服务类业务销售业务处理

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服务类业务整体业务流程

~~合同评审流程→~~VA01销售订单→VF01销售开票→ZFI104 确认收入&成本结转→ZFI105 查询收入与成本匹配关系

主数据

销售类物料适用场景

销售类业务主数据管理表中的服务类物料收入、成本科目
~~=====合同评审流程关键控制点=====~~

销售订单

因目前销售合同评审流程程序暂未开发，按照如下方式手工创建销售订单。

登录界面

订单类型：ZS06 技术服务订单
销售组织：选择本公司销售组织
分销渠道：91 技术服务
产品组：04 服务

销售项目界面

售达方、送达方：服务类业务二者一致，均选择客户信息即可
项目处选择销售业务的的物料编码、数量、金额等信息
若开票有特殊要求的，“客户物料”字段处填写描述

检查销售订单的完整性

不完整检查

销售订单创建完毕后，续检查销售订单的完整性，销售订单不完整，VF01创建销售开票时会报错，不允许创建销售开票凭证，具体操作如下：
路径：编辑-不完整日志

“项目”为空的表示抬头项目不完整，“项目”中有信息的，表示某行是不完整，下图所示表示付款条件抬头未填写，工厂、定价10行不完整

抬头

路径：转到-抬头，可以随便选一个选项，金额在“条件”选项处，选择“Z002 价格”

若税码不对，可参照销售类业务主数据管理中“税码”进行调整
付款条件在“出具发票凭证”选项处

行项目

可以直接在某行查看某一列是否未填写。

特殊票种

转到-表头-附加功能→附加数据B页签

特殊票种字段分为三个部分：
第一部分：通用字段，建筑服务、不动产经营租赁两类业务发票均需要填写事项

特别注意“省、市、区/县（以&符间隔）”，如“北京市&海淀区”
第二部分：建筑服务业务发票需要填写事项

第三部分：不动产租赁业务发票需要填写事项

销售开票

事务代码

VF01 - 创建开票凭证

整单开票

在“凭证”字段处输入销售订单号，回车

确认数量、金额是否正确，确认无误，保存即可；若确认数据有误，点击错误行，点击“项目定价条件”按钮

修改金额

添加发票类型（专票、普票），此处的发票类型仅只数电票，纸质发票不能实现自动，只能手工开具。

添加邮箱（若邮箱为多个，用英文“,”隔开，不能换行）。若发票开具后，直接发送邮件至业务人员或客户处，填写邮箱；若发票开具后，打包多张发票发送邮件至业务人员或客户处，在数字化税务软件中操作（补充操作手册）
若需要在发票的备注栏维护信息，则在下图中填写，开具发票时，会自动回填至发票备注栏处。

确认无误保存
系统会反馈一个9开头的开票凭证号。
若发现出具的开票凭证信息错误，可通过VFX3冲销，重新VF01创建即可。

部分开票

在“凭证”字段处输入销售订单号，双击销售订单号
修改开票的数量，或者选择开票的行项目，再点击“复制”，如下图表示本次仅开项目20的1个单位数量的发票

显示的是选择的开票信息

可通过开票概览查看选择开票的内容是否正确


若单价信息有误，选中错误行，点击“项目定价条件”按钮，修改数据
再维护发票类型（必填：专票、普通）、邮箱（根据实际情况确认是否维护）后，确认数据没问题，点击保存，系统会反馈一个9开头的开票凭证号。

若发现出具的开票凭证信息错误，可通过VF11冲销，重新VF01创建即可。

确认收入、结转成本

事务代码介绍

事务代码

需要确认收入、结转成本的：ZFI104 - 开票成本结转
只确认收入、不结转成本的：ZVF02过账
自动开具发票：ZFI100 - 百望金税集成开票平台

主要功能

项目	用途
成本中心	销售服务类业务，结转的成本对方科目来自成本中心
内部订单	销售服务类业务，结转的成本对方科目来自内部订单
冲销	冲销生成的确认收入、结转成本的凭证

程序过账后，系统自动出具确认收入、结转成本两笔凭证。

一项业务，结转成本不能既从成本中心结转，又从内部订单中结转，二者只能选择一种，否则系统会报错。

凭证文本信息

① RV凭证

抬头文本，应收、收入的行项目文本：销售订单中的物料描述
销项税行项目文本：发票号（ZFI100 - 百望金税集成开票平台开票后，自动回传）

② 结转订单凭证-订单

抬头文本：结转+物料描述+成本，如结转废旧物资成本
行项目文本：ORD+空格+订单号。如：ORD 4018764

③ 结转订单凭证-成本中心

抬头文本、行项目文本：结转+物料描述+成本，如结转废旧物资成本

成本结转-来自成本中心

选择“成本中心”，输入9开头的开票凭证号，点击执行
选中每一个开票行（若多行的，需每行都维护，一个销售订单的多行，不存在一个涉及结转成本、一个不涉及结转成本的情况），点击“维护成本结转数据”

输入要结转的成本中心、会计科目，若涉及从多个成本中心、多个会计科目结转成本的，点击添加

填写完毕，确认无误后，点击“保存”

后退到结转成本界面

同样的方式维护20行要结转的成本数据

确认无误后，点击“过账”

FB03查看凭证

系统逻辑：结转成本的不能超过该成本中心对应会计科目的发生额。

成本结转-来自内部订单

选择“内部订单”，输入9开头的开票凭证号，点击执行

内部订单号：选择本业务需要结转的内部订单号（订单类型为ZY04\ZY06\ZR01），即原内部订单销售开票时，通过KO88结转的那个订单号。
对方内部订单号：若本业务为总部的研发订单、其他分子公司的订单类业务，需要填对方公司的内部订单号（订单类型为ZY01/ZY02/ZI03/ZY06/ZY04，逻辑上销售给其他公司的业务，若归集至内部订单，也只可能计入这几类内部订单中），便于内部抵消。

填写完毕后，选中行项目，点击“检查”

确认无误后，选中行项目，点击“过账”