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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:电子票夹 [2024/09/23 15:27] – [1-3、基础应用配置] 马春月 | 公告:报销中心:电子票夹 [2024/11/12 09:34] (当前版本) – [2-3、网站登录] 马春月 | ||
|---|---|---|---|
| 行 4: | 行 4: | ||
| 电子票夹发票采集-> | 电子票夹发票采集-> | ||
| ===1-2、用途=== | ===1-2、用途=== | ||
| - | 获取个人报销涉及的发票信息，用于提交OA个人报销流程时，选择发票 | + | 采集需要报销的发票，用于创建日常费用、差旅费流程时选取报销的发票 |
| - | ===1-3、基础应用配置=== | + | ===1-3、培训视频=== |
| - | 路径：电子影像-系统配置-> | + | {{ :操作手册:03:培训视频-票夹应用.mp4 |票夹培训视频}} |
| - | （1）影像识别许可\\ | + | ===1-4、各板块负责人=== |
| - | {{:公告:报销中心: | + | 各板块负责人如下： |
| - | （2）发票查验许可\\ | + | | 序号 |
| - | {{:公告:报销中心: | + | | A01 |
| - | （3）影像采集限制\\ | + | | A02 |
| - | {{: | + | | A03 |
| - | （4）采集归属配置\\ | + | | A04 |
| - | {{: | + | | A05 |
| - | （5）影像单据配置\\ | + | | A06 |
| - | {{: | + | | A07 |
| - | 电子发票因不打印，取消勾选，则不进行单据比对（E10系统中填写的发票与影像系统扫描比对）\\ | + | | A08 |
| - | （6）发票校验管理\\ | + | | A09 |
| - | {{:公告: | + | | A10 |
| - | 注：不合规校验为强校验，选中此项，表示发票不能被使用；基础合规校验为弱校验，系统标记发票有问题，但允许使用，需稽核节点进一步确认。\\ | + | 初始化密码：Zc@123321\\ |
| - | ===1-4、敏感词配置=== | + | 重置密码默认：Zckj@2024\\ |
| - | 路径：进项-企业管理-商品黑名单管理\\ | + | 主要负责的内容：\\ |
| - | {{: | + | * 负责各板块[[公告: |
| + | * 负责各板块业务答疑 | ||
| ====2、电子票夹登录方式==== | ====2、电子票夹登录方式==== | ||
| - | ===2-1、网站登录=== | + | ===2-1、钉钉小程序登录=== |
| + | * 路径：可以直接搜索应用，放到我的常用应用里。 | ||
| + | {{: | ||
| + | 钉钉只能通过手机端进入，电脑端无法访问\\ | ||
| + | ===2-2、企业微信小程序登录=== | ||
| + | * 路径： | ||
| + | {{: | ||
| + | 企业微信既能通过手机端进入，也可以通过电脑端访问（可以访问但无法使用）\\ | ||
| + | 注：钉钉、企业微信小程序进入后都是一样的，两个程序之前互通，大家可以根据习惯使用哪个程序。\\ | ||
| + | ===2-3、网站登录=== | ||
| * 正式系统网址：http:// | * 正式系统网址：http:// | ||
| * 测试系统网址：http:// | * 测试系统网址：http:// | ||
| * 账号：E10系统OA账号 | * 账号：E10系统OA账号 | ||
| - | * 密码：E10系统OA密码 | + | * 初始化密码：Zc@123321 |
| + | * 重置密码默认：Zckj@2024 | ||
| * 适用公司：所有公司 | * 适用公司：所有公司 | ||
| - | ===2-2、钉钉小程序登录=== | + | 网站登录用于查看发票列表、系统配置、本地财务提交影像任务等操作。 |
| - | * 适用公司：叶片板块 | + | |
| - | * 示意图： | + | ====3、系统操作==== |
| - | ===2-3、企业微信小程序登录=== | + | ===3-1、发票采集=== |
| - | * 适用公司：叶片外其他板块 | + | （1）常规票据采集\\ |
| - | * 路径： | + | {{:公告: |
| - | {{: | + | 一般情况可以通过拍照识别、手工录入、扫码采集\\ |
| - | ====3、关键控制点==== | + | （2）医疗类票据采集\\ |
| - | ===3-1、OCR识别校验=== | + | {{: |
| + | （3）非标准票据采集\\ | ||
| + | 如国外发票等无法识别票面信息的，只能通过“手工录入”的方式采集数据\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | 若国内的发票，无法采集的，可以联系中材叶片马春月，咨询百望顾问是否可以纳入票据库中。\\ | ||
| + | （4）电子类发票\\ | ||
| + | 可以通过拍照识别、邮箱归集、微信卡包来获取信息，但邮箱归集、微信卡包需要提供信息，若担心安全问题，可选择拍照识别\\ | ||
| + | 注：设置发票采集后5分钟，对方不能对开具的发票进行回冲处理，若担心收到的发票被对方公司回冲，可以收到发票即拍照到票夹中；刚采集的发票\\ | ||
| + | ===3-2、发票修改/ | ||
| + | 发票状态“未关联”的可以删除\\ | ||
| + | 路径：我的发票，选择要操作的发票，点击删除或修改图标\\ | ||
| + | |||
| + | ====4、关键控制点==== | ||
| + | ===4-1、OCR识别校验=== | ||
| 1、拟进项税转出匹配到发票，以满足可以随时查询进项税转出的明细账，因部分发票需要部分转出，实现方式为在税务软件中的发票行处直接手工补进项税转出金额\\ | 1、拟进项税转出匹配到发票，以满足可以随时查询进项税转出的明细账，因部分发票需要部分转出，实现方式为在税务软件中的发票行处直接手工补进项税转出金额\\ | ||
| 2、校验发票票面信息是否完整、准确，如：税号、公司名称、银行信息、地址信息，保证票据识别准确率99.5%以上\\ | 2、校验发票票面信息是否完整、准确，如：税号、公司名称、银行信息、地址信息，保证票据识别准确率99.5%以上\\ | ||
| 行 45: | 行 69: | ||
| 4、电子发票的获取方式：进入票夹直接拍照（占用OCR识别流量）；关联邮箱，从邮箱里获取；钉钉-支付宝/ | 4、电子发票的获取方式：进入票夹直接拍照（占用OCR识别流量）；关联邮箱，从邮箱里获取；钉钉-支付宝/ | ||
| 5、会议日程/ | 5、会议日程/ | ||
| - | ===3-2、系统交互=== | + | ===4-2、系统交互=== |
| 1、ERP回冲凭证时，与税务软件、票夹交互方式。\\ | 1、ERP回冲凭证时，与税务软件、票夹交互方式。\\ | ||
| **ERP回冲凭证有两种情况：**\\ | **ERP回冲凭证有两种情况：**\\ | ||
| 行 54: | 行 78: | ||
| * 票夹系统不释放单据，暂时也不预留出调整单据状态的渠道，后续确实有需要，走运维【1）多报销的退差额款；2）退款、退票，不报销的，不退回单据】\\ | * 票夹系统不释放单据，暂时也不预留出调整单据状态的渠道，后续确实有需要，走运维【1）多报销的退差额款；2）退款、退票，不报销的，不退回单据】\\ | ||
| * 已根据OA流程自动入账的凭证，回冲后再手工入账，税务软件系统不更新凭证信息，因回冲、再入账的动作是手工的，可以在参照处填写原流程号的信息，便于查找，税务软件系统中挂最原始自动生成的凭证号\\ | * 已根据OA流程自动入账的凭证，回冲后再手工入账，税务软件系统不更新凭证信息，因回冲、再入账的动作是手工的，可以在参照处填写原流程号的信息，便于查找，税务软件系统中挂最原始自动生成的凭证号\\ | ||
| - | 2、返回记账状态至税务局端，不允许对方公司作废发票的时点。税局端有个入账状态，有此标识后，开票方不能作废发票，此入账状态更新时点为：\\ | + | 2、返回记账状态至税务局端，不允许对方公司作废发票的时点。税局端有个入账状态，有此标识后，开票方不能作废发票，此入账状态更新设置为系统程序更新频次，目前设置5分钟更新一次，即：\\ |
| - | * 个人报销：个人票夹收集票据时标记入账状态，确认单据可用，并锁定单据，不允许对方冲销；\\ | + | * 个人报销：个人票夹采集完发票等票据后5分钟标记入账状态，确认单据可用，并锁定单据，不允许对方冲销；\\ |
| - | * 对公报销：创建发票申请单的时（SCC-发票申请单保存时/ | + | * 对公报销：创建发票申请单的时（SCC-发票申请单保存时/ |
| 3、流程退回，票夹、影像系统交互\\ | 3、流程退回，票夹、影像系统交互\\ | ||
| * OA流程退回到本地财务节点后，影像数据清空，票据状态不更新（申请人不能删除票据），本地财务直接扫描后，重新获取影像链接； | * OA流程退回到本地财务节点后，影像数据清空，票据状态不更新（申请人不能删除票据），本地财务直接扫描后，重新获取影像链接； | ||
| 行 62: | 行 87: | ||
| * 流程流转中不允许重扫、补扫（重新扫描也是流程退回本地财务，重新扫描） | * 流程流转中不允许重扫、补扫（重新扫描也是流程退回本地财务，重新扫描） | ||
| 4、影像文件包含的内容。OA流程中二次扫描的影像文件包含扫描的纸质文档+电子发票（根据发票号，从票池中获取电子发票的PDF文件）\\ | 4、影像文件包含的内容。OA流程中二次扫描的影像文件包含扫描的纸质文档+电子发票（根据发票号，从票池中获取电子发票的PDF文件）\\ | ||
| - | 5、影像文件存储（待补充）\\ | + | 5、影像文件存储\\ |
| - | 6、失信供应商（待补充）\\ | + | 存在百望影像系统中，不再通过Open text。\\ |
| + | 6、失信供应商\\ | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | 公司对失信供应商的管理要求：\\ | + | 公司对失信供应商的管理要求：合作过程中发现对方公司失信的，中止合作\\ |
| - | 7、票夹系统、影像系统账号与OA/ | + | 7、票夹系统、影像系统账号与OA账号关联\\ |
| - | ===3-3、业务规范=== | + | ===4-3、业务规范=== |
| - | 1、未来个人发票报销只能通过票夹获取发票，以控制发票重复报销等（补充通过票夹处理的分析） | + | 1、未来个人发票报销只能通过票夹获取发票，以控制发票重复报销等 |
| - | 2、 | + | |
| - | ===3-4、系统功能备忘=== | + | ===4-4、系统功能备忘=== |
| * 进项税发票抵扣：已入账全部抵扣；已入账部分抵扣（选择金额区间，自动过滤合计金额） | * 进项税发票抵扣：已入账全部抵扣；已入账部分抵扣（选择金额区间，自动过滤合计金额） | ||
| * 因为税务局端接口异常，导致查验失败的，系统控制不允许通过，否则无法判断是发票问题，还是税务系统问题 | * 因为税务局端接口异常，导致查验失败的，系统控制不允许通过，否则无法判断是发票问题，还是税务系统问题 | ||
| - | * 电子文件存储放到百望这边，不再通过Open text | + | * 系统设置30分钟不使用系统，系统自动掉线，需重新登录 |
| + | ===4-5、密码策略=== | ||
| + | {{: | ||
| + | 60天修改密码，密码更新时设置：8位+4种字符 | ||
马春月