结算中心模块业务规则

由成员单位在司库提交开户申请，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>结算中心经办>结算中心复核】审批后完成账户开立

由成员单位在司库提交开户申请，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>成员单位财务负责人>结算中心主任>财务经理>财务总监>结算中心经办>结算中心复核】逐级审批后完成后成员单位经办进行开户登记

由成员单位在司库提交变更申请，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>结算中心经办>结算中心复核】审批后完成账户变更、冻结、解冻、销户

无需审批，由结算中心在司库自动/手工归集
交易流水生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

成员单位通过BPC系统报送资金计划，结算中心计划主管录入OA系统后执行

成员单位通过OA提交《资金计划追加申请流程》，经【申请人>申请单位财务主管>申请单位财务经理>申请单位财务负责人>申请单位总经理>结算中心主任>财务经理>财务总监>董事长】逐级审批后结算中心经办完成计划追加

成员单位通过OA提交《资金调拨申请流程》，经【申请人>申请单位财务主管>申请单位财务经理>结算中心计划主管>结算中心主任>结算中心主经办】审批后，由结算中心经办通过司库系统完成资金下拨
交易流水生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

由结算中心按照协定存款协议在司库办理经办、复核

由成员单位在司库发起，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>成员单位财务负责人>结算中心主任>结算中心经办>结算中心复核】逐级审批后执行
交易流水生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

由成员单位在司库发起，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>成员单位财务负责人>结算中心主任>财务经理 >财务总监 >结算中心经办>结算中心复核】逐级审批后执行
交易流水生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

由结算中心在司库系统执行计息后，生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

司库内部户自动计息，内部户交易记录传输中间表，触发销售订单（公司间交易订单-两边生成凭证），自动完成销售订单交货过账

由成员单位在OA系统发起，经【申请人>申请单位财务主管>申请单位财务经理>申请单位财务负责人>申请单位总经理>结算中心计划主管>结算中心主任>财务经理>财务总监>董事长 >结算中心经办】逐级审批后，由结算中心经办通过司库系统完成合同登记/变更

由成员单位在司库系统发起，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>结算中心经办>结算中心复核】审批后执行

由结算中心在司库系统执行计息后，生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

司库内部户自动计息，内部户交易记录传输中间表，触发销售订单（公司间交易订单-两边生成凭证），自动完成销售订单交货过账

由结算中心在司库系统执行

借款到期后，由结算中心在司库执行登记及合同终止，交易流水生成凭证要素表，中间库读取后自动生成凭证

由成员单位在司库系统发起单位调拨，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>成员单位财务负责人】审批后执行，通过交易流水表自动生成凭证

由成员单位在司库系统发起资金上存，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>成员单位财务负责人】审批后执行，通过交易流水表自动生成凭证

由成员单位在司库系统发起请款下拨，经【成员单位经办>成员单位财务主管>成员单位财务经理>成员单位财务负责人】审批后执行，通过交易流水表自动生成凭证