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| 公告:报销中心:3如何填报出差申请流程 [2018/10/29 19:32] – [表] 徐琳琳 | 公告:报销中心:3如何填报出差申请流程 [2024/07/09 14:56] (当前版本) – 贺帅静 |
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| --- //[[lele2553@sina.com|徐琳琳]] 更新于2018/09/29 14:48// | ====== 出差申请流程填报 ====== |
| ====== 出差申请流程填报 ====== | --- //[[xuyilun92@163.com|徐艺伦]] 更新于2023/07/25 23:22 // |
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| | <WRAP center round tip 60%> |
| | **__该流程设定一个出差人提交一个出差申请，切记！！！__** |
| | </WRAP> |
| | <WRAP center round info 60%> |
| | **__因出差申请审批流结束后出差人有一次修正实际出差情况机会，请出差人自己提交出差申请以便后面的差异修改准确可报销，切记！！！__** |
| | </WRAP> |
| ===== 出差申请单 ===== | ===== 出差申请单 ===== |
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| | ==== ☛出差前 ==== |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20240412-164626.png?1000}} |
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| | **红色感叹号**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
| ==== 基础信息填写 ==== | ==== 基础信息填写 ==== |
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| | 表单字段 | 填写内容 | 注意事项 | | | |
| | 标题 | 系统自动生成 | 可以手工修改 | | | |
| | 出差申请编号 | 流程提交后自动生成 | —— | | | |
| | 出差人员 | 点选出差人员(点击放大镜图标） | 出差人员仅能为一人，为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 出差人员工号 | 修改出差人自动生成 | —— | | | |
| | 出差人常驻地 | 点选关联对应出差申请(点击放大镜图标） | 多个出差申请就点选多个 | | | |
| | 出差人职务 | 点选职务(点击放大镜图标） | 职务由人力资源维护信息带出，请核实人力是否维护正确 | | | |
| | 出差人员公司编码 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 成本中心编码 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 成本中心描述 | 点击获取信息按钮后自动带出 | 可根据实际费用承担的成本中心进行修改 | | | |
| | 内部订单编码 | 相应的订单编码（非必填） | 研发人员一对应的研发订单编码\\ 售后人员一对应的维修订单编码\\ 市场人员一对应的客户编码 | | | |
| | 内部订单描述 | 由内部订单编码带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 客户编码 | 由内部订单编码选定后自动带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 客户名称 | 点选费用归集客户 | 市场人员一对应的客户编码 | | | |
| | 费用科目代码 | 点击对应的资金计划科目 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 费用类别名称 | 业务所对应的费用类别 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 预算金额 | 点击放大镜选择 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 预算执行金额 | 由预算金额带出 | 为自动触发报销流程设计 | | | |
| | 预算余额 | 由预算金额带出 | 预算不够应及时追加预算 | | | |
| | 本次出差预计花费 | 本次出差预计花费费用金额 | 此字段应大于等于差旅费报销金额 | | | |
| | 业务范围 | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工） | 此字段需与差旅费报销流程填报保持一致 | | | |
| | 出差类别 | 点选下拉框内符合出差地点的内容 | 此字段需与差旅费报销流程填报保持一致 | | | |
| | 主要出差任务 | 根据实际出差目的进行填写 | —— | | | |
| | 出差开始日期 | 预计出差开始日期 | —— | | | |
| | 预计结束日期 | 预计出差结束日期 | —— | | | |
| | 出差预计天数 | 填写日期后系统自动计算 | —— | | | |
| | 经办人 | 经办人名字 | —— | | | |
| ==== 出差情况明细填写 ==== | |
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| | 点击最右侧绿色圆圈加号，添加明细行。或减号删除明细行。 ||| | | |
| | 费用类别 | 选择发生费用的类别 | —— | | | |
| | 发票类别 | 选择需报销的发票类别 | 除增值税专用发票和电子发票外，其他票据均为普通发票 | | | |
| | 发票代码 | 电子发票必填 | 专票、普票不填 | | | |
| | 发票号 | 电子发票、增值税专票必填 | 普票不填 | | | |
| | 起始地点 | 填写出差出发地 | —— | | | |
| | 终止地点 | 填写出差到达地/住宿地 | —— | | | |
| | [[公告:报销中心:常用发票项目参照|发票项目]] | 点击放大镜，根据发票的税率及开票项目选择 | 只有专票需要填写 | | | |
| | 税率税码 | 由发票项目带出 | 只有专票需要填写 | | | |
| | 税率 | 由发票项目带出 | 只有专票需要填写 | | | |
| | 含税金额 | 包含应缴税项的金额 | 即价税合计金额 | | | |
| | 不含税金额 | 不包含应缴税项的金额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若金额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | | | |
| | 进项税 | 本次报销的发票税额 | 无需填写，系统根据含税金额带出。若税额有小数点差异，可手工调整，其金额需与发票金额完全一致 | | | |
| | 住宿费合计 | 自动算出含税金额 | 需填写住宿天数 | | | |
| | 交通费合计 | 系统自动计算 | —— | | | |
| | 出发日期 | 点选日期 | —— | | | |
| | 返回工作地日期 | 点选日期 | —— | | | |
| | 住宿天数 | 请按照实际住宿天数填写 | 与住宿费发票上开具的住宿天数数量一致 | | | |
| | 住宿补助 | 系统自动生成 | —— | | | |
| | 工作日补助天数 | 系统自动生成 | —— | | | |
| | 交通补助 | 系统自动生成 | —— | | | |
| | 伙食补助 | 系统自动生成 | —— | | | |
| | 工作日补助合计 | 系统自动生成 | —— | | | |
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| ==== 收款付款信息 ==== | |
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| | 申报金额合计 | 本次报销的发票总金额（不含税） | | | | **表单字段** | **填写内容** | **字段说明** | | |
| | 报销金额合计（小写） | 金额小写 | 自动核算 | | | 标题 | 系统自动生成 | —— | | |
| | 报销金额合计（大写） | 金额大写 | 自动核算 | | | 出差申请编号 | 流程提交后自动生成 | —— | | |
| | 收款人 | 默认为经办人 | 变更收款人时点击放大镜选择其他人员 | | | 出差人员 | 点选出差人员(点击放大镜图标） | 读取SAP信息，出差人员仅能为一人。若出差人员为多人且没有OA账号的，可在备注栏或者出差内容处注明出差相关人员姓名。 | | |
| | 付款方开户银行 | 系统自动 || | | 出差人员工号 | 修改出差人自动生成 | 读取SAP信息 | | |
| | 银行卡号 | 收款人的银行卡号 | HR模块带出 | | | **出差人常驻地** | 下拉框选择 | 目前我司常驻地分为：北京总部，延庆分部，白城公司，酒泉公司，锡林公司，阜宁公司，萍乡公司，邯郸公司、\\ 瑞达博实、锡林兴安盟分公司、阳江公司、榆林公司、伊吾公司、巴西公司、定西公司、连众连云港公司、连众酒泉公司、\\ 连众安阳公司、连众玉溪公司、连众风电科技公司，如有其他情况请备注说明 | | |
| | 联行号 | 自动带出 | | | | **出差人职务** | 点选职务(点击放大镜图标） | 职务由人力资源维护信息带出，请核实人力是否维护正确 | | |
| | 是否同城 | 选择“是”或“否” | 一般默认值，不需修改 | | | 本次出差预计花费 | 本次出差预计花费费用金额（包含出差补助） | 此字段应大于等于差旅费报销金额（目前仅做参考使用，日后根据公司预算管控相关制度情况进行执行审核） | | |
| | 是否加急 | 系统默认普通 | 不可修改 | | | **出差地点** | **国内or国外，下拉框选择；城市信息，手工填写；** | 需要出差地点全部填写至此字段 | | |
| | 付款方开户银行 | 按照流程逻辑自动带出 || | | **交通方式** | 下拉框选择 | 请根据制度标准选择，如出行中需乘坐高于制度标准，请按实选择。 | | |
| | 收款人开银行账号 | 选择收款人后由系统自动带出 | 必填 | | | **业务范围** | 一般业务、市场服务、会议学习、市场服务（售后薪酬体系员工）等 | | | |
| | 收款方银行开户名称 | 收款方的所选银行账号的开户名称 || | | **是否住宿** | 下拉框选择 | 出差申请默认为出差目的地住宿，**若需中转住宿请在出差申请中注明** | | |
| | 收款人开户银行 | 收款方信息 | 集成 | | | 住宿标准 | 下拉框选择 | 当是否住宿，选择“是”时，此字段为必填项；\\ 请根据制度标准选择，如出行中住宿金额高于制度标准，请按实选择。 | | |
| | 收款方银行开户行省 | 收款方信息 | 集成 | | | 主要出差任务 | 根据实际出差目的进行填写 | —— | | |
| | 收款方银行开户行市 | 收款方信息 | 集成 | | | 出差开始日期 | 预计出差开始日期 | —— | | |
| | 收款方银行类型 | 收款方信息 | 必填， 集成 | | | 预计结束日期 | 预计出差结束日期 | —— | | |
| | 银行号 | 收款方信息 | 集成 | | | 出差预计天数 | 填写日期后系统自动计算 | —— | | |
| | 支付类型 | 对外支付 | 默认，不可修改 | | | 经办人 | 经办人名字 | 流程提交人(不可修改） | | |
| | 支付渠道 | 系统自动 | | | | 附件上传 | | 用于上传订票比价信息、会议通知等证明资料 | | |
| | CBS信息 | 系统自动 | | | | **备注（超标事项及超标原因）** | 特殊超标事项及超标原因，以及其他交通工具的备注事项 | 交通工具等级如遇特殊情况超出标准的，事前备注经总经理审批等备注事项 | | |
| ==== 备注 ==== | |
| | ☝ |
| | ==== 备注（超标事项及超标原因） ==== |
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| | 事前填写说明超标事项及超标原因，比如申请**飞机经济舱出行、中转住宿**等， 强调事前的超标申请。(**存在超标事项，备注栏中未明确事项及原因的不允许报销**) |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20240412-170224.png?1000}} |
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| | ==== ☛出差返回后，报销前 ==== |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20230725-231115.png}} |
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| | **红标**的表单字段为必填项；其余字段为自动带出或选填项 |
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| | ^ 表单字段 ^ 填写内容 | **字段说明** | |
| | | 实际出差情况 | 下拉框 | 根据实际情况选择是否与以上信息一致 一致则流程归档，\\ **不一致，写差异概述说明，经流程审批节点二次审批确认** | |
| | | **差异概述（不含超标产生的差异）** | 文本框 | 出差申请归档前发生的与预期出差时间、地点等不一致产生的差异说明，\\ __不包含制度规定的超标事项__ | |
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| | {{:公告:报销中心:pasted:20230725-231259.png}} |
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| 如有特殊情况需说明，可在备注栏编辑。 | |
| ==== 附件 ==== | |
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| 可上传报销单据及原始票据以外的其他单据。 | ---- |
| | == 第一步： 打开出差申请，点击右上角 【转发】 按钮。 == |
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