电汇付款操作详解

— 张蓉蓉 更新于2024/03/26 17:01

截止2024年2月，报销中心处理的付款业务涉及：

1. OA，YPE02日常费用报销流程
2. OA，YPE03差旅费报销流程
3. OA，YPE01备用金流程
4. OA，YPE04OA付款流程
5. SAP付款单，付款方式为电汇及现金折扣流程。

付款业务经常使用的页面：

1. 待办事项
2. 付款单查询(包含ERP)
3. 银行账户余额查询(含下级)
4. 银行账户明细查询(含下级)
5. ERP付款指令重发

情况一：今日推送，今日支付

（1）进入【待办事项】，默认期望付款日期是今日；

（2）点击流水号，可查看付款详细信息；

（3）勾选需要付款的单行，点击通过，点击确认支付。（支付前，请确认付款账户余额金额充足）

情况二：前期推送，今日支付

（1）前提：比如3月6日由中间库推入系统的付款，计划在3月7日付款；在待办事项初始页面显示有6项待办，但点击进入仅发现4项。

（2）更改期望付款日期：选择期望付款日期3月6日-3月7日，点击刷新，显示列表合计6笔待办。

（3）重置期望付款日期：勾选该笔对应的款项，点击重置。

提示操作成功后，期望付款日期重置成功。（偶尔系统卡顿，点击重置没有反应时，需要重新打开待办，重复以上操作。）

可以依据付款单位、付款日期查询单据的付款单状态。

1、【付款单位】：可根据需求，选择付款单位。

2、【ERP唯一标识符】：输入流程编号进行搜索。

3、常见付款单状态：

（1）申请审批中：已推送至资金系统，待支付。

（2）付款结果已成功：支付已成功。

（3）付款结果已失败：付款失败，可根据“银行返回描述”确认实际失败原因。

（4）付款结果可疑：已支付，待银行反馈支付结果（一般是刚支付时会体现可疑状态，等待10分钟左右会更新状态。）

（5）申请已驳回ERP：付款已驳回，即付款已否决，未进行支付。

（6）中间库付款失败：

分为两种情况：

a）一般情况是联行号没有维护，会提示中间库付款失败，此时在【待办事项】中不体现这条有问题的付款明细，但在【付款单查询（包含ERP）】可以查询到。

后续处理：将正确的联行号、开户银行名称发送至系统老师，请老师在后台维护好联行号后，在【ERP付款指令重发】中找到对应记录，勾选点击重发，即可在【待办事项】进行正常支付。

b）联行号维护错误，需要重新维护正确的联行号。

4、司库异常反馈

（1）显示：XX联行号未维护。

step1：先核实联行号是否正确；

step2：如果联行号不存在（未维护），维护后在“ERP指令重发”界面重发；如果维护错误，在“ERP指令重发”界面确认失败，重新做付款。

付款操作前，先检查银行余额是否足以支付。

勾选含下级，刷新查询，可以根据具体公司名称进行单一查询。

勾选单条交易记录，点击【银行明细打印】，可以看到电子回单（无章版），有红色电子章的银行明细需要请总部资金组查询。

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特殊情况时，推送的付款信息会体现在【ERP付款指令重发】：

1、余额不足：当推送的付款业务金额超过银行余额时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。

2、联行号没有维护：当推送的付款业务收款银行联行号错误或司库系统没有维护时，待办信息不显示此业务，可以在【ERP付款指令重发】查询到。

联行号的问题解决详见：3、常见付款单状态（6）中间库付款失败。