这是本文档旧的修订版！
— 徐琳琳 更新于2018/09/29 14:48
出差申请流程填报
出差申请单
基础信息填写
| 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | |
| 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 | |
| 出差申请编号 | 流程提交后自动生成 | —— | |
| 出差人员 | 点选出差人员(点击放大镜图标） | 出差人员仅能为一人，为自动触发报销流程设计 | |
| 出差人员工号 | 修改出差人自动生成 | —— | |
| 出差人常驻地 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | |
| 出差人职务 | 点选职务(点击放大镜图标） | 职务由人力资源维护信息带出，请核实人力是否维护正确 | |
| 出差人员公司编码 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 成本中心编码 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 成本中心描述 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 可根据实际费用承担的成本中心进行修改 | |
| 内部订单编码 | 相应的订单编码（非必填） | 研发人员一对应的研发订单编码 售后人员一对应的维修订单编码 市场人员一对应的客户编码 | |
| 内部订单描述 | 由内部订单编码带出 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 客户编码 | 由内部订单编码选定后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 客户名称 | 点选费用归集客户 | 市场人员一对应的客户编码 | |
| 费用科目代码 | 点击对应的资金计划科目 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 费用类别名称 | 业务所对应的费用类别 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 预算金额 | 点击放大镜选择 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 预算执行金额 | 由预算金额带出 | 为自动触发报销流程设计 | |
| 预算余额 | 由预算金额带出 | 预算不够应及时追加预算 | |
| 本次出差预计花费 | 本次出差预计花费费用金额 | 此字段应大于等于差旅费报销金额 | |
| 业务范围 | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工） | 此字段需与差旅费报销流程填报保持一致 | |
| 出差类别 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 此字段需与差旅费报销流程填报保持一致 | |
| 主要出差任务 | 根据实际出差目的进行填写 | —— | |
| 出差开始日期 | 预计出差开始日期 | —— | |
| 预计结束日期 | 预计出差结束日期 | —— | |
| 出差预计天数 | 填写日期后系统自动计算 | —— | |
| 经办人 | 经办人名字 | —— |
出差情况明细填写
| 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 | |||
| 费用类别 | 选择发生费用的类别 | —— | |
| 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | 除增值税专用发票和电子发票外，其他票据均为普通发票 | |
| 发票代码 | 电子发票必填 | 专票、普票不填 | |
| 发票号 | 电子发票、增值税专票必填 | 普票不填 | |
| 起始地点 | 填写出差出发地 | —— | |
| 终止地点 | 填写出差到达地/住宿地 | —— | |
| 发票项目 | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 只有专票需要填写 | |
| 税率税码 | 由发票项目带出 | 只有专票需要填写 | |
| 税率 | 由发票项目带出 | 只有专票需要填写 | |
| 含税金额 | 包含应缴税项的金额 | 即价税合计金额 | |
| 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | |
| 住宿费合计 | 自动算出含税金额 | 需填写住宿天数 | |
| 交通费合计 | 系统自动计算 | —— | |
| 出发日期 | 点选日期 | —— | |
| 返回工作地日期 | 点选日期 | —— | |
| 住宿天数 | 请按照实际住宿天数填写 | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致 | |
| 住宿补助 | 系统自动生成 | —— | |
| 工作日补助天数 | 系统自动生成 | —— | |
| 交通补助 | 系统自动生成 | —— | |
| 伙食补助 | 系统自动生成 | —— | |
| 工作日补助合计 | 系统自动生成 | —— | |
备注
如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。
附件
可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。