招待费管理办法NEW

— 更新于2021/07 ===== 第一条 目 的 ===== 为规范接待流程，明确接待标准，结合《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，制定本办法。 ===== 第二条 适用范围 ===== 本办法适用于中材科技风电叶片股份有限公司总部，各分子公司参照执行。 ===== 第三条 职责 ===== 办公室为公司招待管理的归口部门，负责制定接待标准和与接待有关的用餐、 车辆、纪念品等事项的管理。 审计法务部负责监督检查公司业务接待活动的开展。 其他部门严格按照本办法规定开展招待工作。 ===== 第四条 业务招待原则及控制标准 ===== 业务招待是指为企业生产经营业务的需要，招待客户、合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。 公司业务招待采取“节俭、合理、从严控制”、“先审批、后执行”的原则，其中： 1、重要的商务和外事活动，宴请标准不得超过每人每次600元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元； 2、一般商务和外事活动，宴请标准不得超过每人每次300元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元； 3、重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次300元； 4、一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次150元； 5、日常工作性接待，按照企业本部员工用餐标准执行； 6、各类公务接待不得赠送纪念品； 7、所有业务招待活动须遵循八项规定、六项禁令等要求。 ===== 第五条 招待内容及安排 ===== 5.1就餐：一般安排在公司食堂或附近饭店就餐，严格按照接待标准控制， 由负责接待部门负责人提交接待申请流程，经分管高管、总经理批准后，与客户有关的在京就餐安排，由市场营销部门统一协调；其他在京就餐安排由办公室负责协调；在京就餐安排，应从公司领用酒水；出差期间在外就餐，由负责接待部 门负责人提交接待申请流程，在控制标准范围内自行安排。 用餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制 作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，白酒每500毫升、红酒每750毫升售价不 得超过500元。不得使用私人会所、高消费餐饮场所。用餐应当严格执行清单制度，如实反映招待对象、招待费用等情况。不提供用餐清单的，费用不予报销。 商务和外事招待，接待对象5人(含)以内，陪餐人数可对等；接待对象超过5人的，超过部分陪餐人数原则上不超过接待对象的二分之一；其他公务招待，来宾人数10人以内的，陪同人数不得超过3人，来宾人数10人以上的，陪同人数不得超过来宾人数的三分之一。 5.2纪念品：纪念品应当符合有关法律法规要求，以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品以及名贵土特产等。在预算范围内，由办公室征求需求部门意见后，统一进行采购、报销，并进行库存管理，其他部门不得购置纪念品。纪念品领用由领用部门负责人提交纪念品领用流程，经分管高管、总经理批准后，办公室发放。 5.3用车：由接待部门在接待申请流程中说明用车需求，经分管高管、总经理批准后，由行政管理部门按照《用车管理制度》安排车辆。 5.4住宿：公司原则上不提供住宿安排，确需提供住宿安排的，可在接待申请流程中说明，经分管高管、总经理批准后由办公室协助安排在公司协作宾馆住 宿，控制标准参照《差旅费管理办法》执行。 ===== 第六条 招待审批流程 ===== 由接待部门事前提交“接待申请流程”，说明接待事由，经分管高管、公司 总经理批准后实施。 ===== 第七条 纪念品、餐券和招待用酒水实物管理 ===== 纪念品、餐券和招待用酒水等具备实物特征的宣传和接待用品，公司根据需求可以小批量采购，并进行库存管理。 宣传和接待用品进行采购和库存分离管理。采购前，办公室提出采购申请，经审批后进行采购并对采购的物品进行验收入库。 每季度，由办公室和运营财务部对宣传和接待用品进行盘点，并编制盘点报告。 ===== 第八条 监督检查 ===== 审计法务部牵头开展对业务招待全过程进行定期重点检查。 业务接待中出现的违规违纪行为，由业务经办人员自行承担相关费用，运营财务部要认真审核相关报销票据，如在内外部审计、检查、巡视巡察中再发现违规报销的情况，将对财务人员进行违规报销票据票面金额10%的罚款。 由纪检监察部按照规定予以处理，违反国家法律的，移交司法机关处理。 ===== 第九条 附 则 ===== 本办法自 2020 年 8 月 1 日起执行，原《招待管理办法》废止。