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--- 公告:报销中心:电汇付款操作详解 [2023/03/03 16:13] – 张蓉蓉
+++ 公告:报销中心:电汇付款操作详解 [2024/03/26 17:01] (当前版本) – 张蓉蓉
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 ====== 电汇付款操作详解 ======
+ --- //[[690351323@qq.com|张蓉蓉]] 更新于2024/03/26 17:01//
-==== 一、待办事项 ====
+===== 前言 =====
-、路径：付款管理系统——待办事项
+截止2024年2月，报销中心处理的付款业务涉及：
+  - OA，YPE02日常费用报销流程
+  - OA，YPE03差旅费报销流程
+  - OA，YPE01备用金流程
+  - OA，YPE04OA付款流程
+  - SAP付款单，付款方式为电汇及现金折扣流程。
-{{:公告:报销中心:付款待办事项1.jpg?600|}}
-、付款操作
-情况一：今日推送，今日支付
+付款业务经常使用的页面：
+  - 待办事项
+  - 付款单查询(包含ERP)
+  - 银行账户余额查询(含下级)
+  - 银行账户明细查询(含下级)
+  - ERP付款指令重发
-进入【待办事项】，默认期望付款日期是今日，点击流水号，可查看付款详细信息，勾选需要付款的单行，点击通过，点击确认支付。（支付前，请确认付款账户余额金额充足）
+===== 一、待办事项 =====
-情况二：前期推送，今日支付
-如果有在今天之前由中间库推入系统的付款，请更改期望付款时间，并勾选该笔对应的款项，点击重置付款日期。
+===  1、用途：进行电汇支付操作 ===
+===  2、路径：付款管理系统——待办事项 ===
+{{:公告:报销中心:付款待办事项1.jpg?1000|}}
+=== 3、付款操作步骤 ===
+ <wrap hi>情况一：今日推送，今日支付</wrap>
+（1）进入【待办事项】，默认期望付款日期是今日；
+（2）点击流水号，可查看付款详细信息；
+（3）勾选需要付款的单行，点击通过，点击确认支付。**（支付前，请确认付款账户余额金额充足）**
+{{:公告:报销中心:付款待办事项3.jpg?1000|}}
+{{:公告:报销中心:付款待办事项2.jpg?1000|}}
+<wrap hi>情况二：前期推送，今日支付</wrap>
+（1）前提：比如3月6日由中间库推入系统的付款，计划在3月7日付款；在待办事项初始页面显示有**6项**待办，但点击进入仅发现4项。
+（2）**更改**期望付款日期：选择期望付款日期3月6日-3月7日，点击刷新，显示列表合计6笔待办。
+（3）**重置**期望付款日期：勾选该笔对应的款项，点击重置。
+{{:公告:报销中心:付款待办事项4.jpg.png?1000|}}
+{{:公告:报销中心:付款待办事项5.jpg?1000|}}
+{{:公告:报销中心:付款待办事项6.jpg?1000|}}
+{{:公告:报销中心:付款待办事项7.jpg?1000|}}
+{{:公告:报销中心:付款待办事项11.jpg?200|}}
+提示操作成功后，期望付款日期重置成功。__（偶尔系统卡顿，点击重置没有反应时，需要重新打开待办，重复以上操作。）__
+{{:公告:报销中心:付款待办事项8.png?1000|}}
+===== 二、付款单查询（包含ERP） =====
+===  1、用途：查询电汇支付状态 ===
-、付款单查询（包含ERP）
 可以依据付款单位、付款日期查询单据的付款单状态。
+{{:公告:报销中心:付款待办事项9.png?600|}}
+{{:公告:报销中心:付款待办事项10.jpg?1200|}}
+===  2、路径：付款管理系统——付款单查询（包含ERP） ===
+===  3、常用筛选条件 ===
+、【付款单位】：可根据需求，选择付款单位。
+、【ERP唯一标识符】：输入流程编号进行搜索。
+、常见付款单状态：
+（1）申请审批中：已推送至资金系统，待支付。
+（2）付款结果已成功：支付已成功。
+（3）付款结果已失败：付款失败，可根据“银行返回描述”确认实际失败原因。
+（4）付款结果可疑：已支付，待银行反馈支付结果（一般是刚支付时会体现可疑状态，等待10分钟左右会更新状态。）
+（5）申请已驳回ERP：付款已驳回，即付款已否决，未进行支付。
+（6）中间库付款失败：
+分为两种情况：
+a）一般情况是联行号没有维护，会提示中间库付款失败，此时在【待办事项】中不体现这条有问题的付款明细，但在【付款单查询（包含ERP）】可以查询到。
+后续处理：将正确的联行号、开户银行名称发送至系统老师，请老师在后台维护好联行号后，在【ERP付款指令重发】中找到对应记录，勾选点击重发，即可在【待办事项】进行正常支付。
+b）联行号维护错误，需要重新维护正确的联行号。
+、司库异常反馈
+（1）显示：XX联行号未维护。
+step1：先核实联行号是否正确；
+step2：如果联行号不存在（未维护），维护后在“ERP指令重发”界面重发；如果维护错误，在“ERP指令重发”界面确认失败，重新做付款。
+===== 三、银行账户余额查询(含下级) =====
+付款操作前，先检查银行余额是否足以支付。
+勾选含下级，刷新查询，可以根据具体公司名称进行单一查询。
+{{:公告:报销中心:pasted:20240326-155547.jpeg?1000|}}
+{{:公告:报销中心:pasted:20240326-155902.jpeg?1000|}}
+===== 四、银行账户明细查询(含下级) =====
+{{:公告:报销中心:pasted:20240326-160520.jpeg?1000|}}
+勾选单条交易记录，点击【银行明细打印】，可以看到电子回单（无章版），有红色电子章的银行明细需要请总部资金组查询。
+{{:公告:报销中心:pasted:20240326-160735.jpeg?1000|}}}
+===== 五、ERP付款指令重发 =====
+特殊情况时，推送的付款信息会体现在【ERP付款指令重发】：
+、余额不足：当推送的付款业务金额超过银行余额时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。
+、联行号没有维护：当推送的付款业务收款银行联行号错误或司库系统没有维护时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。
+联行号的问题解决详见：3、常见付款单状态（6）中间库付款失败。
+{{:公告:报销中心:pasted:20240326-161044.jpeg?1000|}}