• 收款人，收款人可以是客商或员工。
  • 客商主数据，数据源为SAP客户主数据和供应商主数据，其中社会统一信用代码为识别客商的唯一信息，与工商数据库作校验；
  • 中材叶片员工主数据，数据源为中材叶片E-HR系统数据；
  • 其他公司员工主数据，数据源为中国建材集团HR系统数据。
• 收款人银行信息，包括银行账号，银行名称，银行联行号，收款人所在省市
  • 银行主数据，客商的银行信息数据源为SAP银行主数据，其中以联行号为中国注册的银行的唯一信息，与司库数据库作校验。
• 付款方式，包括境内银行电汇，需要到银行开具的商业票据，向境外支付外币等
• 付款金额
• 使用司库系统支付款项，还需要满足司库系统的管理规则，包括：
  • 资金预算
  • 供应商风险
  • 付款用途等

支付失败的场景，包括以下类型

1. 因主数据错误导致的支付失败
   1. 收款人（客商）名称错误，系统已对客商作控制，唯一值为社会统一信用代码。若发生此错误，须检查客商主数据控制规则
   2. 收款人（员工）名称错误，唯一值为员工编号。若发生此错误，须检查E-HR或集团HR系统
   3. 收款人银行账号、银行名称、联行号错误，唯一值为联行号。若发生此错误，须检查银行主数据控制规则
2. 因账户余额不足导致的支付失败
3. 因违反司库系统控制规则导致的支付失败
4. 支付后因银行端或收款人拒绝导致的资金被退回