差别
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| 两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版 后一修订版 | 前一修订版 | ||
| 公告:报销中心:本地财务操作规范 [2025/01/24 13:28] – [工作内容] 张恒 | 公告:报销中心:本地财务操作规范 [2025/01/24 13:41] (当前版本) – [工作内容] 张恒 | ||
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| 行 2: | 行 2: | ||
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| ====目的==== | ====目的==== | ||
| 行 20: | 行 20: | ||
| * 报销流程退回后，报销人未及时取回单据，或取回时交接不充分 | * 报销流程退回后，报销人未及时取回单据，或取回时交接不充分 | ||
| * 共享中心审核单据后，在凭证装订过程中漏装、错装 | * 共享中心审核单据后，在凭证装订过程中漏装、错装 | ||
| - | * 报销人交接的单据违反保密法 | + | |
| 共享中心以发票影像作为审核依据，因此对于原始凭证的管理，需要本地财务履行管理职责。 | 共享中心以发票影像作为审核依据，因此对于原始凭证的管理，需要本地财务履行管理职责。 | ||
| 行 28: | 行 28: | ||
| * 审核报销流程面单中的附件张数与原始凭证张数是否一致，不一致退回 | * 审核报销流程面单中的附件张数与原始凭证张数是否一致，不一致退回 | ||
| * 审核报销流程面单中的发票张数与原始凭证发票（非电子发票）张数是否一致，不一致退回 | * 审核报销流程面单中的发票张数与原始凭证发票（非电子发票）张数是否一致，不一致退回 | ||
| - | * 审核报销单据的附件中是否为标密文件或图片，如为标密文件应退回 | + | |
| * 扫描报销流程面单及附件，抽取增值税专用发票抵扣联单独保存 | * 扫描报销流程面单及附件，抽取增值税专用发票抵扣联单独保存 | ||
| * 打印已经完成记账的会计凭证，并按会计凭证，面单，附件的顺序整理凭证 | * 打印已经完成记账的会计凭证，并按会计凭证，面单，附件的顺序整理凭证 | ||
张恒