报销步骤指引图

当预计出差时：请在出差前发起“出差申请流程”——YPE16出差申请流程-V4.0。如何填报出差申请OA流程

当预计发生招待时：请部门经理事前提交“YPA06接待申请流程”。如何填报接待申请流程

当预计发生用车费时：请事前提交“YPA16用车申请流程-V2.0”。

当预计发生探亲费时：请事前提交请假申请流程。

当预计发生其他费用时：请事前提交相关申请，比如：费用类采购申请、培训申请等。

差旅费：如出差行程中因其他情况与原计划不一致时：

1. 出差行程应与出差申请内容报销一致：出差地点（业务范围、出差类别），事由，天数，所需资金，住宿标准等。

2. 与出差申请流程不符的差旅费不予报销。

出差行程自行与出差申请进行比对，若时间、地点、人物等发生偏离出差申请时，请及时在差异概述中进行描述记录。
在出差过程中如若发生超标事项，应在超标事项发生前与总经理进行申请，总经理批准后再发生具体事项。

招待费等日常费用应严格按照申请执行。

填报报销流程——YPE03叶片差旅费流程如何填报差旅费OA报销流程YPE02叶片日常费用报销流程 如何填报日常OA报销流程

将发票按照规定黏贴后交至财务如何粘帖票据

部门经理审批

主管高管审批

财务稽核审批：

财务付款审批-就可以收到报销款了

工作日每日下午4点20之前付款（正常付款截止时间为工作日每日下午5点半，因凭证集成时间为每日下午4点半，中间数据传输及抓取需要一定的时间，所以为保证付款与凭证集成同天完成，请在4点20之前完成付款）

审批原则每个审批节点不超24小时，您在提报流程后可在5个工作日收到报销款项。

如您的报销流程已归档，但查询后未收到款项请及时联系财务付款节点审批人。