电子票夹发票采集→E10系统创建/填写报销单→百望影像系统→E10报销单审核/归档→ERP系统出具凭证

获取个人报销涉及的发票信息，用于提交OA个人报销流程时，选择发票

路径：电子影像-系统配置→基础应用配置
改权限统一给到管理员，由管理员统一维护。
（1）影像识别许可

（2）发票查验许可

（3）影像采集限制

（4）采集归属配置

（5）影像单据配置

电子发票因不打印，取消勾选，则不进行单据比对（E10系统中填写的发票与影像系统扫描比对）
（6）发票校验管理

注：不合规校验为强校验，选中此项，表示发票不能被使用；基础合规校验为弱校验，系统标记发票有问题，但允许使用，需稽核节点进一步确认。

路径：进项-企业管理-商品黑名单管理

• 正式系统网址：http://10.32.6.102/userCenterAlone-ui/addTaxLogin
• 测试系统网址：http://10.32.4.64/userCenterAlone-ui/addTaxLogin
• 账号：E10系统OA账号
• 密码：初始化密码Zc@123321
• 适用公司：所有公司

• 适用公司：叶片板块
• 示意图：

• 适用公司：叶片外其他板块
• 路径：

1、拟进项税转出匹配到发票，以满足可以随时查询进项税转出的明细账，因部分发票需要部分转出，实现方式为在税务软件中的发票行处直接手工补进项税转出金额
2、校验发票票面信息是否完整、准确，如：税号、公司名称、银行信息、地址信息，保证票据识别准确率99.5%以上
3、部分公司工会在法人主体中核算，工会有单独的统一社会信息代码号和公司名信息，OA中一个公司代码两个公司信息，票夹中需允许此部分报销，并进行发票票面信息查验
4、电子发票的获取方式：进入票夹直接拍照（占用OCR识别流量）；关联邮箱，从邮箱里获取；钉钉-支付宝/企业微信-微信中的发票管家
5、会议日程/通知等文本类文件，不用拍照到票夹，直接移交给本地财务【此部分无法进行比对】【统一整理每类业务对应的审批等】

1、ERP回冲凭证时，与税务软件、票夹交互方式。
ERP回冲凭证有两种情况：

• 仅回冲信息，不退回发票，如凭证的信息错误，修改凭证，如成本中心等；
  
• 报销异常回冲凭证并退回全部发票，不再报销；
  
• 报销异常回冲凭证并退回部分金额
  

系统间交互方式：

• 票夹系统不释放单据，暂时也不预留出调整单据状态的渠道，后续确实有需要，走运维【1）多报销的退差额款；2）退款、退票，不报销的，不退回单据】
  
• 已根据OA流程自动入账的凭证，回冲后再手工入账，税务软件系统不更新凭证信息，因回冲、再入账的动作是手工的，可以在参照处填写原流程号的信息，便于查找，税务软件系统中挂最原始自动生成的凭证号
  

2、返回记账状态至税务局端，不允许对方公司作废发票的时点。税局端有个入账状态，有此标识后，开票方不能作废发票，此入账状态更新时点为：

• 个人报销：个人票夹收集票据时标记入账状态，确认单据可用，并锁定单据，不允许对方冲销；
  
• 对公报销：创建发票申请单的时（SCC-发票申请单保存时/OA-资产及服务流程提交时）
  

3、流程退回，票夹、影像系统交互

• OA流程退回到本地财务节点后，影像数据清空，票据状态不更新（申请人不能删除票据），本地财务直接扫描后，重新获取影像链接；
• 本地财务退回到申请人节点，影像数据清空，票据状态更新（申请人可以删除票据）；
• 流程流转中不允许重扫、补扫（重新扫描也是流程退回本地财务，重新扫描）

4、影像文件包含的内容。OA流程中二次扫描的影像文件包含扫描的纸质文档+电子发票（根据发票号，从票池中获取电子发票的PDF文件）
5、影像文件存储（待补充）
6、失信供应商（待补充）
国家税务总局办公厅关于修订《税务系统信息化服务商失信行为记录名单制度（试行）》的通知
公司对失信供应商的管理要求：
7、票夹系统、影像系统账号与OA/集团HR/叶片EHR系统如何关联（待补充）

1、未来个人发票报销只能通过票夹获取发票，以控制发票重复报销等（补充通过票夹处理的分析） 2、

• 进项税发票抵扣：已入账全部抵扣；已入账部分抵扣（选择金额区间，自动过滤合计金额）
• 因为税务局端接口异常，导致查验失败的，系统控制不允许通过，否则无法判断是发票问题，还是税务系统问题
• 电子文件存储放到百望这边，不再通过Open text