合计+非工作日补助合计    |                                           |
 +| 付款币种              | 填写                               | 境外付款时填写                                  |                                           |
 +| 汇率                  | 本地出纳填写，\\ 其他节点不需填写  | 依据实际付款当天汇率填写                        |                                           |
 +| 人民币金额            | 自动                               | 自动核算                                        |                                           |
 +| 是否同城              | 下拉框选择                         | 默认为同城，**当付外币时需选为“境外”**          |                                           |
 +| 是否加急              | 系统默认普通                       | 不可修改                                        |                                           |
 +| 付款方开户银行        | 自动                               | 根据公司代码自动带出                            |                                           |
 +| 收款人                | 自动\\ （允许修改）                | 默认为经办人                                    | 如需变更收款人时请点击放大镜选择其他人员  |
 +| 收款人开户银行账号    | 选择                               | 点击放大镜图标，选择对应的收款人银行信息        |                                           |
 +| 收款方银行账户名称    | 自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  | 不得为空                                  |
 +| 收款人开户银行        | 自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  | 不得为空                                  |
 +| 收款方银行开户行省    | 自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  | 不得为空                                  |
 +| 收款方银行开户行市    | 自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  | 不得为空                                  |
 +| 收款方银行类型        | 自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  | 不得为空                                  |
 +| 联行号                | 自动                               | 根据收款人开户银行账号自动带出                  | 不得为空、一般为12位数字                  |
 +| 银行号                | 自动                               | 一般为空值                                      |                                           |
 +| 支付类型              | 自动                               | 对外支付                                        |                                           |
 +| 支付渠道              | 自动                               | 银企直连支付                                    |                                           |
 +| CBS信息               | 自动                               | 系统自动                                        |                                           |
 +
 +**注意事项**：流程提交前请核对下图7处红框中银行信息是否准确无误且无空格，联行号必须为12位数字。如有错误请联系公司人力进行维护。
 +
 +{{:公告:报销中心:付款表单展示.png?nolink&600|}}
 +==== 备注 ====
  
 +如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。
  
-| 表单字段        | 填写内容                                      | 注意事项                                                            | +  此备注栏≠出差申请备注栏及差异概述，备注超标事项视为无效。 
-| 标题          | 系统自动生成                                    | 必填                                                              | +==== 附件 ====
-| OA系统编号      | 流程提交后自动生成                                 | 无                                                               | +
-| 附属单据A4纸张张数  | 附属单据张数                                    | 除系统打印报销单据外剩余提交财务的A4纸张张数                                         | +
-| 申请日期        | 填写日期，默认为填写当天                              | 系统自动                                                            | +
-| 对应出差计划编号    | 点选关联对应出差申请（多个出差申请就点选多个）                                                                                    || +
-| 经办人         | 填报流程的办理人                                  | 系统自动                                                            | +
-| 报销人         | 点选实际费用发生人（如车票乘车人）                                                                                          || +
-| 职务          | 由报销人带出                                                                                                     || +
-| 公司代码        | 由报销人带出                                    | 必填                                                              | +
-| 公司名称        | 报销人所在的公司                                                                                                   || +
-| 订单类型        | 下拉框点选，研发人员一律选择研发订单，售后人员一律选择维修订单。          | 必填，类型选择错误流程会被直接退回。                                              | +
-| 成本中心编码      | 报销人所在成本中心编码                               | 必填                                                              | +
-| 成本中心描述      | 报销人所在部门                                                                                                    || +
-| 项目负责人/售后内勤  | 点选人员                                                                                                       || +
-| 内部订单编码      | 报销业务对应的研发、维修订单                                                                                             || +
-| 内部订单描述      | 报销业务对应的研发、维修订单                                                                                             || +
-| 客户编码        | 由内部订单编码选定后自动带出                                                                                             || +
-| 客户名称        | 由客户编码选定后自动带出                                                                                               || +
-| 领（汇）款方式     | 下拉框点选“电汇”或“其他”                                                                                             || +
-| 费用类别编码      | 点击对应的资金计划科目                                                                                                || +
-| 费用类别描述      | 业务所对应的费用类别                                                                                                 || +
-| 费用性质        | 点选B“经营性支出”或“D投资性支出”                       | 必填                                                              | +
-| 备用金余额       | 报销人借用公司备用金的余额                                                                                              || +
-| 是否冲备用金      | 如果有备用金余额，是否本次报销冲销，点选“是”或“否”。                                                                               || +
-| 本次冲备用金金额    | 系统自动计算                                                                                                     || +
-| 资金计划行       | 点选资金计划行                                                                                                    || +
-| 资金计划余额      | 点选资金计划行后自动带出资余额                                                                                            || +
-| 原因代码        | 由点选资金计划行后带出                                                                                                || +
-| 业务范围        | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工）             | 必填                                                              | +
-| 出差类别        | 点选下拉框内符合出差地点的内容                           | 必填                                                              | +
-| 是否公司派车      | 点选"是"或"否"                                 | 必填                                                              | +
-| 费用类别        | 选择发生费用的类别                                 | 住宿票、飞机票、火车票、汽车票保险费、其他                                           | +
-| 发票类别        | 选择需报销的发票类别：增值税专票、增值税普票、电子发票                                                                                || +
-| 发票代码        | 数字（电子发票必填）                                | 必填十位                                                            | +
-| 发票号         | 数字（电子发票、增值税专票必填）                          | 必填八位                                                            | +
-| 起始地点        | 填写出差出发地                                                                                                    || +
-| 终止地点        | 填写出差到达地                                                                                                    || +
-| 税率税码        | 填写对应报销发票的税率税码                             | 当报销发票为增值税专票时                                                    | +
-| 税率          | 填写对应的报销发票的税率                              | 当报销发票为增值税专票时                                                    | +
-| 含税金额        | 包含应缴税项的金额                                                                                                  || +
-| 不含税金额       | 不包含应缴税项的金额                                                                                                 || +
-| 进项税         | 本次报销的发票税额                                 | 专票进项税必填                                                         | +
-| 住宿费合计       | 填写住宿天数后自动算出含税金额                                                                                            || +
-| 交通费合计       | (汽车、火车、飞机）含税合计                                                                                             || +
-| 保险合计        | 保险费用的合计                                                                                                    || +
-| 其他合计        | 其他发生费用项目的金额合计                                                                                              || +
-| 出发日期        | 点选日期                                                                                                       || +
-| 返回工作地日期     | 点选日期                                                                                                       || +
-| 住宿天数        | 请按照实际住宿天数填写（即与宾馆开立发票“数量”一致），请勿将路程上的天数算入。  | 若没有住宿费发票请务必将住宿天数填写为0，否则流程将被直接退回！                                | +
-| 住宿补助        | 按照流程中申请人填写的“住宿天数”计发。                      | 住宿费低于限额标准的，按住宿费与限额标准差额部分的70%给予补贴，出差人员需按人次单独开具住宿发票，无法区分计算的不予补贴。  | +
-| 工作日补助       | 按职位等级定额补助                                                                                                  || +
-| 交通补助        | 按职位等级定额补助                                                                                                  || +
-| 伙食补助        | 按职位等级定额补助                                                                                                  || +
-| 工作日补助合计     | 自动计算补助总额                                                                                                   || +
-| 工作内容        | 填写出差时工作的内容                                                                                                 || +
-| 是否批准补助      | 系统默认，是                                                                                                     || +
-| 非工作补助天数     | 填写非工作日工作天数                                                                                                 || +
-| 非工作交通补助     | 非工作日工作的交通补助                                                                                                || +
-| 非工作伙食补助     | 非工作日工作的伙食补助                                                                                                || +
-| 非工作日补助合计    | 非工作日工作的所有补助金额总额                                                                                            || +
-| 申报金额合计      | 本次报销的发票总金额（不含税）                                                                                            || +
-| 报销金额合计（小写）  | 金额小写                                      | 自动核算                                                            | +
-| 报销金额合计（大写）  | 金额大写                                      | 自动核算                                                            | +
-| 付款方开户银行     | 系统自动                                      |                                                                 | +
-| 添加行序号       | 选择收款人                                                                                                      || +
-| 收款金额        | 手工填写                                      | 限制两位小数点                                                         | +
-| 银行卡号        | 收款人的银行卡号                                  | HR模块带出                                                          | +
-| 联行号         | 填写发票上的联行号                                                                                                  || +
-| 是否同城        | 选择“是”或“否”                                                                                                  || +
-| 是否加急        | 系统默认普通                                    | 不可修改                                                            | +
-| 付款方开户银行     | 按照流程逻辑自动带出                                                                                                 || +
-| 收款人         | 发生费用需要报销的人                                                                                                 || +
-| 收款人开银行账号    | 选择收款人后由系统自动带出                             | 必填                                                              | +
-| 收款方银行开户名称   | 收款方的所选银行账号的开户名称                                                                                            || +
-| 收款人开户银行     | 收款方信息                                     | 集成                                                              | +
-| 收款方银行开户行省   | 收款方信息                                     | 集成                                                              | +
-| 收款方银行开户行市   | 收款方信息                                     | 集成                                                              | +
-| 收款方银行类型     | 收款方信息                                     | 必填， 集成                                                          | +
-| 联行号         | 收款方信息                                     | 集成                                                              | +
-| 银行号         | 收款方信息                                     | 集成                                                              | +
-| 支付类型        | 对外支付                                      | 默认，不可修改                                                         | +
-| 支付渠道        | 财务填报                                      |                                                                 | +
-| 处理信息        | 系统自动                                      |                                                                 | +
-|             |                                           |                                                                 | +
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-|             |                                           |                                                                 | +
-|             |                                           |                                                                 |+
  
 +可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。
  
  
  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/3如何填报差旅费oa报销流程.1538204858.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:30
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