差旅费常见问题

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支付：商旅平台订票，无需取票，企业支付，原则上不允许线下订票
标准：参照各家差旅费制度标准
所有人员出差一律不得乘坐飞机头等舱、火车商务座、轮船一等舱
特殊情况需贴票报销的，参照如下标准

公司	问题描述	解答	提示
	请各家自行更新
叶片	乘坐火车卧铺有何标准	乘车时间在当日晚8时至次日晨7时，且乘车6小时以上的，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。	连续乘车12小时，是指单程乘车时长达12小时以上，或者两段及以上的乘车时长达12小时以上（不包含中转停留时间）

公司	特殊问题描述	解答	提示
	飞机票如何报销	1、航空电子客票行程单，需提供注明舱位等级的飞机订单截图 2、如果开具发票为增值税代理发票，备注栏应注明行程信息、航班号、乘机人，需提供飞机订单截图等相关证明文件作为附件	需提供能够证明舱位类别的单据。舱位简码表
	飞机票舱位有何要求	根据《差旅费管理办法》中交通等级执行，切记不可乘坐公务舱	不可乘头等舱与商务舱
	一般工作人员乘坐飞机怎么报销	1、出差申请中事前提供了更经济便捷的证明资料 2、超标事项需出差申请中注明并经总经理签批 3、按照高铁二等座车票费用标准报销，超支部分自理	——
	机票的退票费如何报销	如果是因公导致行程变动产生退票费，则可以报销	需要在流程中备注说明，并提供退票费行程显示舱位等级的电子订单截图作为证明

问题描述	解答
车票丢失	员工支付的交通费用等发票丢失，提供以下证明文件，以不含税金额的75%报销 1.火车票订单复印件 2.飞机机票订单复印件 3.丢失发票报销说明文件，并经财务部门负责人、财务总监（财务负责人）、总经理（单位负责人）签字

问题描述	解答	提示
越站购买车票如何报销	未在出差申请差旅行程明细表中填写的，按照填写两地火车票金额报销	以两地直线距离的火车金额为标准，超支部分自行承担

可预定出发时间+-1天的车票
超过上述范围，需提交出差申请变更流程，在流程中修改实际出发日期

解答:当产生退票费并报销时，需提供退票费车票作为报销凭证，并需要在报销流程中备注退票费产生的原因。

公司	问题描述	解答	提示
叶片	市内公交票能报吗	市内交通费是以定额补助发放的，故无法报销市内客车票执行售后薪酬体系的售后人员往返风场在标准内实报实销	公交票长途客车票需盖发票章
	市内出租车票能报销吗	同公交票处理方法	_
	市内打车去机场能报吗	如满足制度规定的时间及地点可以报销，往返机场的专线客车费用可以报，专线标有机场专线字样等	_
请各家自行添加

问题描述	解答	提示
开票税率	暂未对因公出行产生的住宿费发票规定发票种类
天数	住宿费发票必须据实填写住宿天数	*若无开具数量默认住宿天数为1天*
住宿费超标	1、需事前在出差申请中填写是否超标 2、未提前申请超标的，按照限额报销
开票日期	若离店时不能取得住宿发票，请在开具发票时在*发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数* 若日后发现发票开具错误，请在重新开具发票时在发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数	或提供盖有酒店发票专用章的住宿清单或附错票复印件以证明实际住宿时间
取得定额发票	住宿费发票若取得为定额发票，请配合写明住宿时间、单价及数量的收据使用。	若无收据，手撕定额发票视为住宿1天

问题描述	解答
补助时间怎么计算的	自然（日历）天数=返回工作地日期-出发日期+1，当天往返的按1天计算。默认包含出差期间的周末
车票丢失	需提供丢失车票的订单截图作为计算补助时间的证明依据。
补助天数少填了	流程经办人员需对填报流程的每个字段负责，少填写补助需自行承担损失。
补助天数怎么填写	补助天数根据总行程起止日期自动带出，应于实际保持一致，无需手工修改
补助金额怎么计算	根据出差类型及补助天数，依据差旅标准，自动计算补助金额

问题描述	解答	提示
研发订单	研发部门人员或归集到研发订单的差旅费用应选择为研发订单
维修订单	售后部门人员或归集到维修订单的差旅费用应选择为维修统计性订单

问题描述	解答
电汇	无备用金，直接银行转账收取报销款项部分冲抵备用金，应选择为电汇
其他	全额冲抵备用金时应选择为其他
其他	境外付款，付外币时一定选为其他

问题描述	解答
同一个出差行程既有公司间又有外埠出差	1、请根据公司间和外埠分别提差旅费报销流程 2、若不拆分一起报销请选择出差类别为“公司间出差”
北上广深等出差	1、请根据是否属于北上广深分别提差旅费报销流程 2、若不拆分一起报销请选择出差类别为一般地区
出差地为非子公司但与子公司同市	出差申请中注明出差目的地，以能明确界定不是去子公司为度

问题描述	解答	提示
出差人职位职级带出错误	字段“出差人职位职级”是人力维护，所以当带出职务与您的现有职务不符时，请先联系人力部门维护，再提报流程	影响住宿和交通等级标准

问题描述	解答
国外机票哪种是正式票据	1、国内订票付款的开具的为增值税发票 2、国外订票的为带有INVOICE发票字样单据 3、行程单
报销流程补助怎么填写	伙食和公杂津贴均为系统自动带出，无需自行计算填写补助记发天数为出入境时间起算
国内中转出境补助如何计算	分行填写，国内中转行程，对应带出国内补助
票据抬头	开具为公司英文名称，无填写公司名称的可不填写
汇率如何选取	1、有出差期间兑换水单的，以水单牌价为准（同月） 2、无水单的可以国外出差期间任意一天选取（建议使用国家外汇管理局官网中间牌价https://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html） 3、报销时请附汇率选取依据，并填写汇率
行程明细如何填写

问题描述	解答	备注
旅客运输服务电子普通发票问题	当取得的发票为增值税电子普通发票，且货物或应税劳务、服务名称为运输服务客运服务类别时，发票类别应按系统自动带出的旅客运输服务电子普票填写，发票项目按票面税率选取	在报销出租车票或汽车票时，需要注意取得的发票是否符合以下填报要求
跨公司调动人员异地报销问题	1、增值税发票要开具调入公司抬头； 2、选择调入公司的成本中心； 3、火车票、汽车票、航空运输电子客票行程单等注明身份信息的发票报销时，发票类别应改选为其他发票（纸质），填写含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等； 4、在差旅费流程备注栏说明为借调支援或者外派员工。	借调支援或者外派员工在报销差旅费时，若出差费用在调入公司报销，但签订劳动合同单位是调出公司，填写差旅报销时需要注意该四点

解答：①自2021年1月1日起报销人取得正规发票后，可以在年度预算范围内提交流程直接报销，不受资金计划限制。

②如果报销预算金额超年度预算，按照公司预算管理办法规定申请预算追加后报销。

差旅费管理办法

差旅费常见问题

1.1关于车票

火车票

飞机票

车票丢失

车票超标

出差提前或者延期

退票费

市内交通费

1.2关于住宿

1.3关于补助

1.4与OA填报相关问题

订单类型

领汇方式

出差类别

职务

1.5关于国外出差

1.6其他填写问题

报销总体流程

差旅费制度