报销步骤指引图

当预计出差时：请在出差前发起“出差申请流程”——YPE16出差申请流程-V3.0。如何填报出差申请OA流程

当预计发生招待时：请部门经理 提前发起“YPJD接待申请流程”。

当预计发生其他费用时：请提前发起相关申请，比如参加培训发起培新申请等

*不产生超标事项：在出差申请归档前，在出差申请中是否一致选择不一致，在差异概述中将差异事项进行描述即可。（出差行程自行与出差申请进行比对，若时间、地点、人物等发生偏离出差申请时，请及时在差异概述中进行描述记录）。

*产生超标事项时：在出差过程中如若发生超标事项，应在超标事项发生前与总经理进行申请（勿以电话形式，不便于资料留存，可使用钉钉微信等方式沟通，并截图上传申请批复页面），总经理批准后再发生具体事项。并在出差申请归档前进行差异概述描述并上传超标申请沟通截图。

招待费等日常费用应严格按照申请执行。

每月20日左右向本部门资金计划管理员申报资金计划

次月1号资金计划审批完成，上传OA系统，下发通知后可开始提报报销流程（提交越及时收款越迅速）

填报报销流程——YPE03叶片差旅费流程如何填报差旅费OA报销流程YPE02叶片日常费用报销流程 如何填报日常OA报销流程

将发票按照规定黏贴后交至财务如何粘帖票据

部门经理审批

主管高管审批

财务稽核审批

财务付款审批-就可以收到报销款了

审批原则每个审批节点不超24小时，您在提报流程后可在5个工作日收到报销款项。

如您的流程已归档，但查询后报销款项未入账请及时联系财务付款节点审批人。