差旅费常见问题

这是本文档旧的修订版！

This page has been accessed for: Today: 1 / Yesterday: 1<uml>

问题描述	解答	提示
乘坐火车卧铺有何标准	乘车时间在当日晚8时至次日晨7时，且乘车6小时以上的，或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。	连续乘车12小时，是指单程乘车时长达12小时以上，或者两段及以上的乘车时长达12小时以上（不包含中转停留时间），且未发生中转住宿的，可购同席卧铺票。

问题描述	解答	提示
飞机票如何报销	1、航空电子客票行程单，需提供注明舱位等级的飞机订单截图 2、如果开具发票为增值税代理发票，备注栏应注明行程信息、航班号、乘机人，需提供飞机订单截图等相关证明文件作为附件	需提供能够证明舱位类别的单据。舱位简码表
飞机票舱位有何要求	根据《差旅费管理办法》中交通等级执行	不可乘头等舱与商务舱
一般工作人员乘坐飞机怎么报销	1、出差申请中事前提供了更经济便捷的证明资料 2、超标事项需出差申请中注明并经总经理签批 3、按照高铁二等座车票费用标准报销，超支部分自理	——
航空公司寄机票的快递费能否报销	可以，如果取得的是定额发票，填写流程时发票类别为其他发票	建议到达机场时自取
机票的退票费如何报销	如果是因公导致行程变动产生退票费，则可以报销	需要在流程中备注说明，并提供退票费行程显示舱位等级的电子订单截图作为证明

问题描述	解答	提示
车票丢失	车票为有价票据，丢失就相当与现金丢失，无论提供何种证据都*不予报销车票费* 。	若报销相应差旅补助时，需提供丢失车票的订单截图作为计算补助时间的证明依据。

问题描述	解答	提示
车票超标	未在出差申请中注明且事前未经总经理审批通过，按照等级标准报销即可	以两地直线距离的火车金额为标准，超支部分自行承担

出发及返回车票上明确记载着您本次出差行程的往返日期，可明确补助的记发起止时间。若无车票或者缺少，无法证明本次出差行程的实际时间，无法明确出差补助记发的起止时间。

问题描述	解答	提示
无车票	若搭便车并无车票，请在报销OA流程备注中注明实际情况及往或返时间。	——
车票丢失	若车票丢失，请附车票复印件或订单截图。	若订单截图也没有，参照无车票处理。
连续出差	另一张车票在其他出差流程中报销，请在流程中备注说明情况、注明流程编号。	_

车票载明日期与出差申请不匹配提前或者延期的话，应在出差申请归档前在差异概述中进行备注说明。

问题描述	解答	提示
出差时不在常驻地	出差申请中“出差人常驻地”根据实际填写	常驻地为出差时你所在的位置，不是指出差目的地，请勿混淆
为了交通便捷选择相邻城市乘车	出差申请流程备注栏中注明情况	——

解答:当产生退票费并报销时，需提供退票费车票作为报销凭证，并需要在报销流程中备注退票费产生的原因。

问题描述	解答	提示
市内公交票能报吗	市内交通费是以定额补助发放的，故无法报销市内客车票执行售后薪酬体系的售后人员往返风场在标准内实报实销	公交票长途客车票需盖发票章
市内出租车票能报销吗	同公交票处理方法	_
市内打车去机场能报吗	如满足制度规定的时间及地点可以报销，往返机场的专线客车费用可以报，专线标有机场专线字样等	_

问题描述	解答	提示
开票税率	暂未对因公出行产生的住宿费发票规定发票种类
天数	住宿费发票必须据实填写住宿天数， OA流程中填写的“住宿天数”就是以发票上明确记载的天数。	*若无开具数量默认住宿天数为1天*
住宿费超标	1、需事前请总经理审批 2、按照限额报销	事前是指出差申请中就标注超标事项
开票日期	若离店时不能取得住宿发票，请在开具发票时在*发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数* 若日后发现发票开具错误，请在重新开具发票时在发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数	或提供盖有酒店发票专用章的住宿清单或附错票复印件以证明实际住宿时间
取得定额发票	住宿费发票若取得为定额发票，请配合写明住宿时间、单价及数量的收据使用。	若无收据，手撕定额发票视为住宿1天
中转城市住宿	差旅费住宿费只可报销出差目的地的住宿费，如需中转城市住宿，请在出差申请中填明。

问题描述	解答
补助时间怎么计算的	自然（日历）天数=返回工作地日期-出发日期+1，当天往返的按1天计算。
车票丢失	需提供丢失车票的订单截图作为计算补助时间的证明依据。
补助天数少填了	流程经办人员需对填报流程的每个字段负责，少填写补助需自行承担损失。
区县内城六区内外的补助领取	1、区县内、城六区内外出差申请应按次提，需多次往返的应每次出差提当次 2、报销时按次报，出差申请中日期连续的按照1次报

问题描述	解答	提示
研发订单	研发部门人员或归集到研发订单的差旅费用应选择为研发订单	订单类型以根据特定字段设置对应逻辑，无需手动选择
维修订单	售后部门人员或归集到维修订单的差旅费用应选择为维修统计性订单	订单类型以根据特定字段设置对应逻辑，无需手动选择
一般类型	上述两种之外选择为一般类型	订单类型以根据特定字段设置对应逻辑，无需手动选择

问题描述	解答
电汇	无备用金，直接银行转账收取报销款项部分冲抵备用金，应选择为电汇
其他	全额冲抵备用金时应选择为其他
其他	境外付款，付外币时一定选为其他

问题描述	解答
同一个出差行程既有公司间又有外埠出差	1、请根据公司间和外埠分别提差旅费报销流程 2、若不拆分一起报销请选择出差类别为“公司间出差”
北上广深等出差	1、请根据是否属于北上广深分别提差旅费报销流程 2、若不拆分一起报销请选择出差类别为一般地区
出差地为非子公司但与子公司同市	出差申请中注明出差目的地，以能明确界定不是去子公司为度

问题描述	解答	提示
职务带出错误	字段“职务”是人力维护，所以当带出职务与您的现有职务不符时，请先联系人力部门维护，再提报流程	影响补助标准

问题描述	解答
国外机票哪种是正式票据	1、国内订票付款的开具的为增值税发票 2、国外订票的为带有INVOICE发票字样单据 3、行程单
报销流程补助怎么填写	需自行计算，伙食补填入伙食补助字段，公杂补助填入交通补助字段补助记发天数为出入境时间起算非工作日添加在非工作日明细行，无添加视为无工作内容不记发补助
票据抬头	开具为公司英文名称，无填写公司名称的可不填写
汇率如何选取	1、有出差期间兑换水单的，以水单牌价为准（同月） 2、无水单的可以国外出差期间任意一天选取（建议使用国家外汇管理局官网中间牌价https://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html） 3、报销时请附汇率选取依据

解答：①自2021年1月1日起报销人取得正规发票后，可以在年度预算范围内提交流程直接报销，不受资金计划限制。

②如果报销预算金额超年度预算，按照公司预算管理办法规定申请预算追加后报销。

差旅费管理办法

差旅费常见问题

1.1关于车票

火车票

飞机票

车票丢失

车票超标

车票不闭环

出差提前或者延期

车票与出差地不符

退票费

市内交通费

1.2关于住宿

1.3关于补助

1.4与OA填报相关问题

订单类型

领汇方式

出差类别

职务

1.5关于国外出差

1.6其他问题

报销总体流程

差旅费制度