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| 公告:报销中心:3如何填报出差申请流程 [2018/11/05 09:50] – [表] 徐琳琳 | 公告:报销中心:3如何填报出差申请流程 [2024/07/09 14:56] (当前版本) – 贺帅静 |
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| --- //[[lele2553@sina.com|徐琳琳]] 更新于2018/09/29 14:48// | ====== 出差申请流程填报 ====== |
| ====== 出差申请流程填报 ====== | --- //[[xuyilun92@163.com|徐艺伦]] 更新于2023/07/25 23:22 // |
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| <WRAP center round tip 60%> | <WRAP center round tip 60%> |
| **__本次出差申请流程优化为后续可以自动触发报销流程，该流程设定一个出差人提交一个出差申请，切记！！！__** | **__该流程设定一个出差人提交一个出差申请，切记！！！__** |
| </WRAP> | </WRAP> |
| <WRAP center round info 60%> | <WRAP center round info 60%> |
| </WRAP> | </WRAP> |
| ===== 出差申请单 ===== | ===== 出差申请单 ===== |
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| | ==== ☛出差前 ==== |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20240412-164626.png?1000}} |
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| | **红色感叹号**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| ==== 基础信息填写 ==== | ==== 基础信息填写 ==== |
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| | 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | | | |
| | 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 | | | |
| | 出差申请编号 | 流程提交后自动生成 | —— | | | |
| | 出差人员 | 点选出差人员(点击放大镜图标） | 出差人员仅能为一人，为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 出差人员工号 | 修改出差人自动生成 | —— | | | |
| | 出差人常驻地 | 手工录入出差人常驻地 | 后期人力系统增加该字段，通过读取信息自动带出。 | | | |
| | 出差人职务 | 点选职务(点击放大镜图标） | 职务由人力资源维护信息带出，请核实人力是否维护正确 | | | |
| | 出差人员公司编码 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 成本中心编码 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 成本中心描述 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 可根据实际费用承担的成本中心进行修改 | | | |
| | 内部订单编码 | 相应的订单编码（非必填） | 研发人员一对应的研发订单编码\\ 售后人员一对应的维修订单编码\\ 市场人员一对应的客户编码 | | | |
| | 内部订单描述 | 由内部订单编码带出 | 为领导掌控预算设置 | | | |
| | 客户编码 | 点选费用归集客户 | 为领导掌控预算设置 | | | |
| | 客户名称 | 由客户编码自动带出 | 市场人员一对应的客户编码 | | | |
| | 费用科目代码 | 点击对应的资金计划科目\\ 一般业务人员:费用-差旅费\\ 研发人员：研发支出-差旅费（若为技术订单则为：技术成本-差旅费）\\ 售后人员：维修成本-差旅费\\ 安环-检验人员：质量成本-预防费用-其他-其他费用 | 点击放大镜搜索差旅费，根据实际费用归集科目（资金计划科目）\\ 选择对应科目代码，次字段决定未来预算控制，\\ 若选择的成本中心及科目对应预算剩余额度小于本次出差预计花费，\\ 请及时追加预算或取消此次出差计划。 | | | |
| | 费用类别名称 | 业务所对应的费用类别 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 预算金额 | 点击放大镜选择 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 预算执行金额 | 由预算金额带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 预算余额 | 由预算金额带出 | 预算不够应及时追加预算 | | | |
| | 本次出差预计花费 | 本次出差预计花费费用金额 | 此字段应大于等于差旅费报销金额 | | | |
| | 业务范围 | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工） | 此字段需与差旅费报销流程填报保持一致 | | | |
| | 出差类别 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 此字段需与差旅费报销流程填报保持一致 | | | |
| | 主要出差任务 | 根据实际出差目的进行填写 | —— | | | |
| | 出差开始日期 | 预计出差开始日期 | —— | | | |
| | 预计结束日期 | 预计出差结束日期 | —— | | | |
| | 出差预计天数 | 填写日期后系统自动计算 | —— | | | |
| | 经办人 | 经办人名字 | —— | | | |
| | 是否存在特殊超标准事项 | 选择是或否 | 本字段为经办人填写，请根据公司差旅费管理办法规定确认流程中是否有超标事项。 | | | |
| | 实际出差情况 | 下拉框根据实际情况选择是否与以上信息一致 | | | | |
| | 差异概述 | 请根据实际出差情况填写 | 差异事项产生超标需提供与总经理事先沟通的证明资料 | | | |
| ==== 出差情况明细填写 ==== | |
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| | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 ||| | | |
| | 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | | | |
| | 序号 | 添加行系统自动生成 | —— | | | |
| | 出发地点 | 填写出发地点 | —— | | | |
| | 终止地点 | 填写路程终止点 | —— | | | |
| | 交通方式 | 选择对应该行程的交通方式 | 若多段路程交通不同可以通过添加行来进行增加明细路段 | | | |
| | 是否住宿 | 根据是否需在上面填写的终止地点住宿选择“是”或“否” | —— | | | |
| | 住宿标准 | 根据该终止地点的住宿情况选择标准 | —— | | | |
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| ==== 备注 ==== | | **表单字段** | **填写内容** | **字段说明** | | |
| | | 标题 | 系统自动生成 | —— | | |
| | | 出差申请编号 | 流程提交后自动生成 | —— | | |
| | | 出差人员 | 点选出差人员(点击放大镜图标） | 读取SAP信息，出差人员仅能为一人。若出差人员为多人且没有OA账号的，可在备注栏或者出差内容处注明出差相关人员姓名。 | | |
| | | 出差人员工号 | 修改出差人自动生成 | 读取SAP信息 | | |
| | | **出差人常驻地** | 下拉框选择 | 目前我司常驻地分为：北京总部，延庆分部，白城公司，酒泉公司，锡林公司，阜宁公司，萍乡公司，邯郸公司、\\ 瑞达博实、锡林兴安盟分公司、阳江公司、榆林公司、伊吾公司、巴西公司、定西公司、连众连云港公司、连众酒泉公司、\\ 连众安阳公司、连众玉溪公司、连众风电科技公司，如有其他情况请备注说明 | | |
| | | **出差人职务** | 点选职务(点击放大镜图标） | 职务由人力资源维护信息带出，请核实人力是否维护正确 | | |
| | | 本次出差预计花费 | 本次出差预计花费费用金额（包含出差补助） | 此字段应大于等于差旅费报销金额（目前仅做参考使用，日后根据公司预算管控相关制度情况进行执行审核） | | |
| | | **出差地点** | **国内or国外，下拉框选择；城市信息，手工填写；** | 需要出差地点全部填写至此字段 | | |
| | | **交通方式** | 下拉框选择 | 请根据制度标准选择，如出行中需乘坐高于制度标准，请按实选择。 | | |
| | | **业务范围** | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工）等 | | | |
| | | **是否住宿** | 下拉框选择 | 出差申请默认为出差目的地住宿，**若需中转住宿请在出差申请中注明** | | |
| | | 住宿标准 | 下拉框选择 | 当是否住宿，选择“是”时，此字段为必填项；\\ 请根据制度标准选择，如出行中住宿金额高于制度标准，请按实选择。 | | |
| | | 主要出差任务 | 根据实际出差目的进行填写 | —— | | |
| | | 出差开始日期 | 预计出差开始日期 | —— | | |
| | | 预计结束日期 | 预计出差结束日期 | —— | | |
| | | 出差预计天数 | 填写日期后系统自动计算 | —— | | |
| | | 经办人 | 经办人名字 | 流程提交人(不可修改） | | |
| | | 附件上传 | | 用于上传订票比价信息、会议通知等证明资料 | | |
| | | **备注（超标事项及超标原因）** | 特殊超标事项及超标原因，以及其他交通工具的备注事项 | 交通工具等级如遇特殊情况超出标准的，事前备注经总经理审批等备注事项 | | |
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| | ☝ |
| | ==== 备注（超标事项及超标原因） ==== |
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| | 事前填写说明超标事项及超标原因，比如申请**飞机经济舱出行、中转住宿**等， 强调事前的超标申请。(**存在超标事项，备注栏中未明确事项及原因的不允许报销**) |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20240412-170224.png?1000}} |
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| | ==== ☛出差返回后，报销前 ==== |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20230725-231115.png}} |
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| | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
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| | ^ 表单字段 ^ 填写内容 | **字段说明** | |
| | | 实际出差情况 | 下拉框 | 根据实际情况选择是否与以上信息一致 一致则流程归档，\\ **不一致，写差异概述说明，经流程审批节点二次审批确认** | |
| | | **差异概述（不含超标产生的差异）** | 文本框 | 出差申请归档前发生的与预期出差时间、地点等不一致产生的差异说明，\\ __不包含制度规定的超标事项__ | |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20230725-231259.png}} |
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| 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 | ---- |
| ==== 附件 ==== | == 第一步： 打开出差申请，点击右上角 【转发】 按钮。 == |
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| 用于上传订票比价信息等证明资料 | |
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| | == 第二步：转发接收人[选择总经理]， 在签批意见文本框内编辑相关[超标事项及超标原因]， 点击[提交]。== |
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