差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:电汇付款操作详解 [2024/03/26 15:57] – [三、银行账户余额查询(含下级)] 张蓉蓉 | 公告:报销中心:电汇付款操作详解 [2024/03/26 17:01] (当前版本) – 张蓉蓉 | ||
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| ====== 电汇付款操作详解 ====== | ====== 电汇付款操作详解 ====== | ||
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| ===== 前言 ===== | ===== 前言 ===== | ||
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| 付款操作前，先检查银行余额是否足以支付。 | 付款操作前，先检查银行余额是否足以支付。 | ||
| - | {{: | + | 勾选含下级，刷新查询，可以根据具体公司名称进行单一查询。 |
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| ===== 四、银行账户明细查询(含下级) ===== | ===== 四、银行账户明细查询(含下级) ===== | ||
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| + | 勾选单条交易记录，点击【银行明细打印】，可以看到电子回单（无章版），有红色电子章的银行明细需要请总部资金组查询。 | ||
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| ===== 五、ERP付款指令重发 ===== | ===== 五、ERP付款指令重发 ===== | ||
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| + | 特殊情况时，推送的付款信息会体现在【ERP付款指令重发】： | ||
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| + | 1、余额不足：当推送的付款业务金额超过银行余额时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。 | ||
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| + | 2、联行号没有维护：当推送的付款业务收款银行联行号错误或司库系统没有维护时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。 | ||
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| + | 联行号的问题解决详见：3、常见付款单状态（6）中间库付款失败。 | ||
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