采购合同财务信息及流程填报

五项关键财务信息

1、价格信息:数量、税率、不含税单价、含税单价（普票必列示）、不含税总价（小写及大写金额）含税总价 （小写及大写金额）价格单位（元）。

2、发票种类:增值税专用发票/增值税普通发票。

3、支付方式:电汇/6个月银行承兑/12个月银行承兑等。

4、付款条件:明确验收条件及发票收取时间:如收到报告及6%增值税专用发票后，N个工作日后，进行电汇支付。

5、税率变化后的约定

a)取得增值税专用发票时，需增加以下描述:增值税税率为合同签订日税率，合同执行时以国家规定的适用税率执行。以不含税价格和国家规定的适用税率计算含税价格，付款总额据此调整;

b)取得增值税普通发票时，需明确以下描述:以含税总价进行开票结算。

合同标题显示为：XX公司与XX公司关于信息技术服务的标准/框架/订单合同。

可以通过合同标题+实际业务，判断产品服务编码是否选择准确。

要区分对方是提供硬件，还是配套服务，如果是采购硬件，应选择DBA01003成本中心-信息化设施，如果硬件属于C类，应当通过C类平台来操作。

如果是软件服务，应当选择对应的标的。

1、合同类型：可依据合同内容确定提交标准合同流程还是框架流程。（单价确定，数量不定，提交框架合同流程，后续每个周期结算时提交订单合同流程）

2、预算类型：其他-成本中心/订单

3、结算币种/汇率：根据实际业务选择

4、产品服务编号：

5、数量：标准合同-根据合同约定的次数填写；框架合同-填写预计发生的次数。

6、单价：合同中应当明确不含税单价，金额明确至小数点后两位，单位元。

7、税码：选择进项税，一般纳税人为6%，小规模纳税人为3%、1%。

1、合同中需要明确付款条件、支付方式。

2、进度款选择A50\A51\A52\A53\A54\A55。周期性应付款选择A5Z，比如6个月，每月1000元，需要增加6行付款明细，6行的付款阶段都选择A5Z。如有质保金，请选择A90。

3、一般为一次性付款，或者每月支付（周期性付款）。

4、基准天数

基准天数可根据合同文本内容填写：满足XX条件后，多久付款。

如果这个条件是收到发票，则是发票入账后N日付款，基准天数填写N，跟合同保持一致。

如果这个条件是预付，一般为签订合同后N日内付款，基准天数填写N，如果不确定N日内可以完成预付，则可以根据预计付款时间填写约定付款日期，无需合同约定。

不能填0天（采购订单会异常生成）。

应付类业务：到期日=发票验收日+基准天数的当月

预付类业务：到期日=验收日+基准天数的当月