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--- 公告:报销中心:2招待费管理办法 [2018/09/27 16:20] – 创建黄晓林
+++ 公告:报销中心:2招待费管理办法 [2024/05/15 10:55] (当前版本) – 孟晓华
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-====== 差旅费管理办法 ======
- --- //更新于2018/09/27//
+====== 招待费管理办法 ======
-===== 第一章 总  则 =====
+ --- //发布日期2022年12月20日//
-第一条	为保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费开支管理，特制定本办法。
+=======第一章  总则=======
-第二条	本办法适用于中材科技风电叶片股份有限公司及其分子公司。
-第三条	本办法所称差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、住宿补助、因公出国公杂费。
+===== 第一条 目   的 =====
-城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销和补助，伙食补助费、市内交通费实行定额包干，按照出差的自然（日历）天数计发；住宿补助按照住宿天数计发。
-自然（日历）天数=返回工作地日期-出发日期，当天往返的按1天计算。
+为规范接待流程，明确接待标准，结合《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》，制定本办法。
-因公出国的伙食费和公杂费按照离、抵我国国境之日包干计算。
-__总部派出人员、分子公司之间互派人员、总部调入人员、抽调人员、培养锻炼人员执行《中材科技风电叶片股份有限公司流动人员管理办法》。__
+===== 第二条 适用范围 =====
-第四条	本办法所称差旅费适用的业务范围包括售后服务业务、会议学习、一般业务。
-市场服务业务指出差人员在风场现场对叶片产品维护和维修、叶片产品质量判定及相关技术服务等；会议学习指出差人员根据公司安排到异地参加会议或学习，并且按照会议组织机构的要求统一交费的；上述两种类型以外的出差业务按一般业务进行报销。
+本办法适用于中材科技风电叶片股份有限公司总部，各分子公司参照执行。
+=======第二章  组织机构及职责=======
-执行《售后服务体系员工薪酬办法（试行）》的售后服务体系员工，不执行第二章第八条和第三章的条款。
+===== 第三条 职责 =====
-第五条	本办法所称差旅费按照出差地点分为：
+、__行政管理部门__为公司招待管理的归口部门，负责制定接待标准和与接待有关的用餐、 车辆、纪念品等事项的管理。
-__公司间出差：公司员工在总部与分子公司、分子公司与分子公司之间的差旅事项，不包括往返总部与延庆区、北京分公司。__
-区、县内出差：北京分公司人员在延庆区内出差；各分子公司在本县或本市范围内出差。
+、__审计部门__负责监督检查公司业务接待活动的开展。
-城六区出差：总部人员到北京市东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区和石景山区以内地区出差。
-城六区外出差：总部人员到北京市城六区以外地区出差；北京分公司人员到北京市地区（不含延庆区）出差。
+、__其他部门__严格按照本办法规定开展招待工作。
-外埠出差：总部及北京分公司人员到北京市以外地区出差；其他各分子公司到公司所在县（市）以外地区的出差。
+=======第三章 业务招待原则及控制标准 =======
-国外出差：到国外地区及港澳台地区出差。
-第六条	各子公司、部门应健全出差审批管理制度，明确出差任务，严格控制出差人员和天数。
+**第四条**  业务招待是指为企业生产经营业务的需要，招待客户、合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、外事、其他公务招待活动等。
+公司业务招待采取“节俭、合理、从严控制”、“先审批、后执行”的原则，其中：
-===== 第二章 费用报销标准 =====
+、重要的商务和外事活动，宴请标准不得超过每人每次600元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元；
+、一般商务和外事活动，宴请标准不得超过每人每次300元（含酒水、饮料，下同），赠送纪念品标准不得超过每人每次400元；
-第七条	城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭票据实报销城市间交通费和订票费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理；如遇特殊情况超出标准的，须事前经总经理审批。
+、重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次300元；
-到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
+、一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次150元；
-（一）	出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
+、日常工作性接待，按照企业本部员工用餐标准执行；
-^ 级别                                ^ 高铁   ^ 普通铁路  ^ 汽车    ^ 飞机                   ^ 轮船    ^
-| 董事长、总经理和党委书记                      | 一等座  | 软席车   | 一般客席  | 国内航线：经济舱\\ 国际航线：商务舱  | 二等舱位  |
-| 副总经理、财务总监、党委副书记、纪委书记、专家级序列        | 一等座  | 软席车   | 一般客席  | 经济舱                  | 二等舱位  |
-| 总监、副总监、高级经理、分子公司高管、正高级职称人员、主任级序列  | 一等座  | 软席车   | 一般客席  | 经济舱                  | 三等舱位  |
-| 中层管理、高级职称人员、一级序列、二级序列             | 二等座  | 硬席车   | 一般客席  | ————                 | 三等舱位  |
-| 其他工作人员                            | 二等座  | 硬席车   | 一般客席  | ————                 | 三等舱位  |
-（二）	乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航发展基金、燃油附加费等费用凭票报销。出差人员前往专线客车车站的交通费用，在市内交通费定额包干范围之内。
+、各类公务接待不得赠送纪念品；
-（三）	乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
+、所有业务招待活动须遵循八项规定、六项禁令等要求。
-（四）	乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，除公司已统一购买交通意外保险的人员外，每人次可以凭票报销交通意外保险一份。
+=======第四章 招待内容及安排 =======
-第八条	住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的住宿费用。出差人员从事售后服务业务的，住宿费按照标准包干使用；参加会议学习的，主办方统一安排食宿且统一缴费的，凭票据实报销住宿费；从事其他业务的，在限额范围内凭票据实报销和计算补助。住宿费超支部分不予报销；如遇特殊情况超出标准的，须事前经总经理审批。
+===== 第五条 就餐 =====
+一般安排在公司食堂或附近饭店就餐，严格按照接待标准控制， 由负责接待部门负责人提交接待申请流程，经分管高管、总经理批准后，与客户有关的在京就餐安排，由市场营销部门统一协调；其他在京就餐安排由行政管理部门负责协调；在京就餐安排，应从公司领用酒水；出差期间在外就餐，由负责接待部 门负责人提交接待申请流程，在控制标准范围内自行安排。
-出差人员应当在职务和专业级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
+用餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制 作的菜肴，__不得提供香烟和高档酒水，白酒每500毫升、红酒每750毫升售价不 得超过500元__。不得使用私人会所、高消费餐饮场所。用餐应当严格执行清单制度，如实反映招待对象、招待费用等情况。不提供用餐清单的，费用不予报销。
-（一）	国内出差的住宿费标准见下表：
+__商务和外事招待，接待对象5人(含)以内，陪餐人数可对等；接待对象超过5人的，超过部分陪餐人数原则上不超过接待对象的二分之一；其他公务招待，来宾人数10人以内的，陪同人数不得超过3人，来宾人数10人以上的，陪同人数不得超过来宾人数的三分之一。__
-^ 出差人员                              ^ 市场服务业务  ^ 会议学习统一安排食宿  ^ 一般业务   ^
-| 董事长、总经理和党委书记                      | 限额700   | 据实报销        | 限额800  |
-| 副总经理、财务总监、党委副书记、纪委书记、专家级序列        | 限额500   | 据实报销        | 限额500  |
-| 总监、副总监、高级经理、分子公司高管、正高级职称人员、主任级序列  | 包干300   | 据实报销        | 限额400  |
-| 中层管理、高级职称人员、一级序列、二级序列             | 包干150   | 据实报销        | 限额300  |
-| 其他工作人员                            | 包干150   | 据实报销        | 限额240  |
-（二）	董事长、总经理、党委书记、副总经理、财务总监、党委副书记、纪委书记、专家级序列不享受住宿补贴。其他人员住宿费低于限额标准的，按住宿费与限额标准差额部分的70%给予补贴。为便于计算，出差人员需按人次单独开具住宿发票，无法区分计算的不予补贴。
-（三）	国外出差的住宿费标准参照财行[2013]516号文件执行，国家相关部门出台新文件时，按新的文件执行。
-===== 第三章 差旅费补助 =====
+===== 第六条 纪念品 =====
+纪念品应当符合有关法律法规要求，以宣传企业形象、展示企业文化为主要内容，严禁赠送现金和购物卡、消费卡、会员卡、商业预付卡和各种有价证券、支付凭证、贵重物品以及名贵土特产等。在预算范围内，__由行政管理部门征求需求部门意见后，提交申请，由采购管理部门统一进行采购、报销，并有行政管理部门进行库存管理，其他部门不得购置纪念品。纪念品领用由领用部门负责人提交纪念品领用流程，经分管高管、总经理批准后，行政管理部门发放。__
-第九条	差旅费补助包括伙食补助费及市内交通费，伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用；市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。执行《售后服务体系员工薪酬办法（试行）》的售后服务体系员工，不再发放差旅费补助。
+===== 第七条 用车 =====
-(一)	国内出差伙食补助费及市内交通费按出差自然（日历）天数实行定额包干。伙食补助费标准及交通费包干标准详见下表（公司提供交通工具的，不补贴交通费）：
+由接待部门在接待申请流程中说明用车需求，经分管高管、总经理批准后，由行政管理部门按照《用车管理制度》安排车辆。
-^ 补助类型   ^ 市场服务业务（元/天）  ^ 会议学习  ^ 一般业务                                    |||||
+===== 第八条 住宿 =====
-|        |              |       | 公司间出差  | 区、县内出差  | 城六区出差  | 城六区外出差  | 外埠出差  |
-| 伙食补助费  | 80           | －     | 40     | －       | 50     | 80      | 80    |
-| 交通费包干  | －            | －     | 60     | 50      | 80     | 100     | 60    |
-| 合计：    | 80           | －     | 100    | 50      | 130    | 180     | 140   |
-__对于每日往返延庆通勤的员工，搭乘早班航班的（早上8点前起飞，以机票时间为准），按照城六区出差增加1天补助。__
+公司原则上不提供住宿安排，确需提供住宿安排的，可在接待申请流程中说明，经分管高管、总经理批准后由__行政管理部门__协助安排在公司协作宾馆住 宿，控制标准参照《差旅费管理办法》执行。
-__区、县内出差、城六区出差、城六区外出差按出差次数计算市内交通费补助。__
+===== 第九条 招待审批流程 =====
+__由接待部门事前提交“接待申请流程”，说明接待事由，经分管高管、公司 总经理批准后实施。__
+======= 第五章 纪念品、餐券和招待用酒水实物管理 =======
-(二)	国外出差的伙食补助标准参照财行[2013]516号文件执行，国外出差的市内交通费包含在公杂费中，国家相关部门出台新文件时，按新的文件执行。
+**第十条**  纪念品、餐券和招待用酒水等具备实物特征的宣传和接待用品，公司根据需求可以小批量采购，并进行库存管理。
-第十条	因公临时出国的公杂费是指出国人员在国外期间的市内交通、邮电、办公用品、必要的小费等费用，公杂费实行定额包干，标准参照财行[2013]516号文件执行。
+**第十一条** 宣传和接待用品进行采购和库存分离管理。__采购前，行政管理部门提出采购申请，经审批后，由采购管理部门进行采购，行政管理部门对采购的物品进行验收入库__
-第十一条	差旅费补助是对出差中正常工作的补贴，如果出差期间包含周末和节假日，应在“差旅费报销单”备注中说明周末和节假日的工作任务，无说明视同休息，不享受补助。
+**第十二条** 每季度，由__行政管理部门__和__资产财务部__对宣传和接待用品进行盘点，并编制盘点报告。
-出差期间不应当享受补助的，在填报“差旅费报销单”补助日期时，应当扣减相应的天数。
+======= 第六章 监督检查 =======
+**第十三条** __审计部门__牵头开展对业务招待全过程进行定期重点检查。
-===== 第四章 差旅费报销程序 =====
+**第十四条** 业务接待中出现的违规违纪行为，由业务经办人员自行承担相关费用，__财务管理部门要认真审核相关报销票据，如在内外部审计、检查、巡视巡察中再发现违规报销的情况，将对财务人员进行违规报销票据票面金额10%的罚款。__
-第十二条	员工出差必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点，事由，天数，所需资金，经部门负责人审核，公司领导审批后方可出差。
+**第十五条** 由__纪检部门__按照规定予以处理，违反国家法律的，移交司法机关处理。
-出差人员回公司后，凭“出差申请单”填写差旅费报销单，在OA填制差旅费报销单时应链接出差申请单，经审批后方可报销差旅费。与出差申请单不符的差旅费不予报销。
-除市场服务业务外，实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费。
+======= 第七章 附  则 =======
+**第十六条**  本办法由行政管理部门负责解释，本办法自发布起执行，原《招待管理办法》废止。
-===== 第五章 附 则 =====
-第十三条	工作人员出差或调动工作期间，事先经公司分管领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销伙食补助费、住宿费和市内交通费。
-第十四条	工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
-第十五条	__本办法由公司财务部负责解释，本办法中所提到的正高级职称人员名单、专业序列名单和公司统一购买了人身意外保险的人员名单由人力资源部负责提供。__
-第十六条 __本办法自2017年7月1日起施行。原中材叶片发[2016]033号修订的<中材科技风电叶片股份有限公司差旅费管理办法>同时作废。__