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| 公告:报销中心:1差旅费常见问题 [2018/11/22 11:54] – [表] 黄晓林 | 公告:报销中心:1差旅费常见问题 [2024/11/05 09:24] (当前版本) – 贺帅静 |
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| --- //[[zchxl2017@163.com|黄晓琳]] 更新于2018/09/30 15:53// | ~~NOCACHE~~ |
| ====== 差旅费常见问答 ====== | This page has been accessed for: |
| ===== 1.1关于车票 ===== | Today: {{counter|today}} / Yesterday: {{counter|yesterday}}<uml> |
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| | ===== 差旅费常见问题 ===== |
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| | ===== 1、关于车票 ===== |
| | - **支付：商旅平台订票，无需取票，企业支付，原则上不允许线下订票** |
| | - **标准：参照各家差旅费制度标准** |
| | - **所有人员出差一律不得乘坐飞机头等舱、火车商务座、轮船一等舱** |
| | - <html><span style="color:red;font-weight:bold;font-size:120%;">特殊情况需贴票报销的，参照如下标准</span></html> |
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| | ==== 火车票 ==== |
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| | | 公司 | 问题描述 | 解答 | 提示 | |
| | | | 请各家自行更新 | | | |
| | | 叶片 | 乘坐火车卧铺有何标准 | 乘车时间在当日晚8时至次日晨7时，且乘车6小时以上的，\\ 或者连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。 | 连续乘车12小时，是指单程**乘车时长**达12小时以上，\\ 或者两段及以上的**乘车时长**达12小时以上（不包含中转停留时间） | |
| ==== 飞机票 ==== | ==== 飞机票 ==== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 飞机票如何报销 | 1、行程单，无需提供登机牌\\ 2、增值税发票，需提供相关登机牌作为附件 | 需提供能够证明舱位类别的单据。\\ [[公告:报销中心:舱位简码表|舱位简码表]] | | |
| | 飞机票舱位有何要求 | 应根据差旅费制度规定的基本选乘飞机 | 不可乘头等舱与商务舱 | | | 公司 | 特殊问题描述 | 解答 | 提示 | |
| | 一般工作人员乘坐飞机怎么报销 | 1、超标事项需出差申请中注明并经总经理签批\\ 2、按照高铁二等座车票费用标准报销，超支部分自理 | —— | | | | 飞机票如何报销 | 1、航空电子客票行程单，需提供注明舱位等级的飞机订单截图\\ 2、如果开具发票为增值税代理发票，备注栏应注明行程信息、航班号、乘机人，需提供飞机订单截图等相关证明文件作为附件 | 需提供能够证明舱位类别的单据。 \\ [[:公告:报销中心:舱位简码表|]] | |
| | 前往机场的路费怎么报 | 1、前往机场的专线车票给与报销-注有机场专线字样\\ 2、其他的普通大巴、打车等前往机场**__不予__**报销 | 差旅费每日交通补助包含未与报销的部分 | | | | 飞机票舱位有何要求 | 根据《差旅费管理办法》中交通等级执行，切记不可乘坐公务舱 | 不可乘头等舱与商务舱 | |
| | | | 一般工作人员乘坐飞机怎么报销 | 1、出差申请中事前提供了更经济便捷的证明资料\\ 2、超标事项需出差申请中注明并经总经理签批 \\ 3、按照高铁二等座车票费用标准报销，超支部分自理 | —— | |
| | | | 机票的退票费如何报销 | 如果是因公导致行程变动产生退票费，则可以报销 | 需要在流程中备注说明，并提供退票费行程显示舱位等级的电子订单截图作为证明 | |
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| ==== 车票丢失 ==== | ==== 车票丢失 ==== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 车票丢失 | 车票为有价票据，丢失就相当与现金丢失，无论提供何种证据都**__不予报销车票费__**。 | 若报销相应差旅补助时，需提供丢失车票的订单截图作为计算补助时间的证明依据。 | | | 问题描述 | 解答 | |
| | | 车票丢失 | 员工支付的交通费用等发票丢失，提供以下证明文件，以不含税金额的75%报销\\ 1.火车票订单复印件\\ 2.飞机机票订单复印件\\ 3.丢失发票报销说明文件，并经财务部门负责人、财务总监（财务负责人）、总经理（单位负责人）签字 | |
| ==== 车票超标 ==== | ==== 车票超标 ==== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 车票超标 | 如超标需事前经**__总经理__**审批。\\ 或超标金额不大不想找领导单独审批，可按照不超标金额报销 | **__事前是指出差申请中就写明具体超标事项并经总经理节点核准__** | | |
| ==== 车票不闭环 ==== | |
| 出发及返回车票上明确记载着您本次出差行程的往返日期，可明确补助的记发起止时间。若无车票或者缺少，无法证明本次出差行程的实际时间，无法明确出差补助记发的起止时间。 | |
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| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | | 问题描述 | 解答 | 提示 | |
| | 无车票 | 若搭便车并无车票，请在报销OA流程备注中注明实际情况及往或返时间。 | —— | | | 越站购买车票如何报销 | 未在出差申请差旅行程明细表中填写的，按照填写两地火车票金额报销 | 以两地直线距离的火车金额为标准，超支部分自行承担 | |
| | 车票丢失 | 若车票丢失，请附车票复印件或订单截图。 | 若订单截图也没有，参照无车票处理。 | | |
| | 连续出差 | 另一张车票在其他出差流程中报销，请附车票复印件或订单截图。 | _ | | |
| ==== 出差延期 ==== | ==== 出差提前或者延期 ==== |
| 车票载明日期与出差申请不匹配即超期的话，分以下两种情况： | |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | - 可预定出发时间+-1天的车票 |
| | 超期1天之内 | 在OA报销流程备注栏中注明超期1天进行审批即可。 | ——| | - 超过上述范围，需提交出差申请变更流程，在流程中修改实际出发日期 |
| |超期1天以上|需及时补提出差申请|并与原出差申请一并链接在差旅费OA报销流程“对应出差计划编号”中。| | |
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| ==== 车票与出差地不符 ==== | |
| |问题描述|解答|提示| | |
| |出差时不在常驻地|差旅费OA报销流程备注栏中注明情况|——| | |
| |为了交通便捷选择相邻城市乘车|差旅费OA报销流程备注栏中注明情况|——| | |
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| ==== 退票费 ==== | ==== 退票费 ==== |
| 解答:当产生大额退票费**__（大于等于50元）__**时，请在差旅费OA报销流程中**__注明退票费产生的原因。__****__提示：退票费发票无经办人名章无效__** | |
| | 解答:当产生退票费并报销时，需提供退票费车票作为报销凭证，并需要在报销流程中备注退票费产生的原因。 |
| |开车前15天（不含）以上退票的，不收取退票费；| | |
| |票面乘车站开车前48小时以上的，退票时收取票价5%的退票费；| | | | |
| |开车前24小时以上、不足48小时的，退票时收取票价10%的退票费；| | | | |
| |开车前不足24小时的，退票时收取票价20%退票费。| | | | |
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| ==== 市内交通费 ==== | ==== 市内交通费 ==== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 市内公交票能报吗 | 市内交通费是以定额补助发放的，故无法报销市内客车票\\ 执行售后薪酬体系的售后人员往返风场在标准内实报实销 | 公交票长途客车票需盖发票章 | | |
| | 市内出租车票能报销吗 | 同公交票处理方法 | _ | | |
| | 市内打车去机场能报吗 | 不能，往返机场的专线客车费用可以报，专线标有机场专线字样等 | _ | | |
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| | | 公司 | 问题描述 | 解答 | 提示 | |
| | | 叶片 | 市内公交票能报吗 | 市内交通费是以定额补助发放的，故无法报销市内客车票 \\ 执行售后薪酬体系的售后人员往返风场在标准内实报实销 | 公交票长途客车票需盖发票章 | |
| | | ::: | 市内出租车票能报销吗 | 同公交票处理方法 | _ | |
| | | ::: | 市内打车去机场能报吗 | 如满足制度规定的时间及地点可以报销，往返机场的专线客车费用可以报，专线标有机场专线字样等 | _ | |
| | | 请各家自行添加 ||| | |
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| | ===== 2、关于住宿 ===== |
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| | | 问题描述 | 解 答 | 提 示 | |
| | | 开票税率 | 暂未对因公出行产生的住宿费发票规定发票种类 | | |
| | | 天数 | 住宿费发票必须据实填写住宿天数 | **__若无开具数量默认住宿天数为1天__ ** | |
| | | 住宿费超标 | 1、需事前在出差申请中填写是否超标\\ 2、未提前申请超标的，按照限额报销 | | |
| | | 开票日期 | 若离店时不能取得住宿发票，请在开具发票时在**__发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数__ ** \\ 若日后发现发票开具错误，请在重新开具发票时在发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数 | 或提供盖有酒店发票专用章的住宿清单\\ 或附错票复印件以证明实际住宿时间 | |
| | | 取得定额发票 | 住宿费发票若取得为定额发票，请配合写明住宿时间、单价及数量的收据使用。 | 若无收据，手撕定额发票视为住宿1天 | |
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| ===== 1.2关于住宿 ===== | ===== 3、关于补助 ===== |
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| | | 问题描述 | 解 答 | |
| | | 补助时间怎么计算的 | 自然（日历）天数=返回工作地日期-出发日期+1，当天往返的按1天计算。**默认包含出差期间的周末** | |
| | | 车票丢失 | 需提供丢失车票的订单截图作为计算补助时间的证明依据。 | |
| | | 补助天数少填了 | 流程经办人员需对填报流程的每个字段负责，少填写补助需自行承担损失。 | |
| | | 补助天数怎么填写 | 补助天数根据总行程起止日期自动带出，应于实际保持一致，无需手工修改 | |
| | | 补助金额怎么计算 | 根据出差类型及补助天数，依据差旅标准，自动计算补助金额 | |
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| | ===== 4、与OA填报相关问题 ===== |
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| | 问题描述 | 解 答 | 提 示 | | |
| | 开票税率 | 3%税率开具增值税专用发票或增值税普票均可以\\ 6%税率住宿费发票只能开具为增值税专用发票 | 若取得为6%普票的话\\ 1、要求开票方重新开具专票\\ 2、报销时只报销不含税金额，税款自行承担 | | |
| | 天数 | 住宿费发票必须据实填写住宿天数，OA流程中填写的“住宿天数”就是以发票上明确记载的天数。 | **__若无开具数量默认住宿天数为1天__** | | |
| | 住宿费超标 | 事前请总经理审批 | 事前是指出差申请中就标注超标事情 | | |
| | 开票日期 | 若离店时不能取得住宿发票，请在开具发票时在**__发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数__**\\ 若日后发现发票开具错误，请在重新开具发票时在**__发票备注栏内注明实际的住宿日期及天数__** | 或附错票复印件以证明实际住宿时间 | | |
| | **__中转城市住宿__** | 差旅费住宿费只可报销出差目的地的住宿费，如需中转城市住宿，请在出差申请中填明。 | _ | | |
| | 取得定额发票 | 住宿费发票若取得为定额发票，请配合写明住宿时间、单价及数量的收据使用。 | 若无收据，手撕定额发票视为住宿1天 | | |
| ===== 1.3关于补助 ===== | |
| | 问题描述 | 解 答 | 提 示 | | |
| | 补助时间怎么计算的 | 自然（日历）天数=返回工作地日期-出发日期，当天往返的按1天计算。 | _ | | |
| | 车票丢失 | 需提供丢失车票的订单截图作为计算补助时间的证明依据。 | | | |
| | 补助天数少填了 | 流程经办人员需对填报流程的每个字段负责，少填写补助需自行承担损失。 | 不可挽回 | | |
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| ===== 1.4与OA填报相关问题 ===== | |
| ==== 订单类型 ==== | ==== 订单类型 ==== |
| |问题描述|解答|提示| | |
| |研发订单|研发部门人员或归集到研发订单的差旅费用应选择为研发订单|若订单类型选错流程直接退回| | |
| |维修订单|售后部门人员或归集到维修订单的差旅费用应选择为维修订单|若订单类型选错流程直接退回| | |
| |一般类型|上述两种之外选择为一般类型|_| | |
| ==== 领汇方式 ==== | |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 电汇 | 无备用金，直接银行转账收取报销款项\\ 部分冲抵备用金，应选择为电汇 | —— | | |
| | 其他 | 全额冲抵备用金时应选择为其他 | —— | | |
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| | | 问题描述 | 解答 | |
| | | 研发订单 | 研发部门人员或归集到研发订单的差旅费用应选择为研发订单 | |
| | | 售后订单 | 售后部门人员或归集到维修订单的差旅费用应选择为维修统计性订单 | |
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| ==== 出差类别 ==== | |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 同一个出差行程既有公司间又有外埠出差 | 1、请根据公司间和外埠分别提出差申请\\ 2、若不拆分一起报销请选择出差类别为“公司间出差” | —— | | |
| | 出差地为非子公司但与子公司同市 | 出差申请中注明出差目的地，以能明确界定不是去子公司为度 | _ | | |
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| ==== 职务 ==== | ==== 职务 ==== |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 职务带出错误 | 字段“职务”是人力维护，所以当带出职务与您的现有职务不符时，请先联系人力部门维护，再提报流程 | 影响补助标准 | | |
| ===== 1.5关于国外出差 ===== | |
| | 问题描述 | 解答 | 提示 | | |
| | 国外机票哪种是正式票据 | 1、增值税发票\\ 2、INVOICE-抬头标有此发票字样\\ 3、行程单 | 以携程网订票为例 | | |
| | 报销流程补助怎么填写 | 请自行计算，伙食补填入伙食补助字段，公杂补助填入交通补助字段 | 国外出差系统暂不会自动计算补助 | | |
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| ===== 1.6其他问题 ===== | | 问题描述 | 解答 | 提示 | |
| ==== 报销总体流程 ==== | | 出差人职位职级带出错误 | 字段“出差人职位职级”是人力维护，所以当带出职务与您的现有职务不符时，请先联系人力部门维护，再提报流程 | 影响住宿和交通等级标准 | |
| 解答：每月20日左右向本部门的资金计划管理员申报资金计划（用于报销流程提交） | |
| →→→→→ | ===== 5、关于国外出差 ===== |
| 资金计划审批（每月1-5日） | |
| →→→→→ | | 问题描述 | 解答 | |
| 资金计划上传OA系统（上传后会发送通知） | | 国外机票哪种是正式票据 | 1、国内订票付款的开具的为增值税发票 \\ 2、国外订票的为带有INVOICE发票字样单据 \\ 3、行程单 | |
| →→→→→ | | 报销流程补助怎么填写 | 伙食和公杂津贴均为系统自动带出，无需自行计算填写\\ 补助记发天数为出入境时间起算 | |
| **__报销流程（提交越及时收款越迅速）__** | | 国内中转出境补助如何计算 | 分行填写，国内中转行程，对应带出国内补助 | |
| →→→→→ | | 票据抬头 | 开具为公司英文名称，无填写公司名称的可不填写 | |
| **__将发票按照规定粘贴交至财务（每月25日截止收单）__** | | 汇率如何选取 | 1、有出差期间兑换水单的，以水单牌价为准（同月）\\ 2、无水单的可以国外出差期间任意一天选取（建议使用国家外汇管理局官网中间牌价https://www.safe.gov.cn/safe/rmbhlzjj/index.html）\\ 3、报销时请附汇率选取依据，**并填写汇率** | |
| →→→→ | | 行程明细如何填写 | | |
| 部门经理 | |
| →→→→→ | ===== 6、其他填写问题 ===== |
| 主管高管 | |
| →→→→→ | ^ 问题描述 ^ 解答 | 备注 | |
| 稽核流程 | | 旅客运输服务电子普通发票问题 | 当取得的发票为增值税电子普通发票，且货物或应税劳务、服务名称为*运输服务*客运服务类别时，发票类别应按系统自动带出的*旅客运输服务电子普票*填写，发票项目按票面税率选取 | 在报销出租车票或汽车票时，需要注意取得的发票是否符合以下填报要求 {{:公告:报销中心:pasted:20231025-163417.jpeg?200 }} | |
| →→→→→ | | 跨公司调动人员异地报销问题 | 1、增值税发票要开具调入公司抬头；\\ 2、选择调入公司的成本中心；\\ 3、火车票、汽车票、航空运输电子客票行程单等注明身份信息的发票报销时，发票类别应改选为其他发票（纸质），填写含税金额，系统自动带出不含税金额，两者相等；\\ 4、在差旅费流程备注栏说明为借调支援或者外派员工。 | 借调支援或者外派员工在报销差旅费时，若出差费用在调入公司报销，但签订劳动合同单位是调出公司，填写差旅报销时需要注意该四点{{:公告:报销中心:pasted:20240418-135618.png?200 }} | |
| 付款24小时内可以收到款项（工作日）。 | |
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| ==== 差旅费制度 ==== | |
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| [[公告:报销中心:1差旅费管理办法|差旅费管理办法]] | |
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| --- //[[zchxl2017@163.com|黄晓琳]] 更新于2018/10/08 10:11// | |
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