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公告:报销中心:电汇付款操作详解 [2024/03/18 14:56] – 张蓉蓉公告:报销中心:电汇付款操作详解 [2024/03/26 17:01] (当前版本) – 张蓉蓉
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 ====== 电汇付款操作详解 ====== ====== 电汇付款操作详解 ======
  
- --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2024/02/24 22:37//+ --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2024/03/26 17:01//
  
 ===== 前言 ===== ===== 前言 =====
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   - SAP付款单，付款方式为电汇及现金折扣流程。   - SAP付款单，付款方式为电汇及现金折扣流程。
  
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 +
 +付款业务经常使用的页面：
 +  - 待办事项
 +  - 付款单查询(包含ERP)
 +  - 银行账户余额查询(含下级)
 +  - 银行账户明细查询(含下级)
 +  - ERP付款指令重发
  
  
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 step2：如果联行号不存在（未维护），维护后在“ERP指令重发”界面重发；如果维护错误，在“ERP指令重发”界面确认失败，重新做付款。 step2：如果联行号不存在（未维护），维护后在“ERP指令重发”界面重发；如果维护错误，在“ERP指令重发”界面确认失败，重新做付款。
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 +===== 三、银行账户余额查询(含下级) =====
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 +付款操作前，先检查银行余额是否足以支付。
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 +勾选含下级，刷新查询，可以根据具体公司名称进行单一查询。
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20240326-155547.jpeg?1000|}}
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20240326-155902.jpeg?1000|}}
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 +
 +===== 四、银行账户明细查询(含下级) =====
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20240326-160520.jpeg?1000|}}
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 +勾选单条交易记录，点击【银行明细打印】，可以看到电子回单（无章版），有红色电子章的银行明细需要请总部资金组查询。
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20240326-160735.jpeg?1000|}}}
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 +
 +===== 五、ERP付款指令重发 =====
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 +特殊情况时，推送的付款信息会体现在【ERP付款指令重发】：
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 +1、余额不足：当推送的付款业务金额超过银行余额时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。
 +
 +2、联行号没有维护：当推送的付款业务收款银行联行号错误或司库系统没有维护时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。
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 +联行号的问题解决详见：3、常见付款单状态（6）中间库付款失败。
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 +{{:公告:报销中心:pasted:20240326-161044.jpeg?1000|}}
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  • /var/services/web/dokuwiki/data/attic/公告/报销中心/电汇付款操作详解.1710745013.txt.gz
  • 最后更改: 2024/05/19 23:33
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